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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
171,2491 CHF
YTD-Performance

24,02%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997193 / LYX04G
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 42,71%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 42,85%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 23,01% 4,35% 1,5% 42,57% - - - 45,93%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 23,09% 4,36% 1,54% 42,71% - - - 46,09%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 171,2491 CHF 41 Mio. CHF
25.10.2021 169,8554 CHF 41 Mio. CHF
22.10.2021 168,8836 CHF 41 Mio. CHF
21.10.2021 169,1199 CHF 40 Mio. CHF
20.10.2021 167,9798 CHF 40 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,45 EUR
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR
21.08.2018 2,6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 13,31% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,07% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,44% Financials Switzerland
EQT AB SEK 7,44% Financials Sweden
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,12% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 6,85% Financials Germany
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,51% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,82% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,41% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,48% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703.814 9,3% Utilities Portugal
SAP AG EUR 23.383 7,62% Information Technology Germany
COCA-COLA CO/THE USD 44.451 5,64% Consumer Staples United States
Bath & Body Works Inc USD 30.377 4,9% Consumer Discretionary United States
Ageas EUR 43.505 4,88% Financials Belgium
SIEMENS AG-REG EUR 12.681 4,78% Industrials Germany
BIOGEN INC USD 7.469 4,71% Health Care United States
ADIDAS AG EUR 6.264 4,69% Consumer Discretionary Germany
ADYEN EUR 641 4,69% Information Technology Netherlands
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 100.899 4,53% Communication Services Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,14%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,16%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,23
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,67%
GBP 25,59%
EUR 21,91%
SEK 21,83%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 98,87%
Industrie 1,13%

Länderaufteilung

Schweiz 30,67%
Großbritannien 27,14%
Schweden 21,83%
Deutschland 6,85%
Belgien 4,7%
Niederlande 4,25%
Frankreich 2,93%
Italien 1,62%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.913,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 7.293EUR LU2082997193 38 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 28CHF LU2082997193 41 Mio. CHF
Xetra* LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 38.202EUR LU1834984798 38 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 100.572EUR LU1834984798 38 Mio. EUR
Euronext* FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 30.987EUR LU1834984798 38 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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