MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
48,7226 EUR
YTD-Performance

-2,87%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988195 / LYX02N
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc jener des FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 32,5% 13,23% 8,04% 11,56%
Referenzindex 29,4% 12,48% 7,63% 11,23%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -2,87% -0,12% 3,84% 32,5% 45,17% 47,25% 198,77% 222,86%
Referenzindex -2,86% -0,09% 3,91% 29,4% 42,31% 44,49% 190,05% 213,03%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37,39% -6,09% 19,53% -1,72% 0,02% -4,75% 15,16% 10,34% 38,36% 21,91%
Referenzindex 34,18% -5,88% 19,72% -1,66% 0,06% -4,96% 14,82% 10,35% 37,89% 21,65%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 48,7226 EUR 10 Mio. EUR
12.01.2022 48,7625 EUR 10 Mio. EUR
11.01.2022 48,2628 EUR 10 Mio. EUR
10.01.2022 47,8354 EUR 10 Mio. EUR
07.01.2022 48,7466 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,74

ESG Bewertung

6,04

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 28,1% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 13,79% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 10,97% Netherlands
WPP PLC GBP 9,92% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 8,71% Communication Services France
Informa PLC GBP 6,02% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,66% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,28% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 3,08% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,81% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Ageas EUR 15.974 8% Financials Belgium
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 170.084 7,92% Utilities Portugal
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 3.464 6,76% Consumer Discretionary Germany
WW GRAINGER INC USD 1.407 6,51% Industrials United States
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 41.150 5,21% Financials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 15.866 4,75% Materials Germany
AMAZON.COM INC USD 157 4,71% Consumer Discretionary United States
SIEMENS AG-REG EUR 2.976 4,7% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 62.678 4,62% Industrials Germany
TARGET CORP USD 2.165 4,41% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 3,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =3,4%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,8
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 47,14%
Industrie 41,89%
10,97%

Währungsallokation

GBP 55,02%
EUR 43,25%
SEK 1,73%

Länderaufteilung

Großbritannien 55,02%
Niederlande 24,77%
Frankreich 14,37%
Deutschland 4,11%
Schweden 1,73%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988195
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.087,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02N
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 22.383EUR LU1834988195 10 Mio. EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 55.959EUR LU1834988195 10 Mio. EUR
Euronext MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 34.951EUR LU1834988195 10 Mio. EUR
Xetra* C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 10.180EUR LU2082995734 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 5.939CHF LU2082995734 10 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung-LYXOR STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF and COMSTAGE STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF

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