DFOP

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
141,0863 EUR
YTD-Performance

-9,85%

Verwaltetes Vermögen
216 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997359 / LYX04H
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Ernährungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -0,05%
Referenzindex 0,02%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist -9,85% -6,39% -4,15% -0,05% - - - 17,83%
Referenzindex -9,87% -6,44% -4,19% 0,02% - - - 18,01%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist 23,4% - - - - - - - - -
Referenzindex 23,54% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 141,0863 EUR 216 Mio. EUR
25.05.2022 140,9535 EUR 219 Mio. EUR
24.05.2022 140,0314 EUR 217 Mio. EUR
23.05.2022 141,388 EUR 219 Mio. EUR
20.05.2022 139,6022 EUR 216 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,37 EUR
07.07.2021 1,93 EUR
09.12.2020 0,64 EUR
21.08.2020 2,36 EUR
20.08.2019 2,34 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 29,34% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,56% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,27% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,26% Consumer Staples France
Danone EUR 7,1% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,77% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,31% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,98% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,34% Consumer Staples Denmark
Mowi ASA NOK 2,18% Consumer Staples Norway
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 855.266 7,99% Health Care Sweden
BOLIDEN AB SEK 397.853 6,96% Materials Sweden
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 276.922 5,5% Energy Sweden
TOTAL SA EUR 222.041 5,41% Energy France
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 4,51% Consumer Staples France
Proximus EUR 536.558 4,04% Communication Services Belgium
Apple Inc USD 61.486 3,74% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.058 3,73% Communication Services United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 3,58% Consumer Staples France
HEINEKEN NV EUR 84.061 3,48% Consumer Staples Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,07%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,23%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 26
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 39,93%
CHF 32,85%
GBP 19,01%
NOK 4,66%
DKK 2,99%
SEK 0,55%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 95,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,77%

Länderaufteilung

Schweiz 33,68%
Großbritannien 18,19%
Frankreich 15,09%
Niederlande 11,13%
Belgien 9,27%
Norwegen 4,05%
Irland 3,41%
Dänemark 2,99%
Italien 1,03%
Faroe Islands 0,61%
Schweden 0,55%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997359
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 216,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.063,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04H
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOP GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 219 Mio. EUR
SIX Swiss Ex FOOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997359 225 Mio. CHF
Xetra* LFOD GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 219 Mio. EUR
Borsa Italiana* FOO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 219 Mio. EUR
Euronext* FOO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834985845 219 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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