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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
159,8899 EUR
YTD-Performance

-0,74%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997193 / LYX04G
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 21,99%
Referenzindex 22,07%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist -0,74% 2,88% 5,33% 21,99% - - - 48,8%
Referenzindex -0,74% 2,9% 5,35% 22,07% - - - 48,99%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 26,62% - - - - - - - - -
Referenzindex 26,71% - - - - - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 159,8899 EUR 41 Mio. EUR
12.01.2022 159,7023 EUR 41 Mio. EUR
11.01.2022 157,7645 EUR 40 Mio. EUR
10.01.2022 156,9944 EUR 39 Mio. EUR
07.01.2022 159,3956 EUR 39 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,56 EUR
07.07.2021 4,45 EUR
09.12.2020 1,03 EUR
21.08.2020 2,09 EUR
20.08.2019 3,09 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 14,46% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,43% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 7,37% Financials Switzerland
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,17% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,12% Financials United Kingdom
EQT AB SEK 7,03% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,06% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 4,01% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,3% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,61% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 178.733 9,64% Energy Netherlands
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 18.757 8,81% Consumer Discretionary Germany
ILLUMINA INC USD 9.757 8,8% Health Care United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703.814 7,89% Utilities Portugal
MTU AERO ENGINES HOLDING AG EUR 10.240 4,91% Industrials Germany
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 131.678 4,74% Communication Services Germany
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 12.384 4,67% Financials Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 707.066 4,44% Communication Services Germany
Signify NV EUR 40.227 4,39% Industrials Netherlands
LANXESS AG EUR 30.421 4,32% Materials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 34
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,99
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,2%
GBP 24,66%
SEK 23,22%
EUR 21,92%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 97,01%
Industrie 2,99%

Länderaufteilung

Schweiz 30,2%
Großbritannien 26,22%
Schweden 23,22%
Deutschland 7,17%
Belgien 4,95%
Niederlande 3,84%
Frankreich 2,82%
Italien 1,57%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997193
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 40,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.087,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04G
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 39.715EUR LU2082997193 41 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 33.889CHF LU2082997193 43 Mio. CHF
Xetra* LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 146.440EUR LU1834984798 41 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 222.354EUR LU1834984798 41 Mio. EUR
Euronext* FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 119.330EUR LU1834984798 41 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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