EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
61,4455 EUR
YTD-Performance

-6,53%

Verwaltetes Vermögen
100 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997946 / LYX04L
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR beinhaltet die größten Versicherungs Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist 1,05%
Referenzindex 0,8%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist -6,53% -4,94% -7,84% 1,05% - - - 26,39%
Referenzindex -6,85% -4,94% -8,22% 0,8% - - - 25,8%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist 19,85% - - - - - - - - -
Referenzindex 19,64% - - - - - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 61,4455 EUR 100 Mio. EUR
01.07.2022 61,1098 EUR 99 Mio. EUR
30.06.2022 60,7988 EUR 99 Mio. EUR
29.06.2022 61,2987 EUR 99 Mio. EUR
28.06.2022 61,7441 EUR 99 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,33 EUR
07.07.2021 2,65 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
21.08.2020 2,18 EUR
20.08.2019 2,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Allianz SE EUR 16,35% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 13,88% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,44% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 7,2% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,03% Financials Germany
SWISS RE AG CHF 4,69% Financials Switzerland
SAMPO OYJ-A EUR 4,62% Financials Finland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,68% Financials United Kingdom
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3,66% Financials Italy
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 3,21% Financials Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TELE2 AB-B SHS SEK 858.173 9,51% Communication Services Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 77.100 8,26% Health Care Denmark
WIENERBERGER AG EUR 369.861 7,6% Materials Austria
Telia Co AB SEK 1,58 Mio. 5,9% Communication Services Sweden
OMV AG EUR 104.829 4,83% Energy Austria
DSV A/S DKK 31.642 4,33% Industrials Denmark
AXA SA EUR 190.937 4,25% Financials France
Apple Inc USD 29.672 3,98% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 52.309 3,93% Communication Services United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 158.893 3,87% Utilities France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,25%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,55%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXIR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,66
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 51,83%
CHF 24,23%
GBP 19,94%
DKK 1,69%
NOK 1,53%
PLN 0,8%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 99,08%
Industrie 0,92%

Länderaufteilung

Deutschland 25,23%
Schweiz 24,23%
Großbritannien 19,94%
Frankreich 10,13%
Niederlande 5,62%
Finnland 4,62%
Italien 4,58%
Dänemark 1,69%
Belgien 1,65%
Norwegen 1,53%
Polen 0,8%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997946
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 100 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.975,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04L
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV1 GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997946 100 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082997946 100 Mio. CHF
Xetra* LIRU GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 100 Mio. EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 100 Mio. EUR
Euronext* INS FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834987973 100 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

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