INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
37,399 CHF
YTD-Performance

40,09%

Verwaltetes Vermögen
1.379 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996112 / LYX04C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 78,6%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 78,52%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 39,79% 13,28% 19,35% 78,32% - - - 91,05%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 39,63% 13,13% 19,24% 78,24% - - - 91%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 37,399 CHF 1.402 Mio. CHF
18.10.2021 37,3185 CHF 1.379 Mio. CHF
15.10.2021 37,3076 CHF 1.351 Mio. CHF
14.10.2021 36,6284 CHF 1.313 Mio. CHF
13.10.2021 36,3337 CHF 1.301 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,49 EUR
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR
21.08.2018 1,41 EUR
28.08.2017 0,08 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,56

ESG Bewertung

4,26

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,27% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,36% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,22% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 6,33% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 5,68% Financials Italy
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,17% Financials United Kingdom
NORDEA BK SS SEK 4,86% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,85% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,69% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,28% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 135.120 7,27% Information Technology Netherlands
ADYEN EUR 28.236 5,96% Information Technology Netherlands
STELLANTIS NV EUR 4,24 Mio. 5,84% Consumer Discretionary United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 618.750 4,59% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 1,95 Mio. 3,9% Communication Services Netherlands
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,21% Financials France
SAP AG EUR 318.024 3,21% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 195.100 3,1% Financials Germany
UNIPER SE EUR 995.398 2,93% Utilities Germany
NN GROUP NV EUR 758.085 2,8% Financials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,17
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 54,92%
GBP 27,57%
SEK 12,08%
NOK 2,41%
PLN 1,71%
DKK 1,3%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 27,57%
Spanien 14,36%
Frankreich 13,6%
Schweden 12,08%
Italien 10,76%
Niederlande 7,06%
Deutschland 3,73%
Belgien 2,48%
Norwegen 2,41%
Österreich 2,32%
Polen 1,71%
Dänemark 1,3%
Irland 0,62%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.379,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.792 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 52.885EUR LU2082996112 1.287 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 11.820CHF LU2082996112 1.379 Mio. CHF
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 357.671EUR LU1834983477 1.287 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,97 Mio. EUR LU1834983477 1.287 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 780.649EUR LU1834983477 1.287 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,75 Mio. EUR LU1834983477 1.287 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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