HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
127,6923 EUR
YTD-Performance

-5%

Verwaltetes Vermögen
631 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834986900 / LYX02K
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc jener des FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 13,34% 11,81% 7,21% 11,18%
Referenzindex 13,37% 11,9% 7,35% 11,35%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc -5% -7,8% 4,41% 13,34% 39,78% 41,65% 188,55% 263,42%
Referenzindex -5,05% -7,88% 4,33% 13,37% 40,13% 42,59% 192,93% 271,2%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 25,41% -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42%
Referenzindex 25,51% -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 127,6923 EUR 631 Mio. EUR
18.05.2022 128,353 EUR 634 Mio. EUR
12.05.2022 125,7832 EUR 621 Mio. EUR
11.05.2022 126,3802 EUR 624 Mio. EUR
10.05.2022 127,7153 EUR 630 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 15,69% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,68% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 11,86% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 10,7% Health Care Denmark
Sanofi EUR 7,26% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,6% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 4,06% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 3,15% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,79% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,27% Health Care Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 383.598 9,35% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 847.113 8,95% Health Care Germany
BRENNTAG AG EUR 527.439 6,3% Industrials Germany
D'IETEREN SA/NV EUR 260.967 6,3% Consumer Discretionary Belgium
SHELL PLC-NEW EUR 1,11 Mio. 4,64% Energy United Kingdom
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,78 Mio. 4,36% Industrials Germany
Puma SE EUR 285.391 3,41% Consumer Discretionary Germany
UCB SA EUR 183.300 3,21% Health Care Belgium
SOFINA EUR 53.326 2,67% Financials Belgium
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 614.936 2,46% Materials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,03%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,27%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 57
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,32
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,24%
EUR 26,75%
GBP 20,43%
DKK 15,27%
SEK 1,3%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,15%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,27%

Länderaufteilung

Schweiz 36,24%
Großbritannien 20,17%
Dänemark 15,27%
Frankreich 11,53%
Deutschland 9,17%
Niederlande 2,49%
Schweden 1,3%
Belgien 0,86%
Italien 0,81%
Luxemburg 0,72%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,61%
Spanien 0,3%
Finnland 0,27%
Jordan 0,26%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834986900
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 630,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02K
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 631 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 631 Mio. EUR
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 631 Mio. EUR
Euronext HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834986900 631 Mio. EUR
Xetra* EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082997516 631 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082997516 650 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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26.02.2021

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