SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
113,3872 EUR
YTD-Performance

13,4%

Verwaltetes Vermögen
119 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0959210278 / LYX0RD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der 40 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite und der höchsten ESG-Bewertung innerhalb des S&P Europe BMI Index, klassifiziert nach Eurozonen-Ländern. Der Index wendet S&P DJI ESG-Bewertungen zur Ermittlung der Indexzusammensetzung an und schließt Unternehmen basierend auf ihrer Beteiligung an bestimmten Geschäftsaktivitäten, Missachtung der United Nations Global Compact-Richtlinien, sowie der Beteiligung an ESG-sensiblen Themen aus. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 20. August 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: SG European Quality Income NTR Index, Zukünftiger Index: S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,9% 7,05% 6,21%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Referenzindex 17,36% 7,43% 6,62%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,4% -4,01% -0,61% 16,9% 22,69% 35,15% - 55,32%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Referenzindex 13,82% -3,8% -0,34% 17,36% 24,02% 37,75% - 60,37%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32% -7,36% 12,81% 7,9% - - -
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Referenzindex -8,1% 26,15% -5% 8,8% -6,92% 13,3% 8,34% - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 113,3872 EUR 117 Mio. EUR
16.09.2021 114,6777 EUR 119 Mio. EUR
15.09.2021 114,4526 EUR 118 Mio. EUR
14.09.2021 115,1176 EUR 119 Mio. EUR
13.09.2021 114,7593 EUR 119 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,04 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,59 EUR
11.12.2019 1,07 EUR
10.07.2019 4,18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FORTUM OYJ EUR 5,69% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 5,46% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,23% Materials Finland
ELISA OYJ EUR 5,04% Communication Services Finland
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4,93% Financials Germany
Allianz SE EUR 4,44% Financials Germany
Sanofi EUR 4,4% Health Care France
ENAGAS SA EUR 4,07% Utilities Spain
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,05% Financials Germany
KONE OYJ-B EUR 3,3% Industrials Finland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FORTUM OYJ EUR 251.827 5,74% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 179.844 5,46% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 188.413 5,26% Materials Finland
ELISA OYJ EUR 111.147 5,08% Communication Services Finland
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 23.997 4,93% Financials Germany
Allianz SE EUR 27.360 4,44% Financials Germany
Sanofi EUR 63.970 4,4% Health Care France
ENAGAS SA EUR 255.955 4,09% Utilities Spain
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 29.829 4,05% Financials Germany
KONE OYJ-B EUR 61.129 3,33% Industrials Finland

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPEHDAEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 3,08
Kurs zum 16.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,04

ESG Bewertung

233,21

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,9%
Gesundheitswesen 15,59%
Finanzdienstleistung 13,42%
Versorger 12,28%
Basiskonsumgüter 5,88%
Kommunikation 5,04%
IT 4,25%
Energie 2,86%
Andere 1,79%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 30,5%
Frankreich 22,05%
Finnland 21,65%
Niederlande 8,09%
Italien 6,04%
Irland 4,1%
Spanien 4,07%
Belgien 3,49%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0959210278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 118,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.481,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0RD
Auflagedatum 19.08.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SGQE FP EUR - 26.09.2013 Ausschüttend 13.273EUR LU0959210278 119 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Italien
Österreich
Deutschland
Norwegen
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Spanien
Belgien
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.07.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und Bezeichnung SG European Quality Income NTR

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor SG European Quality Income

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Replikationswechsel Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

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