ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Nettoinventarwert
118,7684 CHF
YTD-Performance

5,32%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. CHF
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0603946798 / ETF029
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SPI® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SWISS EXCHANGE SWISS PERFORMANCE INDEX. Der SPI® TR Index (Swiss Performance Index) misst die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Er umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 5,32% -1,17% 3,76% 7,37% 15,27% 27,48% 56% 131,77%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 5,84% -1,01% 4,15% 8,04% 16,78% 31,55% 64,75% 158,06%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 2,63% 29,14% -9,35% 18,25%
Swiss Exchange Swiss Performance Index Referenzindex 3,82% 30,59% -8,57% 19,92%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 118,7684 CHF 17 Mio. CHF
10.05.2021 120,3134 CHF 17 Mio. CHF
07.05.2021 120,9616 CHF 17 Mio. CHF
06.05.2021 120,0935 CHF 17 Mio. CHF
05.05.2021 120,1568 CHF 17 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,15 CHF
20.08.2019 2,26 CHF
21.08.2018 2,2 CHF

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 19,67%
ROCHE HOLD CHF 13,38%
NOVARTIS AG-REG CHF 12,46%
Zurich Insurance Group AG CHF 3,61%
ABB LTD-REG CHF 3,52%
UBS GROUP AG-REG CHF 3,1%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,09%
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,64%
SIKA AG-BR CHF 2,44%
ALCON INC CHF 1,94%

Indexinformationen

Name Swiss Exchange Swiss Performance Index
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker SPI
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 216
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,73
Kurs zum 17.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,38

ESG Bewertung

169,55

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 34,29%
Basiskonsumgüter 21,66%
Finanzdienstleistung 15,37%
Industrie 11,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,38%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,35%
IT 2,66%
Immobilien 1,34%
Kommunikation 0,85%
Andere 0,16%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 99,29%
Österreich 0,34%
Deutschland 0,18%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,07%
Liechtenstein 0,06%
Irland 0,04%
Italien 0,02%
Israel 0%
Cayman Islands 0%
Kurs zum 14.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603946798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 16,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.507 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs Int, London
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF029
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C029 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 36.942EUR LU0603946798 15 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 18.372CHF LU0603946798 17 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SPI® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 237 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
ESG Englisch 30.04.2021 470 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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