FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
95,9761 EUR
YTD-Performance

21,16%

Verwaltetes Vermögen
36 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834984798 / LYX02H
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc jener des FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 36% 20,29% 15,69% 16,07%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 36,08% 20,35% 15,74% 16,08%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 21,16% 0,15% 4,03% 36% 74,04% 107,36% 344,3% 324,76%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 21,2% 0,16% 4,06% 36,08% 74,32% 107,76% 344,71% 327,17%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06% -4,51% 21,54% 12,92% 39,5% 26,73% -19,39%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 6,66% 42,83% -11,52% 20,07% -4,54% 21,6% 12,94% 39,47% 26,57% -19,31%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 95,9761 EUR 36 Mio. EUR
13.10.2021 94,5425 EUR 38 Mio. EUR
12.10.2021 93,6105 EUR 38 Mio. EUR
11.10.2021 93,0689 EUR 37 Mio. EUR
08.10.2021 93,4082 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 13,09% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,07% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,18% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,86% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,3% Financials Germany
EQT AB SEK 6,55% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,57% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,85% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,39% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,46% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 142.943 9,28% Communication Services Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703.814 8,9% Utilities Portugal
ADIDAS AG EUR 11.956 8,36% Consumer Discretionary Germany
SAP AG EUR 23.383 7,56% Information Technology Germany
COCA-COLA CO/THE USD 44.451 5,54% Consumer Staples United States
BIOGEN INC USD 7.469 4,87% Health Care United States
CONTINENTAL AG EUR 18.376 4,82% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 110.073 4,8% Communication Services Germany
Ageas EUR 43.505 4,73% Financials Belgium
GEA Group AG EUR 44.335 4,71% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,23
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,23%
GBP 26,38%
EUR 22,53%
SEK 20,86%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 98,93%
Industrie 1,07%

Länderaufteilung

Schweiz 30,23%
Großbritannien 27,97%
Schweden 20,86%
Deutschland 7,3%
Belgien 4,75%
Niederlande 4,21%
Frankreich 3,06%
Italien 1,61%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834984798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 36,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.784,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02H
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 40.904EUR LU1834984798 36 Mio. EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 95.752EUR LU1834984798 36 Mio. EUR
Euronext FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 35.396EUR LU1834984798 36 Mio. EUR
Xetra* 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 7.810EUR LU2082997193 36 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 20CHF LU2082997193 39 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

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