HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
155,9556 EUR
YTD-Performance

4,87%

Verwaltetes Vermögen
364 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997516 / LYX04J
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF 4,87% 2,08% 0,39% 2,83% - - - 3,26%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex 4,87% 2% 0,36% 2,86% - - - 3,34%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 155,9556 EUR 364 Mio. EUR
12.05.2021 155,3585 EUR 363 Mio. EUR
11.05.2021 153,7886 EUR 359 Mio. EUR
10.05.2021 155,9564 EUR 364 Mio. EUR
07.05.2021 156,2911 EUR 361 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR
21.08.2018 2,77 EUR
22.12.2017 0,59 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ROCHE HOLD CHF 14,66%
NOVARTIS AG-REG CHF 13,69%
ASTRAZENECA PLC GBP 9,08%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 8,28%
Sanofi EUR 7,46%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,02%
BAYER AG-REG EUR 4,28%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,14%
EssilorLuxottica SA EUR 3,12%
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,88%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 11.644 8,4%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 493.998 8,06%
Royal UNIBREW A/S DKK 239.361 6,94%
Sanofi EUR 245.706 5,84%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 762.337 4,96%
ArcelorMittal EUR 619.162 4,64%
Airbus Group NV EUR 172.156 4,59%
BNP PARIBAS EUR 283.174 4,43%
Apple Inc USD 137.499 3,86%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 2,02 Mio. 3,43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 56
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,28

ESG Bewertung

29,7

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,46%
EUR 30,91%
GBP 17,84%
DKK 13,82%
SEK 0,97%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,53%

Länderaufteilung

Schweiz 36,46%
Großbritannien 17,25%
Dänemark 13,82%
Frankreich 12,21%
Deutschland 10,6%
Niederlande 3,95%
Schweden 0,97%
Belgien 0,95%
Italien 0,94%
Luxemburg 0,78%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,67%
Spanien 0,53%
Jordan 0,35%
Finnland 0,29%
Irland 0,23%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 364,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 98.849EUR LU2082997516 363 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 3.929CHF LU2082997516 398 Mio. CHF
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 94.987EUR LU1834986900 363 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 85.204EUR LU1834986900 363 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 595.099EUR LU1834986900 363 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 409.008EUR LU1834986900 363 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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