FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
143,1474 EUR
YTD-Performance

8,88%

Verwaltetes Vermögen
30 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997193 / LYX04G
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF 8,88% -0,43% 2,57% 20,43% - - - 28,92%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 8,93% -0,44% 2,6% 20,52% - - - 29,04%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 143,1474 EUR 30 Mio. EUR
04.05.2021 140,7277 EUR 30 Mio. EUR
03.05.2021 144,508 EUR 30 Mio. EUR
30.04.2021 144,0122 EUR 30 Mio. EUR
29.04.2021 144,1769 EUR 30 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR
21.08.2018 2,6 EUR
28.08.2017 0,39 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UBS GROUP AG-REG CHF 13,11%
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,45%
Partners Group Holding AG CHF 8,01%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,9%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,77%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,85%
EQT AB SEK 4,94%
3I GROUP PLC GBP 4,1%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,42%
KINNEVIK AB - B SEK 2,95%
Name Währung Stücke Gewichtung
ING GROEP NV-CVA EUR 272.599 9,72%
KBC GROEP NV EUR 44.119 9,53%
Airbus Group NV EUR 27.916 9,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 153.739 8,34%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 44.518 4,65%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 28.410 4,64%
AMAZON.COM INC USD 486 4,51%
Ferrovial SA EUR 52.481 4,29%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20.863 4,02%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV EUR 6.699 3,63%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 31
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,59
Kurs zum 05.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,27

ESG Bewertung

14,37

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,38%
GBP 27,58%
EUR 22,03%
SEK 20,01%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweiz 30,38%
Großbritannien 27,58%
Schweden 20,01%
Deutschland 7,9%
Belgien 4,92%
Niederlande 4,14%
Frankreich 3,24%
Italien 1,82%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 29,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.717,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 8.119EUR LU2082997193 30 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 205CHF LU2082997193 32 Mio. CHF
Xetra* LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 67.471EUR LU1834984798 30 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 105.138EUR LU1834984798 30 Mio. EUR
Euronext* FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 55.175EUR LU1834984798 30 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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