MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
68,8153 EUR
YTD-Performance

29,16%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082995734 / LYX039
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 48,45%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 44,98%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF 29,16% 0,46% 5,75% 48,29% - - - 51,15%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex 26,09% 0,48% 3,25% 44,83% - - - 47,72%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 68,8153 EUR 6 Mio. EUR
22.10.2021 69,3774 EUR 7 Mio. EUR
21.10.2021 69,655 EUR 7 Mio. EUR
20.10.2021 69,4837 EUR 7 Mio. EUR
19.10.2021 69,4439 EUR 7 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,85 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
08.07.2020 0,69 EUR
20.08.2019 1,43 EUR
21.08.2018 1,28 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,74

ESG Bewertung

6,04

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 30,87% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 14,24% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,4% Communication Services Netherlands
PUBLICIS GROUPE EUR 7,91% Communication Services France
WPP PLC GBP 7,89% Communication Services United Kingdom
Informa PLC GBP 5,46% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,14% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 3,34% Communication Services United Kingdom
FUTURE PLC GBP 2,79% Communication Services United Kingdom
ITV PLC GBP 2,62% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KION GROUP AG EUR 6.935 9,39% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 16.885 7,28% Materials Germany
MICRON TECHNOLOGY INC USD 7.485 6,77% Information Technology United States
WOLTERS KLUWER EUR 4.101 5,86% Industrials Netherlands
SYMRISE AG EUR 3.042 5,41% Materials Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 15.700 5,04% Energy Netherlands
HUHTAMAKI OYJ EUR 7.561 4,29% Materials Finland
Fresenius SE and Co KGaA EUR 6.728 4,26% Health Care Germany
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 4.255 4,16% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4.512 4,06% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 3,46%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =3,76%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,8
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 55,29%
EUR 42,58%
SEK 2,13%

Branchenallokation

Kommunikation 54,88%
Industrie 45,12%

Länderaufteilung

Großbritannien 55,29%
Niederlande 25,64%
Frankreich 13,05%
Deutschland 3,88%
Schweden 2,13%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 6,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX039
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend 33.260EUR LU2082995734 6 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend 30.331CHF LU2082995734 7 Mio. CHF
Xetra* LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 192.031EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 76.078EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
Euronext* MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 125.088EUR LU1834988195 6 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang