MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
41,5416 EUR
YTD-Performance

-17,19%

Verwaltetes Vermögen
8 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988195 / LYX02N
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc jener des FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -4,72% 3,41% 4,38% 9,01%
Referenzindex -6,96% 2,72% 3,99% 8,72%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -17,19% -6,01% -13,92% -4,71% 10,6% 23,89% 137,16% 175,28%
Referenzindex -17,21% -6,1% -14% -6,94% 8,4% 21,6% 130,88% 166,77%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37,39% -6,09% 19,53% -1,72% 0,02% -4,75% 15,16% 10,34% 38,36% 21,91%
Referenzindex 34,18% -5,88% 19,72% -1,66% 0,06% -4,96% 14,82% 10,35% 37,89% 21,65%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 41,5416 EUR 8 Mio. EUR
01.07.2022 41,3468 EUR 8 Mio. EUR
30.06.2022 41,6473 EUR 8 Mio. EUR
29.06.2022 41,6595 EUR 8 Mio. EUR
28.06.2022 42,1523 EUR 8 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 30,98% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 16,52% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,07% Communication Services Netherlands
PUBLICIS GROUPE EUR 8,4% Communication Services France
WPP PLC GBP 7,9% Communication Services United Kingdom
Informa PLC GBP 6,78% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,12% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 4,87% Communication Services United Kingdom
CTS EVENTIM EUR 2,28% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,09% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORDEA BANK EUR 82.651 9,04% Financials Sweden
RWE AG EUR 19.107 9,01% Utilities Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 31.590 5,88% Industrials Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 7.495 5,71% Consumer Staples Germany
Royal UNIBREW A/S DKK 5.055 5,39% Consumer Staples Denmark
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 1.648 4,69% Financials Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 5.054 4,55% Consumer Staples Netherlands
Tesla Inc USD 543 4,52% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 6.153 4,51% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 10.231 4,36% Industrials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 2,23%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =2,53%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 13
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,95
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 54,3%
EUR 44,59%
SEK 1,11%

Branchenallokation

Kommunikation 52,5%
Industrie 47,5%

Länderaufteilung

Großbritannien 54,3%
Niederlande 27,59%
Frankreich 13,52%
Deutschland 3,47%
Schweden 1,11%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988195
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.975,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02N
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
Euronext MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 8 Mio. EUR
Xetra* C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 8 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 8 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

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