ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Nettoinventarwert
273,1929 CHF
YTD-Performance

27,89%

Verwaltetes Vermögen
20 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392495965 / ETF122
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 400 Net TR. Der S&P MidCap 400 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Mid Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 400 Aktientitel und deckt ca. 7,75% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 45,63% 13,74% 12,07% 13,74%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 45,7% 13,68% 12,02% 13,84%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 27,89% 2,51% 5,59% 45,48% 47,21% 76,81% 262,7% 272,83%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 27,93% 2,51% 5,6% 45,55% 46,95% 76,46% 265,99% 277,86%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 3,06% 24,94% -11,58% 12,8% 13,87% -2,27% 26,21% 31,8% 11,17% -1,93%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 2,99% 24,72% -11,52% 12,69% 14,07% -2,11% 26,53% 32,15% 11,4% -1,64%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 273,1929 CHF 20 Mio. CHF
22.10.2021 270,8806 CHF 20 Mio. CHF
21.10.2021 271,0486 CHF 20 Mio. CHF
20.10.2021 270,7685 CHF 20 Mio. CHF
19.10.2021 269,1294 CHF 20 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,91 USD
21.08.2020 2,61 USD
20.08.2019 2,29 USD
21.08.2018 2 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,82

ESG Bewertung

154,91

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SIGNATURE BANK USD 0,77% Financials United States
MOLINA HEALTHCARE INC USD 0,71% Health Care United States
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD 0,67% Financials United States
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 0,66% Information Technology United States
CAMDEN PROPERTY TRUST USD 0,65% Real Estate United States
COGNEX CORP USD 0,62% Information Technology United States
MASIMO CORP USD 0,59% Health Care United States
REPLIGEN CORP USD 0,57% Health Care United States
WILLIAMS-SONOMA INC USD 0,57% Consumer Discretionary United States
NORDSON CORP USD 0,56% Industrials United States

Indexinformationen

Name S&P 400 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP400NTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 400
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,3%
Finanzdienstleistung 15,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,16%
IT 15,06%
Immobilien 10%
Gesundheitswesen 9,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,11%
Andere 3,99%
Basiskonsumgüter 3,36%
Versorger 3,16%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,99%
Großbritannien 0,54%
Bermuda 0,29%
Hong Kong 0,18%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 20,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.992,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF122
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 15.587EUR LU0392495965 19 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 5.917USD LU0392495965 22 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 1.653CHF LU0392495965 20 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 235 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 528 Kb

Neuigkeiten

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