MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
63,9022 EUR
YTD-Performance

-12,38%

Verwaltetes Vermögen
8 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082995734 / LYX039
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Media Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Media Net Return EUR beinhaltet die größten Medienaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 4,16%
Referenzindex 1,67%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist -12,38% -7,5% -2,55% 4,16% - - - 40,87%
Referenzindex -12,34% -7,52% -2,53% 1,67% - - - 37,81%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist 37,39% - - - - - - - - -
Referenzindex 34,18% - - - - - - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 63,9022 EUR 9 Mio. EUR
19.05.2022 64,3192 EUR 9 Mio. EUR
18.05.2022 65,3517 EUR 9 Mio. EUR
12.05.2022 64,1899 EUR 9 Mio. EUR
11.05.2022 64,5832 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,26 EUR
07.07.2021 0,85 EUR
09.12.2020 0,33 EUR
08.07.2020 0,69 EUR
20.08.2019 1,43 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELX PLC GBP 30,74% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 14,72% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,09% Communication Services Netherlands
WPP PLC GBP 8,51% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 8,39% Communication Services France
Informa PLC GBP 6,51% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,11% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 4,34% Communication Services United Kingdom
CTS EVENTIM EUR 2,45% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,04% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BRENNTAG AG EUR 10.651 9,7% Industrials Germany
SYMRISE AG EUR 6.897 9,02% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 7.400 5,87% Health Care Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 13.324 5,58% Health Care Germany
Tesla Inc USD 469 5,22% Consumer Discretionary United States
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 54.234 4,86% Industrials Germany
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 7.258 4,65% Materials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 6.526 4,47% Health Care Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 2.363 4,45% Materials Netherlands
E.ON SE EUR 36.005 4,39% Utilities Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 2,49%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =2,79%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXMR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,95
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 55,33%
EUR 43,05%
SEK 1,62%

Branchenallokation

Kommunikation 54,54%
Industrie 45,46%

Länderaufteilung

Großbritannien 55,33%
Niederlande 25,82%
Frankreich 13,51%
Deutschland 3,73%
Schweden 1,62%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082995734
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX039
Auflagedatum 06.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C071 GY EUR - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 9 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBTV SW CHF - 06.03.2020 Ausschüttend - LU2082995734 9 Mio. CHF
Xetra* LMDA GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 9 Mio. EUR
Borsa Italiana* MDA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 9 Mio. EUR
Euronext* MDA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988195 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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