CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
128,7573 CHF
YTD-Performance

-0,52%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996898 / LYX04F
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSTD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist 20,23%
Referenzindex 20,04%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist -0,52% 4,03% 5,82% 20,23% - - - 41,43%
Referenzindex -0,52% 4,04% 5,81% 20,04% - - - 41,28%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist 28,11% - - - - - - - - -
Referenzindex 27,91% - - - - - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 128,7573 CHF 53 Mio. CHF
12.01.2022 129,1955 CHF 54 Mio. CHF
11.01.2022 128,3778 CHF 53 Mio. CHF
10.01.2022 126,3237 CHF 52 Mio. CHF
07.01.2022 129,0023 CHF 54 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,16 EUR
07.07.2021 2,77 EUR
09.12.2020 0,26 EUR
21.08.2020 1,28 EUR
20.08.2019 1,97 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

636,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vinci SA EUR 15,43% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,74% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,96% Materials Ireland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 9,39% Industrials France
LafargeHolcim Ltd CHF 7,5% Materials Switzerland
ASSA ABLOY AB-B SEK 6,89% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 6,08% Industrials Switzerland
KINGSPAN GROUP PLC EUR 4,1% Industrials Ireland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,06% Industrials Sweden
Ferrovial SA EUR 3,76% Industrials Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1 Mio. 8,98% Utilities Portugal
BIOGEN INC USD 16.174 6,35% Health Care United States
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 407.533 5,77% Industrials Germany
ILLUMINA INC USD 7.154 5,15% Health Care United States
METLIFE INC USD 43.588 5,13% Financials United States
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1 Mio. 5,03% Communication Services Germany
NORDEA BANK EUR 219.980 4,93% Financials Sweden
BEIERSDORF AG EUR 26.396 4,74% Consumer Staples Germany
SIEMENS AG-REG EUR 15.391 4,66% Industrials Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 12.611 4,57% Materials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,19%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,49%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,81%
CHF 26,6%
SEK 14,76%
DKK 0,84%

Branchenallokation

Industrie 66,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 32,76%
Versorger 1,04%

Länderaufteilung

Frankreich 30,75%
Schweiz 26,6%
Schweden 14,76%
Irland 14,06%
Spanien 7,17%
Deutschland 2,55%
Niederlande 2,26%
Österreich 1,01%
Dänemark 0,84%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.696,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04F
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 5.259EUR LU2082996898 51 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 1.624CHF LU2082996898 53 Mio. CHF
Xetra* LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 136.516EUR LU1834983808 51 Mio. EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 228.870EUR LU1834983808 51 Mio. EUR
Euronext* CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 86.089EUR LU1834983808 51 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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