CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
64,2621 EUR
YTD-Performance

4,5%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983808 / LYX01Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc jener des FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF 4,5% 3,86% 3,29% 12,19% 11,84% 24,12% 53,58% 140,91%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 4,55% 3,88% 3,35% 12,23% 11,76% 23,47% 52,23% 134,99%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ETF -2,05% 40,79% -16,94% 10,5%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex -2,16% 40,44% -17,09% 10,31%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 64,2621 EUR 29 Mio. EUR
26.02.2021 62,8205 EUR 29 Mio. EUR
25.02.2021 63,8531 EUR 29 Mio. EUR
24.02.2021 64,1733 EUR 29 Mio. EUR
23.02.2021 63,5621 EUR 29 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vinci SA EUR 16,81%
SIKA AG-BR CHF 10,2%
CRH PLC EUR 9,95%
LafargeHolcim Ltd CHF 8,3%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 8,27%
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,15%
GEBERIT AG-REG CHF 6,28%
Ferrovial SA EUR 3,83%
BOUYGUES SA EUR 3,5%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 3,36%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 44.761 9%
Apple Inc USD 20.841 7,28%
Vinci SA EUR 24.140 7,27%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 408.557 6,58%
AMAZON.COM INC USD 686 6,12%
AXFOOD AB SEK 67.299 4,65%
COLRUYT SA EUR 26.697 4,64%
TELENOR ASA NOK 98.186 4,61%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 41.474 3,78%
SVENSKA A SEK 123.212 3,76%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 23
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,66
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 665,46
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 58,48%
CHF 25,83%
SEK 14,75%
DKK 0,94%

Branchenallokation

Industrie 66,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32,93%
Versorger 0,99%

Länderaufteilung

Frankreich 32,32%
Schweiz 25,83%
Schweden 14,75%
Irland 13,22%
Spanien 6,86%
Deutschland 3,36%
Niederlande 1,61%
Österreich 1,11%
Dänemark 0,94%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983808
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 29,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX01Z
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 53.929EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
Borsa Italiana CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 119.751EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
Euronext CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 34.596EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
Xetra* CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 10.858EUR LU2082996898 29 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 1.806CHF LU2082996898 32 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF”

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