OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
38,3426 EUR
YTD-Performance

9,42%

Verwaltetes Vermögen
317 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988278 / LYX02P
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc jener des FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 9,42% 8,75% 12,15% 27,15% 4,02% -3,33% 22,2% 19,02%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 9,37% 8,79% 12,13% 27,02% 3,64% -4,16% 20,57% 17,47%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF -21,92% 10,2% -0,63% 1,96%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex -22,24% 9,98% -0,8% 1,76%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 38,3426 EUR 317 Mio. EUR
26.02.2021 37,678 EUR 308 Mio. EUR
25.02.2021 38,7575 EUR 314 Mio. EUR
24.02.2021 38,1529 EUR 303 Mio. EUR
23.02.2021 37,5097 EUR 298 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOTAL SA EUR 24,87%
BP PLC GBP 15,58%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 15,33%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,47%
ENI SPA EUR 5,82%
NESTE OIL OYJ EUR 5,71%
Statoil ASA NOK 4,1%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,6%
Repsol SA EUR 3,59%
Snam SpA EUR 2,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 899.367 8%
TOTAL SA EUR 570.877 7,14%
AKZO NOBEL EUR 242.046 6,75%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55 Mio. 5,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29 Mio. 5%
AMAZON.COM INC USD 5.619 4,66%
Apple Inc USD 125.628 4,09%
PROSUS EUR 114.814 3,67%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 79.143 3,52%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,38%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,68%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,69
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 230,35
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 68,52%
GBP 15,58%
DKK 7,47%
NOK 6,19%
SEK 1,25%
PLN 0,99%

Branchenallokation

Energie 82,56%
Industrie 13,59%
Versorger 3,85%

Länderaufteilung

Frankreich 24,87%
Großbritannien 16,31%
Niederlande 15,86%
Italien 7,98%
Dänemark 7,47%
Spanien 6,28%
Norwegen 6,19%
Finnland 5,71%
Deutschland 3,6%
Österreich 1,39%
Schweden 1,25%
Portugal 1,11%
Luxemburg 0,99%
Polen 0,99%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 316,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02P
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 314.437EUR LU1834988278 317 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 345.194EUR LU1834988278 317 Mio. EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1834988278 317 Mio. EUR
Euronext OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,43 Mio. EUR LU1834988278 317 Mio. EUR
Xetra* OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 51.895EUR LU2082998167 317 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 12.040CHF LU2082998167 349 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang