CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
122,6402 CHF
YTD-Performance

21,22%

Verwaltetes Vermögen
60 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996898 / LYX04F
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 27,1%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 26,96%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 21,22% -6,03% -2,7% 27,1% - - - 34,54%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 21,05% -6,02% -2,68% 26,96% - - - 34,4%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 122,6402 CHF 60 Mio. CHF
13.10.2021 121,8316 CHF 60 Mio. CHF
12.10.2021 120,9797 CHF 59 Mio. CHF
11.10.2021 121,0309 CHF 59 Mio. CHF
08.10.2021 121,5225 CHF 59 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,77 EUR
09.12.2020 0,26 EUR
21.08.2020 1,28 EUR
20.08.2019 1,97 EUR
21.08.2018 1,84 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

636,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 15,33% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,09% Materials Switzerland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 9,21% Industrials France
CRH PLC EUR 9,07% Materials Ireland
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,04% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 6,72% Industrials Switzerland
LafargeHolcim Ltd CHF 6,71% Materials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,51% Industrials Sweden
KINGSPAN GROUP PLC EUR 4,03% Industrials Ireland
Ferrovial SA EUR 3,98% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 212.669 9,44% Communication Services Netherlands
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 61.421 9,11% Consumer Discretionary Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 988.434 8,54% Utilities Portugal
BIOGEN INC USD 16.174 7,21% Health Care United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 139.488 5,17% Energy Netherlands
SOFINA EUR 7.432 4,79% Financials Belgium
KBC GROEP NV EUR 33.522 4,74% Financials Belgium
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,1 Mio. 4,68% Communication Services Germany
ILLUMINA INC USD 7.093 4,51% Health Care United States
Proximus EUR 132.212 4,2% Communication Services Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,14%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,44%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,58%
CHF 25,84%
SEK 15,64%
DKK 0,94%

Branchenallokation

Industrie 68,46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 30,5%
Versorger 1,04%

Länderaufteilung

Frankreich 30,83%
Schweiz 25,84%
Schweden 15,64%
Irland 13,1%
Spanien 7,47%
Deutschland 2,66%
Niederlande 2,54%
Österreich 0,97%
Dänemark 0,94%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 60 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.683,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04F
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 5.153EUR LU2082996898 56 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 196CHF LU2082996898 60 Mio. CHF
Xetra* LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 66.637EUR LU1834983808 56 Mio. EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 139.409EUR LU1834983808 56 Mio. EUR
Euronext* CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 68.271EUR LU1834983808 56 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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