ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Nettoinventarwert
57,075 EUR
YTD-Performance

26,08%

Verwaltetes Vermögen
83 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496005 / ETF123
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SmallCap 600 Index. Der S&P Small Cap 600 Net Total Return Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in den USA. Dieser beinhaltet ca. 600 Aktientitel und deckt ca. 3,44% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in den USA ab.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 26,08% 2,31% -1,38% 55,35% 30,99% 89,33% 286,44% 395,25%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 26,11% 2,31% -1,37% 55,44% 30,89% 89,14% 291,52% 403,81%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF ETF 1,18% 25,16% -4,9% 1,76%
S&P 600 USD NTR Referenzindex 1,12% 25,03% -4,83% 1,58%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 57,075 EUR 83 Mio. EUR
16.06.2021 57,2911 EUR 83 Mio. EUR
15.06.2021 57,292 EUR 83 Mio. EUR
14.06.2021 57,1689 EUR 83 Mio. EUR
11.06.2021 57,598 EUR 84 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,59 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,44 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAMESTOP CORP-CLASS A USD 1,15% Consumer Discretionary United States
OMNICELL INC USD 0,61% Health Care United States
Macy s Inc USD 0,54% Consumer Discretionary United States
Saia Inc USD 0,52% Industrials United States
NEOGENOMICS INC USD 0,5% Health Care United States
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 0,48% Information Technology United States
POWER INTEGRATIONS INC USD 0,47% Information Technology United States
CHART INDUSTRIES USD 0,47% Industrials United States
PDC Energy Inc USD 0,44% Energy United States
EXPONENT INC USD 0,44% Industrials United States

Indexinformationen

Name S&P 600 USD NTR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTRSMCN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 601
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,19
Kurs zum 18.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,7%
Industrie 16,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,57%
IT 13,79%
Gesundheitswesen 11,91%
Immobilien 5,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,14%
Energie 4,46%
Basiskonsumgüter 4,14%
Andere 3,54%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,6%
Puerto Rico 0,61%
Thailand 0,33%
Singapur 0,33%
Bermuda 0,08%
Kanada 0,05%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496005
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 82,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.051,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF123
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 115.417EUR LU0392496005 83 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 21.633USD LU0392496005 99 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 22.572CHF LU0392496005 91 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.05.2021 242 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 414 Kb

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