CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
60,1599 EUR
YTD-Performance

-26,84%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834983808 / LYX01Z
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc jener des FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -21,44% 1,54% 2,24% 9,14%
Referenzindex -21,65% 1,37% 2,05% 8,91%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -26,84% -8,15% -4,92% -21,44% 4,69% 11,7% 139,82% 125,52%
Referenzindex -27,02% -8,13% -4,87% -21,65% 4,17% 10,66% 134,98% 119,01%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc 33,71% -2,05% 40,79% -16,94% 10,5% 11,68% 18,76% 7,17% 25,6% 19,65%
Referenzindex 33,51% -2,16% 40,44% -17,09% 10,31% 11,47% 18,6% 6,86% 25,18% 19,17%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 60,1599 EUR 30 Mio. EUR
22.09.2022 61,4187 EUR 32 Mio. EUR
21.09.2022 63,4536 EUR 32 Mio. EUR
20.09.2022 62,8147 EUR 32 Mio. EUR
19.09.2022 64,398 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MERCK KGAA EUR 17.803 9,2% Health Care Germany
ASML HOLDING NV EUR 6.411 9,16% Information Technology Netherlands
MICROSOFT CORP USD 10.478 7,83% Information Technology United States
SOFINA EUR 12.297 6,93% Financials Belgium
STATE STREET CORP USD 24.434 5,29% Financials United States
NORDEA BANK ABP EUR 171.246 4,77% Financials Finland
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 10.554 4,75% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS AG-REG EUR 14.730 4,55% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 79.809 4,47% Materials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 53.963 4,02% Information Technology Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,21%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,51%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,48
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,41%
CHF 27%
SEK 14,23%
GBP 0,87%
DKK 0,49%

Branchenallokation

Industrie 65,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32,66%
Versorger 1,69%

Länderaufteilung

Frankreich 31,98%
Schweiz 27%
Schweden 14,23%
Irland 12,25%
Spanien 8,03%
Deutschland 2,17%
Niederlande 2,15%
Großbritannien 0,87%
Österreich 0,83%
Dänemark 0,49%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834983808
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 32 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.313,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX01Z
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
Borsa Italiana CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
Euronext CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834983808 30 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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26.02.2021

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