ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

Nettoinventarwert
240,9186 EUR
YTD-Performance

21,63%

Verwaltetes Vermögen
18 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392495965 / ETF122
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 400 Net TR. Der S&P MidCap 400 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Mid Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 400 Aktientitel und deckt ca. 7,75% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF122

Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 21,63% 0,87% 10,5% 32,42% 54,75% 46,99% 84,01% 384,55%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 21,64% 0,88% 10,51% 32,45% 54,74% 46,75% 83,11% 389,21%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ETF 3,03% 29,52% -8,08% 3,34%
S&P 400 Net Total Return Index Referenzindex 2,96% 29,29% -8,01% 2,87%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 240,9186 EUR 18 Mio. EUR
05.05.2021 240,8625 EUR 18 Mio. EUR
04.05.2021 240,6958 EUR 19 Mio. EUR
30.04.2021 240,0537 EUR 19 Mio. EUR
29.04.2021 241,8226 EUR 19 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,61 USD
20.08.2019 2,29 USD
21.08.2018 2 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 0,73%
Bio-Techne Corp USD 0,68%
MOLINA HEALTHCARE INC USD 0,64%
XPO Logistics Inc USD 0,62%
SIGNATURE BANK USD 0,62%
FAIR ISAAC CORP USD 0,61%
COGNEX CORP USD 0,59%
WILLIAMS-SONOMA INC USD 0,57%
GRACO INC USD 0,55%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD 0,54%

Indexinformationen

Name S&P 400 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SP400NTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 400
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,22
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,82%
Industrie 18,68%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,3%
IT 14,03%
Gesundheitswesen 10,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,61%
Immobilien 4,26%
Basiskonsumgüter 3,54%
Versorger 3,34%
Andere 3,05%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,93%
Großbritannien 0,49%
Bermuda 0,36%
Hong Kong 0,22%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495965
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 17,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 4.831,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF122
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 20.884EUR LU0392495965 18 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 5.942USD LU0392495965 21 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495965 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 233 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 415 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
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