-8,15%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Banken in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | -5,92% |
Referenzindex | -6,15% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | -8,15% | -2,61% | -14,71% | -5,92% | - | - | - | 66,87% |
Referenzindex | -8,23% | -2,63% | -14,82% | -6,15% | - | - | - | 66,62% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist ETF | 32,92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 32,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 17,16% | Financials | United Kingdom |
BNP PARIBAS | EUR | 7,87% | Financials | France |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,34% | Financials | Spain |
Lloyds Banking Group PLC | GBP | 5,22% | Financials | United Kingdom |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 5,02% | Financials | Netherlands |
Intesa Sanpaolo | EUR | 4,83% | Financials | Italy |
NORDEA BANK | EUR | 4,76% | Financials | Sweden |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,46% | Financials | Spain |
BARCLAYS PLC | GBP | 3,72% | Financials | United Kingdom |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,04% | Financials | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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Statoil ASA | NOK | 1,78 Mio. | 5,87% | Energy | Norway |
AMAZON.COM INC | USD | 22.119 | 5,75% | Consumer Discretionary | United States |
Sanofi | EUR | 498.025 | 4,9% | Health Care | France |
NESTE OIL OYJ | EUR | 1,06 Mio. | 4,52% | Energy | Finland |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,7 Mio. | 3,96% | Financials | Germany |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 894.892 | 3,92% | Financials | Netherlands |
TOTAL SA | EUR | 844.234 | 3,76% | Energy | France |
Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 1,75 Mio. | 3,71% | Health Care | Sweden |
BNP PARIBAS | EUR | 702.191 | 3,52% | Financials | France |
KBC GROEP NV | EUR | 550.726 | 3,51% | Financials | Belgium |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,23% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,53% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 17,16% | Financials | United Kingdom |
BNP PARIBAS | EUR | 7,87% | Financials | France |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,34% | Financials | Spain |
Lloyds Banking Group PLC | GBP | 5,22% | Financials | United Kingdom |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 5,02% | Financials | Netherlands |
Intesa Sanpaolo | EUR | 4,83% | Financials | Italy |
NORDEA BANK | EUR | 4,76% | Financials | Sweden |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,46% | Financials | Spain |
BARCLAYS PLC | GBP | 3,72% | Financials | United Kingdom |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,04% | Financials | Germany |
Name | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SX7R |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 39 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 3,4 |
EUR | 56,27% |
|
GBP | 31,28% |
|
SEK | 6,6% |
|
NOK | 2,45% |
|
DKK | 1,92% |
|
PLN | 1,48% |
|
Finanzdienstleistung | 100% |
|
Großbritannien | 30,81% |
Spanien | 14,66% |
Frankreich | 12,5% |
Schweden | 11,36% |
Italien | 9,34% |
Niederlande | 5,75% |
Deutschland | 4,01% |
Norwegen | 2,45% |
Belgien | 2,19% |
Österreich | 2,19% |
Dänemark | 1,92% |
Polen | 1,48% |
Irland | 0,87% |
Südafrika | 0,47% |
ISIN | LU2082996112 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 956,7 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 15.023,2 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX04C |
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | INDA GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082996112 | 915 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | BNKD SW | CHF | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082996112 | 952 Mio. CHF |
Xetra* | LBNK GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834983477 | 906 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYBNK SW | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834983477 | 906 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | BNK IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834983477 | 906 Mio. EUR |
Euronext* | BNK FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834983477 | 906 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 232 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1581 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund