ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Nettoinventarwert
110,9532 CHF
YTD-Performance

-1,61%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. CHF
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0603946798 / ETF029
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SPI® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SWISS EXCHANGE SWISS PERFORMANCE INDEX. Der SPI® TR Index (Swiss Performance Index) misst die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Er umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF -1,61% -3,59% 0,61% 1,7% 2,12% 22,58% 49,48% 116,52%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex -1,45% -3,51% 0,87% 2,18% 3,39% 26,37% 58,7% 140,28%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 2,63% 29,14% -9,35% 18,25%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 3,82% 30,59% -8,57% 19,92%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 110,9532 CHF 17 Mio. CHF
25.02.2021 112,4478 CHF 17 Mio. CHF
24.02.2021 113,084 CHF 17 Mio. CHF
23.02.2021 111,943 CHF 17 Mio. CHF
22.02.2021 113,1531 CHF 17 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,15 CHF
20.08.2019 2,26 CHF
21.08.2018 2,2 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 18,28%
ROCHE HOLD CHF 13,81%
NOVARTIS AG-REG CHF 12,87%
Zurich Insurance Group AG CHF 3,71%
UBS GROUP AG-REG CHF 3,38%
ABB LTD-REG CHF 3,2%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,05%
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,81%
SIKA AG-BR CHF 2,28%
ALCON INC CHF 2,09%

Indexinformationen

Name Swiss Exchange Swiss Performance Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker SPI
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 214
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,85
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 152,52
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 35,26%
Basiskonsumgüter 20,3%
Finanzdienstleistung 16,39%
Industrie 11,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,31%
IT 2,93%
Immobilien 1,34%
Kommunikation 0,81%
Andere 0,16%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 99,27%
Österreich 0,42%
Deutschland 0,19%
Liechtenstein 0,06%
Irland 0,04%
Italien 0,02%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,01%
Cayman Islands 0%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603946798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 16,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.792,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs Int, London
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF029
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C029 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 18.155EUR LU0603946798 15 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 19.893CHF LU0603946798 17 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SPI® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 234 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 470 Kb

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