HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
184,4019 CHF
YTD-Performance

16,18%

Verwaltetes Vermögen
507 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997516 / LYX04J
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 16,26%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex 16,39%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 16,18% -0,64% 1,63% 16,21% - - - 12,34%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex 16,26% -0,63% 1,66% 16,34% - - - 12,54%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 183,5003 CHF 505 Mio. CHF
15.10.2021 183,8074 CHF 506 Mio. CHF
14.10.2021 182,6189 CHF 502 Mio. CHF
13.10.2021 182,2664 CHF 501 Mio. CHF
12.10.2021 181,0182 CHF 506 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,09 EUR
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR
21.08.2018 2,77 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,46

ESG Bewertung

29,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 15,94% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,58% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,64% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9,92% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,32% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,55% Health Care United Kingdom
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,36% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,36% Consumer Discretionary France
BAYER AG-REG EUR 3,06% Health Care Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,28% Health Care Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 9,6 Mio. 9,56% Utilities Portugal
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1,93 Mio. 8,42% Energy Netherlands
ADVANCED MICRO DEVICES USD 355.781 7,27% Information Technology United States
SCOUT24 AG EUR 446.938 5,75% Communication Services Germany
BEIERSDORF AG EUR 259.650 5,17% Consumer Staples Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 936.921 4,91% Communication Services Netherlands
Tesla Inc USD 30.330 4,53% Consumer Discretionary United States
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,22 Mio. 4,27% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 72.496 4,09% Consumer Discretionary Germany
SOFINA EUR 53.326 4,07% Financials Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,17%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 56
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,29
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,86%
EUR 28,21%
GBP 18,35%
DKK 15,01%
SEK 1,57%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,34%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,3%

Länderaufteilung

Schweiz 36,86%
Großbritannien 18,03%
Dänemark 15,01%
Frankreich 11,28%
Deutschland 9,51%
Niederlande 3,15%
Schweden 1,57%
Italien 1,02%
Belgien 0,96%
Luxemburg 0,94%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,69%
Spanien 0,4%
Jordan 0,32%
Finnland 0,26%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 507,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.842,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 61.224EUR LU2082997516 471 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 142CHF LU2082997516 505 Mio. CHF
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 92.442EUR LU1834986900 471 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 184.277EUR LU1834986900 471 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 365.771EUR LU1834986900 471 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 250.027EUR LU1834986900 471 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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