BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,1851 EUR
YTD-Performance

26,64%

Verwaltetes Vermögen
938 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983477 / LYX01W
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc jener des FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 26,64% 5,1% 19,66% 32,76% 59,27% -18,54% 10,76% -16,33%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 26,69% 5,12% 19,67% 32,88% 59,54% -18,49% 10,85% -15,77%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex -24,42% 13,52% -25,37% 11,73%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 18,1851 EUR 938 Mio. EUR
10.05.2021 18,495 EUR 956 Mio. EUR
07.05.2021 18,1488 EUR 938 Mio. EUR
06.05.2021 18,1038 EUR 936 Mio. EUR
05.05.2021 18,0655 EUR 934 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
HSBC HOLDINGS PLC GBP 14,67%
BNP PARIBAS EUR 8,62%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,61%
Intesa Sanpaolo EUR 5,88%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,75%
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,18%
BARCLAYS PLC GBP 4,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,39%
NORDEA BK SS SEK 3,95%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,24%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 887.342 9,17%
AMAZON.COM INC USD 22.743 6,66%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 10,19 Mio. 4,95%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 1,44 Mio. 4,81%
ORKLA ASA NOK 4,79 Mio. 4,29%
BNP PARIBAS EUR 702.191 4,12%
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 414.551 3,65%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 1,16 Mio. 3,34%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 3,21%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 440.447 2,88%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,27%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,03%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,55
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,49

ESG Bewertung

4,44

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,71%
GBP 28,9%
SEK 10,57%
NOK 2,23%
DKK 1,51%
PLN 1,39%
CHF 0,68%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 28,9%
Spanien 14,48%
Frankreich 14,32%
Schweden 10,57%
Italien 10,42%
Niederlande 6,46%
Deutschland 4%
Belgien 2,36%
Norwegen 2,23%
Österreich 2,03%
Dänemark 1,51%
Polen 1,39%
Schweiz 0,68%
Irland 0,64%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983477
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 938,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.884,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01W
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 314.744EUR LU1834983477 956 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 646.898EUR LU1834983477 956 Mio. EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 839.698EUR LU1834983477 956 Mio. EUR
Euronext BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,84 Mio. EUR LU1834983477 956 Mio. EUR
Xetra* INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 35.033EUR LU2082996112 956 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.269CHF LU2082996112 1.046 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Dänemark
Finnland
Deutschland
Norwegen
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”

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