-11,23%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc jener des FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF | 0,61% | 2,44% | 4,35% | 8,52% |
Referenzindex | 0,67% | 2,56% | 4,47% | 8,72% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF | -11,23% | -6,46% | -4,98% | 0,61% | 7,51% | 23,73% | 126,52% | 212,22% |
Referenzindex | -11,25% | -6,52% | -5,03% | 0,67% | 7,87% | 24,47% | 130,66% | 220,57% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF | 23,42% | -6,22% | 28,26% | -7,17% | 12,58% | -3,61% | 19,02% | 13,46% | 10,56% | 21,37% |
Referenzindex | 23,54% | -6,06% | 28,34% | -7,03% | 12,74% | -3,39% | 19,34% | 13,75% | 10,86% | 21,67% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 29,07% | Consumer Staples | Switzerland |
DIAGEO PLC | GBP | 15,92% | Consumer Staples | United Kingdom |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 9,44% | Consumer Staples | Belgium |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 7,37% | Consumer Staples | France |
Danone | EUR | 6,63% | Consumer Staples | France |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 5,06% | Materials | Netherlands |
HEINEKEN NV | EUR | 4,16% | Consumer Staples | Netherlands |
KERRY GROUP PLC-A | EUR | 2,93% | Consumer Staples | Ireland |
CARLSBERG AS-B | DKK | 2,25% | Consumer Staples | Denmark |
Mowi ASA | NOK | 2,23% | Consumer Staples | Norway |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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LUNDIN PETROLEUM AB | SEK | 394.436 | 7,74% | Energy | Sweden |
Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 687.026 | 7,21% | Health Care | Sweden |
Statoil ASA | NOK | 359.083 | 5,9% | Energy | Norway |
UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 381.259 | 5,85% | Materials | Finland |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 54.924 | 5,05% | Consumer Staples | France |
TOTAL SA | EUR | 222.041 | 4,92% | Energy | France |
Tesla Inc | USD | 10.063 | 4,4% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 4.058 | 4,39% | Communication Services | United States |
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 25.000 | 4,24% | Consumer Staples | France |
AMAZON.COM INC | USD | 3.247 | 4,18% | Consumer Discretionary | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,06% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,24% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
NESTLE SA-REG | CHF | 29,07% | Consumer Staples | Switzerland |
DIAGEO PLC | GBP | 15,92% | Consumer Staples | United Kingdom |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 9,44% | Consumer Staples | Belgium |
PERNOD-RICARD SA | EUR | 7,37% | Consumer Staples | France |
Danone | EUR | 6,63% | Consumer Staples | France |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 5,06% | Materials | Netherlands |
HEINEKEN NV | EUR | 4,16% | Consumer Staples | Netherlands |
KERRY GROUP PLC-A | EUR | 2,93% | Consumer Staples | Ireland |
CARLSBERG AS-B | DKK | 2,25% | Consumer Staples | Denmark |
Mowi ASA | NOK | 2,23% | Consumer Staples | Norway |
Name | STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SX3R |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 26 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 1,96 |
EUR | 39,77% |
|
CHF | 32,68% |
|
GBP | 19,27% |
|
NOK | 4,78% |
|
DKK | 2,91% |
|
SEK | 0,59% |
|
Basiskonsumgüter | 94,94% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,06% |
|
Schweiz | 33,41% |
Großbritannien | 18,54% |
Frankreich | 14,77% |
Niederlande | 11,18% |
Belgien | 9,44% |
Norwegen | 4,16% |
Irland | 3,32% |
Dänemark | 2,91% |
Italien | 1,06% |
Faroe Islands | 0,62% |
Schweden | 0,59% |
ISIN | LU1834985845 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 216,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 18.08.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.955,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX02J |
Auflagedatum | 17.01.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LFOD GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834985845 | 226 Mio. EUR |
Borsa Italiana | FOO IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834985845 | 226 Mio. EUR |
Euronext | FOO FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834985845 | 226 Mio. EUR |
Xetra* | DFOP GY | EUR | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082997359 | 215 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | FOOD SW | CHF | - | 04.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082997359 | 221 Mio. CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 256 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 174 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund