DFOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
137,8169 CHF
YTD-Performance

-1,08%

Verwaltetes Vermögen
154 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997359 / LYX04H
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF -1,08% 1,62% 0,82% - - - - 4,94%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex -1,04% 1,64% 0,87% - - - - 5,05%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 137,8169 CHF 154 Mio. CHF
24.02.2021 138,9194 CHF 154 Mio. CHF
23.02.2021 138,0856 CHF 153 Mio. CHF
22.02.2021 138,0145 CHF 153 Mio. CHF
19.02.2021 138,2618 CHF 153 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,64 EUR
21.08.2020 2,36 EUR
20.08.2019 2,34 EUR
21.08.2018 2,61 EUR
27.12.2017 0,95 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 28,63%
DIAGEO PLC GBP 15,78%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,77%
Danone EUR 8,19%
PERNOD-RICARD SA EUR 6,99%
HEINEKEN NV EUR 4,45%
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,47%
CARLSBERG AS-B DKK 2,97%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 2,22%
Mowi ASA NOK 2,03%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 216.223 9,14%
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 6,3%
LOREAL EUR 25.000 5,57%
Danone EUR 131.022 5,39%
ALPHABET INC-CL C USD 4.288 5,22%
TOTAL SA EUR 176.116 4,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,43 Mio. 4,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,23 Mio. 4,69%
AMAZON.COM INC USD 1.943 3,65%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 309.759 3,5%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,15
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 85,69
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 38,27%
CHF 31,56%
GBP 21,07%
NOK 4,64%
DKK 3,76%
SEK 0,69%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 99,46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,54%

Länderaufteilung

Schweiz 32,73%
Großbritannien 19,9%
Frankreich 15,94%
Belgien 9,77%
Niederlande 7,22%
Norwegen 4%
Irland 3,92%
Dänemark 3,76%
Italien 0,96%
Schweden 0,69%
Faroe Islands 0,65%
Spanien 0,46%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997359
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 154,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.181,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04H
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 85.513EUR LU2082997359 140 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 7.886CHF LU2082997359 154 Mio. CHF
Xetra* LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 83.217EUR LU1834985845 140 Mio. EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 220.350EUR LU1834985845 140 Mio. EUR
Euronext* FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 116.525EUR LU1834985845 140 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
28.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF”

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