EABG

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,3743 EUR
YTD-Performance

11,38%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2198882362 / LYX05L
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index nachbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung geeigneter Wertpapiere aus dem übergeordneten S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Index darzustellen, die auf Indexebene ganzheitlich mit dem Klimaszenario der globalen Erwärmung von 1,5°C vereinbar sind. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

EABG

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,38% 0,93% 5,71% 16,2% - - - 23,29%
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex 11,43% 0,93% 5,74% 16,31% - - - 23,42%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 20,3743 EUR 51 Mio. EUR
05.05.2021 20,3256 EUR 51 Mio. EUR
04.05.2021 20,2203 EUR 50 Mio. EUR
03.05.2021 20,3728 EUR 51 Mio. EUR
30.04.2021 20,3835 EUR 51 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 4,99%
Apple Inc USD 4,53%
AMAZON.COM INC USD 2,55%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,33%
ALPHABET INC-CL A USD 2,3%
ALPHABET INC-CL C USD 2,27%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,17%
NVIDIA CORP USD 1,16%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,05%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 0,96%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 12.271 4,99%
Apple Inc USD 21.420 4,53%
AMAZON.COM INC USD 473 2,55%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4.477 2,33%
ALPHABET INC-CL A USD 603 2,3%
ALPHABET INC-CL C USD 585 2,28%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3.087 1,17%
NVIDIA CORP USD 1.216 1,16%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.042 1,05%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1.576 0,96%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPDPACUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 831
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,14

ESG Bewertung

49,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,19%
Finanzdienstleistung 15,85%
Gesundheitswesen 15,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,94%
Kommunikation 10,62%
Industrie 7,82%
Basiskonsumgüter 6,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,03%
Versorger 1,68%
Andere 1,48%

Währungsallokation

USD 67,05%
EUR 10,58%
JPY 6,56%
GBP 4,16%
CHF 3,69%
CAD 2,31%
AUD 1,98%
Andere 1,48%
SEK 1,23%
HKD 0,95%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,73%
Japan 6,56%
Großbritannien 4,29%
Schweiz 3,72%
Frankreich 3,27%
Deutschland 2,85%
Kanada 2,31%
Australien 1,96%
Niederlande 1,82%
Schweden 1,23%
Spanien 1,22%
Hong Kong 0,92%
Dänemark 0,91%
Italien 0,68%
Singapur 0,28%
Finnland 0,21%
Belgien 0,2%
China 0,17%
Norwegen 0,14%
Israel 0,13%
Neuseeland 0,13%
Irland 0,09%
Österreich 0,08%
Bermuda 0,05%
Luxemburg 0,03%
Macau 0,02%
Argentinien 0,02%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2198882362
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05L
Auflagedatum 16.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EABG GY EUR - 21.09.2020 Thesaurierend 30.576EUR LU2198882362 51 Mio. EUR
Euronext GPAB FP EUR - 15.12.2020 Thesaurierend 2.093EUR LU2198882362 51 Mio. EUR
Borsa Italiana PABWD IM EUR - 29.10.2020 Thesaurierend 27.282EUR LU2198882362 51 Mio. EUR
OMX LYXPAB SS SEK - 29.10.2020 Thesaurierend 30.492SEK LU2198882362 515 Mio. SEK
SIX Swiss Ex GPAB SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 605CHF LU2198882362 55 Mio. CHF
LSE GPAB LN USD - 01.10.2020 Thesaurierend 17.635USD LU2198882362 61 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Luxemburg
Deutschland
Norwegen
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
30.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds EU PAB

Blog
18.03.2021

Blog Klima-Podcast: Ein Grad macht den Unterschied

Blog
05.02.2021

Blog Klima Investments: Wie der Indexanbieter S&P Unternehmen in seinen Paris-Aligned Indizes gewichtet

ESG/Nachhaltigkeit product range icon

Zur Produktpalette

ESG/Nachhaltigkeit