BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
141,8394 EUR
YTD-Performance

16,04%

Verwaltetes Vermögen
823 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996385 / LYX04D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR beinhaltet die größten Konsumgüter (zyklisch) Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 23,59%
Referenzindex 23,78%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 16,04% 4,42% 4,34% 23,59% - - - 81,15%
Referenzindex 15,99% 4,4% 4,23% 23,78% - - - 81,61%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 26,62% - - - - - - - - -
Referenzindex 26,91% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 141,8394 EUR 823 Mio. EUR
25.05.2022 141,485 EUR 824 Mio. EUR
24.05.2022 139,3589 EUR 812 Mio. EUR
23.05.2022 140,5017 EUR 818 Mio. EUR
20.05.2022 137,303 EUR 786 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 3,99 EUR
07.07.2021 3,01 EUR
09.12.2020 1,1 EUR
08.07.2020 2,73 EUR
20.08.2019 4,99 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 27,58% Materials United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 15,33% Materials Switzerland
ANGLO AMERICAN PLC GBP 14,22% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 6,92% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 6,7% Materials Luxembourg
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 4,39% Materials Finland
BOLIDEN AB SEK 3,93% Materials Sweden
NORSK HYDRO ASA NOK 3,74% Materials Norway
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3,72% Materials Sweden
ANTOFAGASTA PLC GBP 2,57% Materials Chile
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 479.235 7,79% Information Technology United States
NORDEA BANK EUR 4,94 Mio. 5,83% Financials Sweden
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 842.215 5,34% Consumer Staples Belgium
STARBUCKS CORP USD 562.885 4,74% Consumer Discretionary United States
STELLANTIS NV EUR 2,5 Mio. 4,08% Consumer Discretionary United Kingdom
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,58 Mio. 3,86% Financials Norway
AMAZON.COM INC USD 14.809 3,57% Consumer Discretionary United States
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 1,29 Mio. 3,23% Health Care Sweden
TOTAL SA EUR 469.936 3,06% Energy France
TELENOR ASA NOK 1,86 Mio. 2,91% Communication Services Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,11%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXPR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,69
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 59,7%
EUR 20,23%
SEK 14,76%
NOK 3,74%
PLN 1,57%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 97,69%
Industrie 2,31%

Länderaufteilung

Großbritannien 27,58%
Schweiz 15,33%
Schweden 14,76%
Südafrika 14,22%
Finnland 11,32%
Luxemburg 6,7%
Norwegen 3,74%
Chile 2,57%
Polen 1,57%
Österreich 1,18%
Deutschland 1,04%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 823,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.063,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04D
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E6BR GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996385 824 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996385 847 Mio. CHF
Xetra* LBRE GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 824 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 824 Mio. EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 824 Mio. EUR
Euronext* BRE FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834983550 824 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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