EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
24,789 EUR
YTD-Performance

13,72%

Verwaltetes Vermögen
631 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2195226068 / LYX05H
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den S&P Eurozone Large Mid Cap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung geeigneter Wertpapiere aus dem übergeordneten S&P Eurozone Large Mid Cap-Index darzustellen, die auf Indexebene ganzheitlich mit dem Klimaszenario der globalen Erwärmung von 1,5 ° C vereinbar sind. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,72% 2,28% 9,86% 24,99% - - - 22,39%
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex 13,66% 2,2% 9,8% 24,87% - - - 22,34%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 24,789 EUR 631 Mio. EUR
05.05.2021 24,7907 EUR 631 Mio. EUR
04.05.2021 24,3078 EUR 619 Mio. EUR
03.05.2021 24,7572 EUR 630 Mio. EUR
30.04.2021 24,615 EUR 627 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 5,36%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,1%
SAP AG EUR 4,46%
SIEMENS AG-REG EUR 4,09%
Sanofi EUR 3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,69%
LOREAL EUR 2,41%
BNP PARIBAS EUR 2,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,04%
KERING EUR 1,82%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 62.389 5,36%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 50.775 5,1%
SAP AG EUR 242.164 4,46%
SIEMENS AG-REG EUR 183.409 4,09%
Sanofi EUR 260.595 3,51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 125.814 2,69%
BNP PARIBAS EUR 265.384 2,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 3,98 Mio. 2,04%
KERING EUR 16.711 1,82%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 157.989 1,81%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPEPABEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 177
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

42,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,62%
Finanzdienstleistung 18,3%
Industrie 15,34%
IT 14,86%
Basiskonsumgüter 9,68%
Gesundheitswesen 8,78%
Versorger 4,25%
Kommunikation 4,03%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,85%
Andere 1,29%

Währungsallokation

EUR 98,44%
SEK 0,85%
GBP 0,32%
USD 0,26%
PLN 0,07%
CHF 0,07%

Länderaufteilung

Frankreich 31,64%
Deutschland 28,99%
Niederlande 13,27%
Spanien 8,2%
Italien 5,75%
Belgien 2,99%
Finnland 2,43%
Großbritannien 1,57%
Irland 1,11%
Österreich 0,96%
Schweden 0,83%
China 0,69%
Schweiz 0,62%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,3%
Griechenland 0,19%
Luxemburg 0,17%
Argentinien 0,13%
Portugal 0,09%
Polen 0,07%
Kolumbien 0,01%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2195226068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 631,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05H
Auflagedatum 06.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra ZPAB GY EUR - 22.07.2020 Thesaurierend 51.159EUR LU2195226068 631 Mio. EUR
Borsa Italiana PABEZ IM EUR - 29.10.2020 Thesaurierend 17.700EUR LU2195226068 631 Mio. EUR
Euronext EPAB FP EUR - 08.07.2020 Thesaurierend 84.691EUR LU2195226068 631 Mio. EUR
BMV EPABN MM MXN - 30.03.2021 Thesaurierend - LU2195226068 15.306 Mio. MXN
LSE PABG LN GBP - 28.01.2021 Thesaurierend - LU2195226068 545 Mio. GBP
LSE EPAB LN USD - 17.12.2020 Thesaurierend 6.352USD LU2195226068 758 Mio. USD
SIX Swiss Ex EPAB SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 21.519CHF LU2195226068 692 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Deutschland
Norwegen
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
30.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds EU PAB

Blog
18.03.2021

Blog Klima-Podcast: Ein Grad macht den Unterschied

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05.02.2021

Blog Klima Investments: Wie der Indexanbieter S&P Unternehmen in seinen Paris-Aligned Indizes gewichtet

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