BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
80,4651 EUR
YTD-Performance

-6,5%

Verwaltetes Vermögen
537 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983550 / LYX01X
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc jener des FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 3,25% 13,65% 9,57% 5,92%
Referenzindex 3,42% 13,84% 9,76% 6,13%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc -6,5% -10,16% -6,09% 3,25% 46,83% 57,96% 77,76% 58,42%
Referenzindex -6,42% -10,12% -5,99% 3,42% 47,58% 59,36% 81,39% 63,41%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 26,65% 12,32% 22,27% -13,06% 22,78% 65,53% -32,23% -3,48% -10,93% 6,75%
Referenzindex 26,91% 12,51% 22,44% -12,87% 22,99% 65,71% -32,02% -3,25% -10,66% 7,1%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 79,6081 EUR 530 Mio. EUR
26.09.2022 78,1266 EUR 519 Mio. EUR
23.09.2022 78,9435 EUR 525 Mio. EUR
22.09.2022 83,707 EUR 556 Mio. EUR
21.09.2022 83,708 EUR 556 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 27,56% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 15,38% Materials United Kingdom
ANGLO AMERICAN PLC GBP 14,84% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 8,56% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 5,21% Materials Luxembourg
BOLIDEN AB SEK 4,02% Materials Sweden
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,95% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 3,67% Materials Norway
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3,52% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,52% Industrials Sweden
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 278.132 8,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 151.174 7,12% Information Technology United States
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 2,61 Mio. 4,24% Financials Germany
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 469.936 4,23% Energy France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,12 Mio. 4,02% Financials Norway
HEINEKEN HOLDING NV EUR 276.971 3,72% Consumer Staples Netherlands
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 862.929 3,64% Health Care Germany
SCOUT24 AG EUR 322.742 3,34% Communication Services Germany
VINCI SA (PARIS) EUR 208.367 3,33% Industrials France
EQUINOR ASA NOK 495.511 3,16% Energy Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,17%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,13%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,69
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 60,02%
EUR 19,56%
SEK 15,54%
NOK 3,67%
PLN 1,21%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,48%
Industrie 2,52%

Länderaufteilung

Schweiz 27,56%
Schweden 15,54%
Großbritannien 15,38%
Südafrika 14,84%
Finnland 12,51%
Luxemburg 5,21%
Norwegen 3,67%
Chile 2,24%
Polen 1,21%
Österreich 1,01%
Deutschland 0,82%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983550
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 536,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX01X
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBRE GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 530 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 530 Mio. EUR
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 530 Mio. EUR
Euronext BRE FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 530 Mio. EUR
Xetra* E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996385 530 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996385 505 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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20.05.2022

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