ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Nettoinventarwert
119,6124 EUR
YTD-Performance

17,27%

Verwaltetes Vermögen
18 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0603946798 / ETF029
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor SPI® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SPI Total Return Index (CHF). Der SPI® TR Index (Swiss Performance Index) misst die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Er umfasst alle Aktientitel von Unternehmen mit juristischem Gesellschaftssitz in der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, es sei denn, die Aktien verfügen über einen frei handelbaren Anteil von weniger als 20%. Der SPI® wurde zum 1. Juni 1987 erstmals mit 1.000 Punkten normiert.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 23,37% 15,36% 11,11% 11,83%
SPI Total Return Index (CHF) Referenzindex 24,67% 16,63% 12,33% 13,07%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 17,27% 2,62% 1,52% 23,37% 53,52% 69,37% 206,19% 172,04%
SPI Total Return Index (CHF) Referenzindex 18,31% 2,67% 1,67% 24,67% 58,66% 78,94% 241,86% 204,4%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SPI® UCITS ETF ETF 2,6% 33,87% -5,76% 8,33% -1,95% 12,79% 13,99% 21,94% 16,95% -
SPI Total Return Index (CHF) Referenzindex 3,8% 35,38% -4,95% 9,86% -0,61% 14,25% 15,07% 22,85% 18,36% -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 119,6124 EUR 18 Mio. EUR
20.10.2021 119,1223 EUR 18 Mio. EUR
19.10.2021 118,3084 EUR 18 Mio. EUR
18.10.2021 118,6996 EUR 18 Mio. EUR
15.10.2021 118,7336 EUR 18 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,32 CHF
21.08.2020 2,15 CHF
20.08.2019 2,26 CHF
21.08.2018 2,2 CHF

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,54

ESG Bewertung

154,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 19,11% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 14,6% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 10,97% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 3,46% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,34% Consumer Discretionary Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,25% Health Care Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 3,2% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 2,81% Industrials Switzerland
SIKA AG-BR CHF 2,58% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 2,18% Health Care Switzerland

Indexinformationen

Name SPI Total Return Index (CHF)
Indextyp Price
Index Bloomberg Ticker SPI
Indexwährung CHF
Anzahl der Indexkomponenten 219
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 35,59%
Basiskonsumgüter 21,41%
Finanzdienstleistung 15,28%
Industrie 11,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,29%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,4%
IT 2,47%
Immobilien 1,3%
Kommunikation 0,86%
Andere 0,17%

Währungsallokation

CHF 100%

Länderaufteilung

Schweiz 99,31%
Österreich 0,32%
Deutschland 0,18%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,09%
Liechtenstein 0,05%
Irland 0,03%
Italien 0,01%
Israel 0,01%
Cayman Islands 0%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0603946798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse CHF
Verwaltetes Vermögen 18,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.348,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF029
Auflagedatum 10.05.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C029 GY EUR - 17.05.2011 Ausschüttend 21.277EUR LU0603946798 18 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20.07.2011 Ausschüttend 17.738CHF LU0603946798 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor SPI® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 240 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor SPI® UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 519 Kb

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