CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
202,3982 EUR
YTD-Performance

-22,15%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996542 / LYX04E
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR beinhaltet die größten Chemie Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -16,48%
Referenzindex -16,47%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist -22,15% -7,34% -6,8% -16,48% - - - 2,33%
Referenzindex -22,18% -7,29% -6,7% -16,47% - - - 2,43%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist 24,82% - - - - - - - - -
Referenzindex 24,87% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 200,6492 EUR 28 Mio. EUR
26.09.2022 201,3885 EUR 29 Mio. EUR
23.09.2022 201,7159 EUR 29 Mio. EUR
22.09.2022 204,135 EUR 30 Mio. EUR
21.09.2022 209,4228 EUR 30 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 5,59 EUR
08.12.2021 0,4 EUR
07.07.2021 4,16 EUR
09.12.2020 0,66 EUR
08.07.2020 4,11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 30,61% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 15,24% Materials France
BASF SE EUR 11,64% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,83% Materials Switzerland
SYMRISE AG EUR 4,28% Materials Germany
AKZO NOBEL EUR 3,3% Materials Netherlands
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,3% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 3,07% Industrials Germany
IMCD GROUP NV EUR 2,2% Industrials Netherlands
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,94% Materials Norway
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 26.121 9,15% Health Care Denmark
MOWI ASA NOK 147.890 8,71% Consumer Staples Norway
DSV A/S DKK 16.092 6,73% Industrials Denmark
APPLE INC USD 9.211 5,06% Information Technology United States
CARLSBERG AS-B DKK 10.259 4,49% Consumer Staples Denmark
EQUINOR ASA NOK 38.377 4,49% Energy Norway
OMV AG ATS100(VAR) EUR 34.870 4,45% Energy Austria
GENMAB A/S DKK 3.574 4,14% Health Care Denmark
TOPDANMARK AS DKK 22.715 3,96% Financials Denmark
BAWAG GROUP AG EUR 23.505 3,73% Financials Austria
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,01%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,29%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX4R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 82,67%
CHF 10,4%
GBP 5%
NOK 1,94%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 94,73%
Industrie 5,27%

Länderaufteilung

Großbritannien 35,61%
Deutschland 25,14%
Frankreich 16,64%
Schweiz 10,4%
Niederlande 6,61%
Belgien 3,66%
Norwegen 1,94%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 28,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04E
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX4 GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082996542 28 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CHEM SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082996542 27 Mio. CHF
Xetra* LCHM GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983634 28 Mio. EUR
Borsa Italiana* CHM IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983634 28 Mio. EUR
Euronext* CHM FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983634 28 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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