FOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
95,0387 EUR
YTD-Performance

12,31%

Verwaltetes Vermögen
191 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834985845 / LYX02J
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc jener des FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF 20,64% 9,96% 6,62% 10,53%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex 20,78% 10,08% 6,76% 10,75%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF 13,32% 2,12% 0,93% 20,58% 32,99% 37,83% 172,49% 222,94%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex 13,42% 2,13% 0,97% 20,72% 33,43% 38,71% 177,83% 231,62%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37% 7,71%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67% 8,02%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 95,0387 EUR 190 Mio. EUR
18.10.2021 95,8953 EUR 191 Mio. EUR
15.10.2021 96,2109 EUR 192 Mio. EUR
14.10.2021 96,2934 EUR 200 Mio. EUR
13.10.2021 95,348 EUR 198 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,83

ESG Bewertung

77,66

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 30,2% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,55% Consumer Staples United Kingdom
PERNOD-RICARD SA EUR 7,32% Consumer Staples France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 7,31% Consumer Staples Belgium
Danone EUR 6,76% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,82% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 3,93% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,23% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,6% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 2,04% Consumer Staples Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GETINGE AB-B SHS SEK 363.397 6,74% Health Care Sweden
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,43% Consumer Staples France
Airbus Group NV EUR 95.449 5,39% Industrials France
ASM INTERNATIONAL NV EUR 31.262 5,19% Information Technology Netherlands
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,61% Consumer Staples France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 83.447 4,58% Health Care Luxembourg
TOTAL SA EUR 176.116 3,84% Energy France
Danone EUR 131.022 3,79% Consumer Staples France
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DKK 18.775 3,51% Industrials Denmark
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 3.068 3,4% Industrials Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,14%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,16%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 27
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,93
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 39,95%
CHF 33,54%
GBP 18,14%
NOK 4,36%
DKK 3,41%
SEK 0,6%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 93,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,2%

Länderaufteilung

Schweiz 34,6%
Großbritannien 18,14%
Frankreich 14,75%
Niederlande 12,03%
Belgien 7,31%
Irland 3,72%
Norwegen 3,69%
Dänemark 3,41%
Italien 1,08%
Faroe Islands 0,67%
Schweden 0,6%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834985845
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 191,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.868 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02J
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 41.945EUR LU1834985845 191 Mio. EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 106.843EUR LU1834985845 191 Mio. EUR
Euronext FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 109.894EUR LU1834985845 191 Mio. EUR
Xetra* DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 46.752EUR LU2082997359 191 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 11.736CHF LU2082997359 205 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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