FOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
92,7118 EUR
YTD-Performance

-11,23%

Verwaltetes Vermögen
216 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834985845 / LYX02J
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc jener des FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 0,61% 2,44% 4,35% 8,52%
Referenzindex 0,67% 2,56% 4,47% 8,72%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -11,23% -6,46% -4,98% 0,61% 7,51% 23,73% 126,52% 212,22%
Referenzindex -11,25% -6,52% -5,03% 0,67% 7,87% 24,47% 130,66% 220,57%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 23,42% -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37%
Referenzindex 23,54% -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 92,7118 EUR 215 Mio. EUR
18.05.2022 96,3442 EUR 226 Mio. EUR
11.05.2022 96,4886 EUR 223 Mio. EUR
10.05.2022 95,0473 EUR 220 Mio. EUR
06.05.2022 96,7127 EUR 223 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 29,07% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,92% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,44% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,37% Consumer Staples France
Danone EUR 6,63% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,06% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,16% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,93% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,25% Consumer Staples Denmark
Mowi ASA NOK 2,23% Consumer Staples Norway
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 394.436 7,74% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 687.026 7,21% Health Care Sweden
Statoil ASA NOK 359.083 5,9% Energy Norway
UPM-KYMMENE OYJ EUR 381.259 5,85% Materials Finland
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,05% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 222.041 4,92% Energy France
Tesla Inc USD 10.063 4,4% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.058 4,39% Communication Services United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,24% Consumer Staples France
AMAZON.COM INC USD 3.247 4,18% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 26
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 39,77%
CHF 32,68%
GBP 19,27%
NOK 4,78%
DKK 2,91%
SEK 0,59%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 94,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,06%

Länderaufteilung

Schweiz 33,41%
Großbritannien 18,54%
Frankreich 14,77%
Niederlande 11,18%
Belgien 9,44%
Norwegen 4,16%
Irland 3,32%
Dänemark 2,91%
Italien 1,06%
Faroe Islands 0,62%
Schweden 0,59%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834985845
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 216,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02J
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 226 Mio. EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 226 Mio. EUR
Euronext FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 226 Mio. EUR
Xetra* DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 215 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 221 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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26.02.2021

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28.01.2021

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