DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
146,7707 EUR
YTD-Performance

14,63%

Verwaltetes Vermögen
196 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997359 / LYX04H
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 23,35%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex 23,49%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF 14,63% 2,87% 0,81% 23,28% - - - 21,41%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex 14,73% 2,88% 0,85% 23,42% - - - 21,61%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 145,7353 EUR 195 Mio. EUR
22.10.2021 145,7493 EUR 195 Mio. EUR
21.10.2021 145,2252 EUR 194 Mio. EUR
20.10.2021 145,2649 EUR 194 Mio. EUR
19.10.2021 142,7878 EUR 190 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,93 EUR
09.12.2020 0,64 EUR
21.08.2020 2,36 EUR
20.08.2019 2,34 EUR
21.08.2018 2,61 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,83

ESG Bewertung

77,66

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 30,44% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,47% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 7,36% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,33% Consumer Staples France
Danone EUR 6,55% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,86% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 3,93% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,3% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,56% Consumer Staples Denmark
Mowi ASA NOK 2,06% Consumer Staples Norway
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GETINGE AB-B SHS SEK 363.397 7,57% Health Care Sweden
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,57% Consumer Staples France
ASM INTERNATIONAL NV EUR 31.262 5,52% Information Technology Netherlands
Airbus Group NV EUR 95.449 5,45% Industrials France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,73% Consumer Staples France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 83.447 4,45% Health Care Luxembourg
TOTAL SA EUR 176.116 3,99% Energy France
Danone EUR 131.022 3,77% Consumer Staples France
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DKK 18.775 3,76% Industrials Denmark
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 3.068 3,74% Industrials Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,14%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,16%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 27
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,93
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 38,83%
CHF 33,67%
GBP 19,01%
NOK 4,54%
DKK 3,35%
SEK 0,59%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 93,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,22%

Länderaufteilung

Schweiz 34,73%
Großbritannien 17,96%
Frankreich 14,56%
Niederlande 12,05%
Belgien 7,36%
Norwegen 3,83%
Irland 3,79%
Dänemark 3,35%
Italien 1,08%
Faroe Islands 0,71%
Schweden 0,59%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997359
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 196 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.091,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04H
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 53.475EUR LU2082997359 195 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 11.707CHF LU2082997359 208 Mio. CHF
Xetra* LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 44.226EUR LU1834985845 195 Mio. EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 102.279EUR LU1834985845 195 Mio. EUR
Euronext* FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 110.342EUR LU1834985845 195 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
28.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF”

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