BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
34,852 CHF
YTD-Performance

28,5%

Verwaltetes Vermögen
1.038 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996112 / LYX04C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF 28,5% 5,53% 16,9% 35,98% - - - 75,63%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex 28,57% 5,54% 16,9% 36,11% - - - 75,86%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 34,852 CHF 1.029 Mio. CHF
12.05.2021 35,1677 CHF 1.038 Mio. CHF
11.05.2021 34,8407 CHF 1.030 Mio. CHF
10.05.2021 35,3262 CHF 1.046 Mio. CHF
07.05.2021 34,7363 CHF 1.028 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,36 EUR
20.08.2019 1,5 EUR
21.08.2018 1,41 EUR
28.08.2017 0,08 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
HSBC HOLDINGS PLC GBP 14,47%
BNP PARIBAS EUR 8,81%
BANCO SANTANDER SA EUR 7,69%
Intesa Sanpaolo EUR 5,86%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,69%
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,28%
BARCLAYS PLC GBP 4,67%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,41%
NORDEA BK SS SEK 3,87%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,23%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 822.511 8,45%
AMAZON.COM INC USD 18.545 5,15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 10,19 Mio. 4,67%
BNP PARIBAS EUR 702.191 4,23%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 1,3 Mio. 4,21%
ORKLA ASA NOK 4,49 Mio. 3,98%
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 414.551 3,55%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 1,14 Mio. 3,27%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 3,05%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 456.624 2,87%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,55
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,49

ESG Bewertung

4,44

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 55,45%
GBP 28,69%
SEK 10,27%
NOK 2,15%
DKK 1,45%
PLN 1,32%
CHF 0,66%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 28,69%
Spanien 14,67%
Frankreich 14,65%
Italien 10,63%
Schweden 10,27%
Niederlande 6,34%
Deutschland 4,07%
Belgien 2,37%
Norwegen 2,15%
Österreich 2,07%
Dänemark 1,45%
Polen 1,32%
Schweiz 0,66%
Irland 0,65%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996112
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.038,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.085,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04C
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra INDA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 35.405EUR LU2082996112 946 Mio. EUR
SIX Swiss Ex BNKD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 6.416CHF LU2082996112 1.038 Mio. CHF
Xetra* LBNK GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 338.450EUR LU1834983477 946 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYBNK SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 650.659EUR LU1834983477 946 Mio. EUR
Borsa Italiana* BNK IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 906.481EUR LU1834983477 946 Mio. EUR
Euronext* BNK FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,87 Mio. EUR LU1834983477 946 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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