INDA

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
26,0147 CHF
YTD-Performance

-19,07%

Verwaltetes Vermögen
864 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996112 / LYX04C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -19,17%
Referenzindex -19,49%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist -19,07% -2,59% -10,34% -19,17% - - - 47,02%
Referenzindex -19,24% -2,56% -10,24% -19,49% - - - 46,62%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist 32,92% - - - - - - - - -
Referenzindex 32,73% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 26,8286 CHF 860 Mio. CHF
26.09.2022 27,3791 CHF 866 Mio. CHF
23.09.2022 27,6679 CHF 862 Mio. CHF
22.09.2022 29,0454 CHF 883 Mio. CHF
21.09.2022 28,7301 CHF 873 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,26 EUR
08.12.2021 0,77 EUR
07.07.2021 0,49 EUR
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
HSBC HOLDINGS PLC GBP 17,19% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 7,89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6,27% Financials Spain
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,24% Financials United Kingdom
ING GROEP NV-CVA EUR 5,17% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 5,12% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 4,82% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,25% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,05% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,23% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WOLTERS KLUWER EUR 599.282 6,44% Industrials Netherlands
SWEDBANK AB SEK 3,44 Mio. 5,14% Financials Sweden
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 844.234 4,35% Energy France
ALPHABET INC CL A USD 385.488 4,3% Communication Services United States
SANOFI EUR 498.025 4,23% Health Care France
APPLE INC USD 245.759 4,21% Information Technology United States
DNB BANK ASA NOK 2,06 Mio. 3,83% Financials Norway
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,56% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 382.103 3,5% Industrials France
HEINEKEN HOLDING NV EUR 410.707 3,16% Consumer Staples Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,32%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,62%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,4
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 55,78%
GBP 31,74%
SEK 6,62%
NOK 2,27%
DKK 2,22%
PLN 0,96%
CHF 0,42%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 31,33%
Spanien 13,97%
Frankreich 12,45%
Schweden 11,73%
Italien 9,78%
Niederlande 5,81%
Deutschland 3,87%
Norwegen 2,27%
Dänemark 2,22%
Belgien 1,92%
Österreich 1,74%
Irland 1,12%
Polen 0,96%
Schweiz 0,42%
Südafrika 0,41%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 863,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.467,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 903 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082996112 860 Mio. CHF
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983477 903 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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