EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
66,9172 CHF
YTD-Performance

7,53%

Verwaltetes Vermögen
73 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997946 / LYX04L
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR beinhaltet die größten Versicherungs Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF 7,53% 11,88% 7,89% 21,51% - - - 21,51%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex 7,57% 11,9% 7,96% 21,62% - - - 21,62%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 66,9172 CHF 73 Mio. CHF
26.02.2021 65,5321 CHF 71 Mio. CHF
25.02.2021 67,0545 CHF 73 Mio. CHF
24.02.2021 66,3657 CHF 72 Mio. CHF
23.02.2021 65,2626 CHF 71 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,33 EUR
21.08.2020 2,18 EUR
20.08.2019 2,5 EUR
21.08.2018 2,3 EUR
22.12.2017 0,28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Allianz SE EUR 17,39%
Zurich Insurance Group AG CHF 10,74%
AXA SA EUR 9,08%
PRUDENTIAL PLC GBP 8,93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,19%
SWISS RE AG CHF 4,74%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,22%
SAMPO OYJ-A EUR 3,97%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,76%
AVIVA PLC GBP 3,46%
Name Währung Stücke Gewichtung
AXA SA EUR 213.272 6,87%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 176.834 6,12%
EssilorLuxottica SA EUR 28.849 6,03%
BANCO SANTANDER SA EUR 952.347 4,28%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 17.624 4,24%
BNP PARIBAS EUR 54.637 4,17%
AMAZON.COM INC USD 1.037 4,09%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 39.088 3,48%
Ferrovial SA EUR 107.375 3,43%
Sanofi EUR 28.321 3,33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXIR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 32
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,05
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 1,07
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 53,02%
GBP 23,22%
CHF 20,35%
NOK 1,46%
DKK 1,18%
PLN 0,78%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Deutschland 26,35%
Großbritannien 23,22%
Schweiz 20,35%
Frankreich 10,54%
Niederlande 5,2%
Italien 5,15%
Finnland 3,97%
Belgien 1,81%
Norwegen 1,46%
Dänemark 1,18%
Polen 0,78%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997946
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 72,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.327,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04L
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV1 GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 11.372EUR LU2082997946 66 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 6.180CHF LU2082997946 73 Mio. CHF
Xetra* LIRU GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 54.099EUR LU1834987973 66 Mio. EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 85.063EUR LU1834987973 66 Mio. EUR
Euronext* INS FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 154.728EUR LU1834987973 66 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
29.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung -“LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF”

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