ETF129

Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

Nettoinventarwert
149,1016 CHF
YTD-Performance

3,58%

Verwaltetes Vermögen
3 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU0860821874 / ETF129
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index. Der S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei („SMIT“) ab. Der Index enthält Aktienwerte von je zehn Unternehmen dieser vier Länder. Innerhalb der einzelnen Länder erfolgt die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung (über eine Milliarde US-Dollar) und durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen (über fünf Millionen US-Dollar in den vergangenen drei Monaten). Jährlich im September wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst; außerdem findet eine Neugewichtung statt (Rebalancing). Dabei wird das Gewicht eines jeden Landes auf 25 Prozent festgesetzt und der Anteil eines Unternehmens auf maximal 10 Prozent begrenzt. Der S&P SMIT 40 Index TRN (Euro) wird seit dem 28. September 2012 in Euro berechnet.

ETF129

Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF ETF 3,58% -0,94% 11,4% 30,35% 5,79% -8,65% 24,41% 6,44%
S&P SMIT 40 Net TR (EUR) Referenzindex 3,76% -0,84% 11,74% 31,23% 7,46% -2,45% 35,05% 17,47%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF ETF -1,85% 12,73% -22,77% 26,15%
S&P SMIT 40 Net TR (EUR) Referenzindex -0,26% 14,24% -19,87% 27,28%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 149,1016 CHF 3 Mio. CHF
23.02.2021 149,9577 CHF 3 Mio. CHF
22.02.2021 148,7384 CHF 3 Mio. CHF
19.02.2021 150,1448 CHF 3 Mio. CHF
18.02.2021 148,631 CHF 3 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,07 EUR
20.08.2019 2,63 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 10,6%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 7,29%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 4,92%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 4,47%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 4,28%
America Movil SAB de CV USD 4,07%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,89%
SK Hynix Inc KRW 3,66%
KOC HOLDING AS TRY 3,54%
Fomento Economico Mexicano SAB USD 3,41%

Indexinformationen

Name S&P SMIT 40 Net TR (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPSMITEN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 2,17
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 365,5
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,78%
IT 14,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,61%
Basiskonsumgüter 13,52%
Kommunikation 13,32%
Industrie 7,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,03%
Energie 2,41%
Gesundheitswesen 1,53%
Andere 0,89%

Währungsallokation

KRW 26,18%
TRY 25,44%
IDR 23,05%
MXN 14,28%
USD 11,05%

Länderaufteilung

Südkorea 26,18%
Türkei 25,44%
Mexiko 25,33%
Indonesien 23,05%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0860821874
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.890,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs Int, London
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF129
Auflagedatum 23.01.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E129 GY EUR - 29.01.2013 Ausschüttend 5.307EUR LU0860821874 3 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSMITE SW EUR - 20.06.2013 Ausschüttend 455EUR LU0860821874 3 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSMIT SW CHF - 20.06.2013 Ausschüttend 486CHF LU0860821874 3 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 229 Kb
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 81 Kb
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 476 Kb

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