BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
80,5307 EUR
YTD-Performance

19,79%

Verwaltetes Vermögen
976 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983550 / LYX01X
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc jener des FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 19,79% 12,79% 30,05% 48,48% 49,57% 39,41% 201,43% 60,26%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 19,82% 12,8% 30,1% 48,62% 49,79% 40,11% 203,81% 64,87%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 12,32% 22,27% -13,06% 22,78%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Referenzindex 12,51% 22,44% -12,87% 22,99%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 80,5307 EUR 989 Mio. EUR
24.02.2021 79,7588 EUR 976 Mio. EUR
23.02.2021 78,6085 EUR 962 Mio. EUR
22.02.2021 78,8896 EUR 941 Mio. EUR
19.02.2021 79,0611 EUR 943 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RIO TINTO PLC GBP 23,72%
BHP Group PLC GBP 15,55%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 12,4%
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 11,46%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,15%
ArcelorMittal EUR 4,22%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,04%
UMICORE EUR 2,95%
BOLIDEN AB SEK 2,75%
SKF AB-B SHARES SEK 2,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 846.880 9,17%
ASML HOLDING NV EUR 161.480 7,99%
INDITEX EUR 2,64 Mio. 7,58%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 1,13 Mio. 7,01%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 1,48 Mio. 6,63%
AMAZON.COM INC USD 16.974 4,66%
BANCO SANTANDER SA EUR 13,89 Mio. 4,29%
Airbus Group NV EUR 378.278 3,92%
NN GROUP NV EUR 912.410 3,61%
COVESTRO AG EUR 466.943 2,94%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,22%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,08%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,99
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 607,26
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 69,35%
EUR 16,45%
SEK 10,46%
NOK 1,89%
PLN 1,84%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,38%
Industrie 2,62%

Länderaufteilung

Großbritannien 23,72%
Australien 15,55%
Südafrika 12,4%
Schweiz 11,46%
Schweden 10,46%
Finnland 8,19%
Luxemburg 4,22%
Russland 3,13%
Belgien 2,95%
Chile 2,47%
Norwegen 1,89%
Polen 1,84%
Österreich 1,1%
Mexiko 0,62%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983550
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 976,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01X
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBRE GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 116.379EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 511.928EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,02 Mio. EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Euronext BRE FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,13 Mio. EUR LU1834983550 976 Mio. EUR
Xetra* E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 64.620EUR LU2082996385 976 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 33.656CHF LU2082996385 1.076 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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