ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nettoinventarwert
61,7152 CHF
YTD-Performance

25,53%

Verwaltetes Vermögen
90 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496005 / ETF123
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SmallCap 600 Index. Der S&P Small Cap 600 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 600 Aktientitel und deckt ca. 3,44% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 25,53% -1,38% 9,79% 46,5% 73,7% 31,66% 91,75% 260,85%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 25,56% -1,38% 9,8% 46,54% 73,75% 31,55% 92,3% 268,38%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 1,2% 20,74% -8,53% 11,08%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 1,15% 20,61% -8,46% 11,28%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 61,7152 CHF 90 Mio. CHF
04.05.2021 61,6315 CHF 90 Mio. CHF
30.04.2021 61,2547 CHF 90 Mio. CHF
29.04.2021 62,0042 CHF 91 Mio. CHF
28.04.2021 62,1224 CHF 91 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,59 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,44 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
GAMESTOP CORP-CLASS A USD 0,83%
CROCS INC USD 0,66%
Saia Inc USD 0,6%
OMNICELL INC USD 0,57%
CHART INDUSTRIES USD 0,52%
Macy s Inc USD 0,52%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS USD 0,51%
NEOGENOMICS INC USD 0,47%
EXPONENT INC USD 0,47%
POWER INTEGRATIONS INC USD 0,46%

Indexinformationen

Name S&P 600 USD NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTRSMCN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 601
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,19
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,7%
Industrie 17,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,05%
IT 12,98%
Gesundheitswesen 11,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,38%
Immobilien 5,01%
Basiskonsumgüter 3,94%
Energie 3,83%
Andere 3,34%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,61%
Puerto Rico 0,62%
Singapur 0,32%
Thailand 0,3%
Bermuda 0,09%
Kanada 0,06%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496005
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 89,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 5.296,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF123
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 161.958EUR LU0392496005 82 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 40.540USD LU0392496005 98 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 43.192CHF LU0392496005 90 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 241 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 413 Kb

Weitere Informationen

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