CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
99,9483 EUR
YTD-Performance

4,36%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082996898 / LYX04F
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR beinhaltet die größten Baustoff Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF 4,36% 2,72% 1,91% - - - - 15,6%
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex 4,4% 2,74% 1,96% - - - - 15,69%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 99,9483 EUR 29 Mio. EUR
23.02.2021 98,9958 EUR 29 Mio. EUR
22.02.2021 99,0305 EUR 31 Mio. EUR
19.02.2021 99,3512 EUR 32 Mio. EUR
18.02.2021 98,2351 EUR 31 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,26 EUR
21.08.2020 1,28 EUR
20.08.2019 1,97 EUR
21.08.2018 1,84 EUR
19.12.2017 0,22 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vinci SA EUR 16,51%
SIKA AG-BR CHF 10,56%
CRH PLC EUR 10%
LafargeHolcim Ltd CHF 8,29%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 7,92%
ASSA ABLOY AB-B SEK 7,29%
GEBERIT AG-REG CHF 6,42%
Ferrovial SA EUR 3,75%
BOUYGUES SA EUR 3,42%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 3,38%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 44.761 9,16%
Apple Inc USD 20.841 7,46%
Vinci SA EUR 24.140 7,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 408.557 6,48%
AMAZON.COM INC USD 686 6,23%
COLRUYT SA EUR 26.697 4,64%
TELENOR ASA NOK 98.186 4,63%
AXFOOD AB SEK 67.299 4,62%
ING GROEP NV-CVA EUR 130.603 4,11%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 41.474 3,82%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXOR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 23
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,72
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 665,46
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,65%
CHF 26,37%
SEK 15,04%
DKK 0,93%

Branchenallokation

Industrie 65,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 33,35%
Versorger 1,01%

Länderaufteilung

Frankreich 31,47%
Schweiz 26,37%
Schweden 15,04%
Irland 13,27%
Spanien 6,78%
Deutschland 3,38%
Niederlande 1,62%
Österreich 1,12%
Dänemark 0,93%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082996898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 29,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04F
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CSTD GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 10.049EUR LU2082996898 29 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CSTD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 1.838CHF LU2082996898 32 Mio. CHF
Xetra* LCST GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 51.832EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
Borsa Italiana* CST IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 123.982EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
Euronext* CST FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 31.224EUR LU1834983808 29 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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