DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
126,1032 CHF
YTD-Performance

-19,89%

Verwaltetes Vermögen
186 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997359 / LYX04H
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -15,15%
Referenzindex -15,08%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -19,89% -7,86% -8,5% -15,15% - - - 0,48%
Referenzindex -19,84% -7,83% -8,45% -15,08% - - - 0,71%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist 18,22% - - - - - - - - -
Referenzindex 18,35% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 128,0092 CHF 188 Mio. CHF
26.09.2022 128,3672 CHF 187 Mio. CHF
23.09.2022 128,2827 CHF 187 Mio. CHF
22.09.2022 131,1511 CHF 191 Mio. CHF
21.09.2022 130,1506 CHF 189 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,11 EUR
08.12.2021 0,37 EUR
07.07.2021 1,93 EUR
09.12.2020 0,64 EUR
21.08.2020 2,36 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 30,62% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,07% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,94% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,7% Consumer Staples France
Danone EUR 6,6% Consumer Staples France
HEINEKEN NV EUR 4,41% Consumer Staples Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,16% Materials Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,07% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,56% Consumer Staples Denmark
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 2,09% Consumer Staples Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 99.434 7,97% Information Technology United States
ASR NEDERLAND NV EUR 321.363 6,74% Financials Netherlands
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 222.041 5,36% Energy France
PERNOD RICARD EUR 54.924 5,18% Consumer Staples France
BOLIDEN AB SEK 293.660 4,45% Materials Sweden
TESLA INC USD 29.070 4,27% Consumer Discretionary United States
L OREAL EUR 25.000 4,22% Consumer Staples France
SWEDBANK AB SEK 585.275 4,09% Financials Sweden
MICROSOFT CORP USD 32.280 4,07% Information Technology United States
FERRARI NV MILAN EUR 36.659 3,66% Consumer Discretionary Italy
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,07%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,23%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 39,84%
CHF 34,17%
GBP 18,2%
NOK 4,1%
DKK 3,17%
SEK 0,52%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 95,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,16%
0,44%

Länderaufteilung

Schweiz 35,1%
Großbritannien 17,26%
Frankreich 15,1%
Niederlande 10,85%
Belgien 8,94%
Norwegen 3,58%
Irland 3,53%
Dänemark 3,17%
Italien 0,99%
Faroe Islands 0,52%
Schweden 0,52%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997359
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 185,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.467,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04H
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 198 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 188 Mio. CHF
Xetra* LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 198 Mio. EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 198 Mio. EUR
Euronext* FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 198 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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