MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
42,0844 EUR
YTD-Performance

15,27%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988195 / LYX02N
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc jener des FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ETF 15,27% 2,76% 12,16% 28,26% 42,1% 21,76% 28,98% 178,88%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 15,38% 2,78% 12,22% 28,43% 42,46% 22,42% 29,79% 177,08%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ETF -6,09% 19,53% -1,72% 0,02%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex -5,88% 19,72% -1,66% 0,06%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 42,0844 EUR 6 Mio. EUR
05.05.2021 42,2551 EUR 6 Mio. EUR
04.05.2021 41,3198 EUR 7 Mio. EUR
03.05.2021 41,6594 EUR 7 Mio. EUR
30.04.2021 41,4789 EUR 7 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELX PLC GBP 29,89%
Vivendi SA EUR 14,96%
WOLTERS KLUWER EUR 14,41%
WPP PLC GBP 9,78%
PUBLICIS GROUPE EUR 8,95%
Informa PLC GBP 6,85%
PEARSON PLC GBP 4,87%
ITV PLC GBP 3,7%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 2,63%
CTS EVENTIM EUR 2,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 124.996 8,87%
SIEMENS ENERGY AG EUR 19.565 8,28%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 9.139 5,87%
LINDE PLC EUR 1.482 5,58%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 30.033 5,28%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4.641 5,19%
ArcelorMittal EUR 11.605 4,67%
BASF SE EUR 4.335 4,67%
BRENNTAG AG EUR 3.970 4,66%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 3.404 4,64%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,36%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,06%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,72
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,59

ESG Bewertung

6,32

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 55,09%
EUR 43,1%
SEK 1,81%

Branchenallokation

Kommunikation 55,7%
Industrie 44,3%

Länderaufteilung

Großbritannien 55,09%
Frankreich 23,9%
Niederlande 14,41%
Deutschland 4,79%
Schweden 1,81%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988195
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 6,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.988,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02N
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 53.367EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 20.687EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Euronext MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 25.624EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Xetra* C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 1.235EUR LU2082995734 6 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 7 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung-LYXOR STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF and COMSTAGE STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF

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