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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
41,7894 EUR
YTD-Performance

5,53%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834987973 / LYX02M
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR beinhaltet die größten Versicherungs Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc jener des FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF 5,53% 7,67% 5,95% 15,97% -1,9% 12,86% 51,99% 187,63%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex 5,57% 7,69% 6,02% 16,09% -1,99% 12,36% 50,9% 185,64%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF -10% 29,61% -6,59% 10,97%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex -10,09% 29,37% -6,73% 10,83%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 41,7894 EUR 66 Mio. EUR
24.02.2021 41,443 EUR 65 Mio. EUR
23.02.2021 41,0262 EUR 65 Mio. EUR
22.02.2021 40,9151 EUR 65 Mio. EUR
19.02.2021 40,7014 EUR 64 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Allianz SE EUR 17,28%
Zurich Insurance Group AG CHF 10,83%
PRUDENTIAL PLC GBP 9,08%
AXA SA EUR 8,78%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,07%
SWISS RE AG CHF 4,75%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,19%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,98%
SAMPO OYJ-A EUR 3,94%
AVIVA PLC GBP 3,56%
Name Währung Stücke Gewichtung
AXA SA EUR 213.272 6,64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176.834 6,33%
EssilorLuxottica SA EUR 28.849 6,1%
BANCO SANTANDER SA EUR 952.347 4,36%
AMAZON.COM INC USD 1.037 4,22%
BNP PARIBAS EUR 54.637 4,19%
SAP AG EUR 25.964 4,14%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 39.088 3,59%
Ferrovial SA EUR 107.375 3,55%
Sanofi EUR 28.321 3,36%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,09%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,39%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXIR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 32
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,57
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 1,07
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 52,44%
GBP 23,71%
CHF 20,41%
NOK 1,47%
DKK 1,18%
PLN 0,79%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Deutschland 26,12%
Großbritannien 23,71%
Schweiz 20,41%
Frankreich 10,25%
Niederlande 5,22%
Italien 5,12%
Finnland 3,94%
Belgien 1,79%
Norwegen 1,47%
Dänemark 1,18%
Polen 0,79%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834987973
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02M
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LIRU GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 54.192EUR LU1834987973 65 Mio. EUR
Borsa Italiana INS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 83.983EUR LU1834987973 65 Mio. EUR
Euronext INS FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 155.738EUR LU1834987973 65 Mio. EUR
Xetra* EGV1 GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 10.905EUR LU2082997946 65 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* INSU SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 4.790CHF LU2082997946 72 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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