CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
77,3541 EUR
YTD-Performance

25,79%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983808 / LYX01Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc jener des FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF 37,61% 17,93% 10,41% 12,68%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 37,48% 17,74% 10,22% 12,43%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF 25,01% 0,39% -0,25% 37,49% 64,1% 64,1% 230,27% 188,19%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 24,85% 0,4% -0,23% 37,36% 63,28% 62,71% 223,1% 180,64%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF -2,05% 40,79% -16,94% 10,5% 11,68% 18,76% 7,17% 25,6% 19,65% -17,26%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex -2,16% 40,44% -17,09% 10,31% 11,47% 18,6% 6,86% 25,18% 19,17% -17,42%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 77,3541 EUR 58 Mio. EUR
25.10.2021 76,8753 EUR 57 Mio. EUR
22.10.2021 77,0625 EUR 57 Mio. EUR
21.10.2021 76,6013 EUR 57 Mio. EUR
20.10.2021 77,0422 EUR 57 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

636,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 15,03% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 10,95% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,2% Materials Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8,91% Industrials France
ASSA ABLOY AB-B SEK 6,85% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 6,72% Industrials Switzerland
LafargeHolcim Ltd CHF 6,72% Materials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,93% Industrials Sweden
KINGSPAN GROUP PLC EUR 4,2% Industrials Ireland
Ferrovial SA EUR 4,02% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BEIERSDORF AG EUR 55.833 9,26% Consumer Staples Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 61.421 8,78% Consumer Discretionary Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 988.434 8,4% Utilities Portugal
BIOGEN INC USD 16.174 6,56% Health Care United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 139.488 5,11% Energy Netherlands
SOFINA EUR 7.432 4,87% Financials Belgium
KBC GROEP NV EUR 33.522 4,69% Financials Belgium
NORDEA BANK EUR 237.569 4,52% Financials Sweden
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,1 Mio. 4,46% Communication Services Germany
ILLUMINA INC USD 7.093 4,38% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,43%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,36%
CHF 25,79%
SEK 15,88%
DKK 0,96%

Branchenallokation

Industrie 68,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 30,52%
Versorger 1,12%

Länderaufteilung

Frankreich 30,12%
Schweiz 25,79%
Schweden 15,88%
Irland 13,4%
Spanien 7,63%
Deutschland 2,65%
Niederlande 2,54%
Österreich 1,01%
Dänemark 0,96%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983808
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01Z
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 84.313EUR LU1834983808 57 Mio. EUR
Borsa Italiana CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 130.558EUR LU1834983808 57 Mio. EUR
Euronext CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 64.812EUR LU1834983808 57 Mio. EUR
Xetra* CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 6.908EUR LU2082996898 57 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 199CHF LU2082996898 61 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF”

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang