OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
38,6414 EUR
YTD-Performance

10,27%

Verwaltetes Vermögen
323 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988278 / LYX02P
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc jener des FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 10,27% -0,33% 7,45% 41,32% 31,18% -14,87% 17,76% 19,95%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 10,17% -0,29% 7,44% 41,3% 30,79% -15,63% 16,24% 18,33%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF -21,92% 10,2% -0,63% 1,96%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex -22,24% 9,98% -0,8% 1,76%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 38,6414 EUR 321 Mio. EUR
05.05.2021 39,0745 EUR 323 Mio. EUR
04.05.2021 37,8549 EUR 314 Mio. EUR
03.05.2021 37,8898 EUR 315 Mio. EUR
30.04.2021 37,7074 EUR 312 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOTAL SA EUR 24,81%
BP PLC GBP 15,5%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 13,97%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,17%
ENI SPA EUR 6,26%
NESTE OIL OYJ EUR 5,44%
Statoil ASA NOK 4,54%
Repsol SA EUR 3,78%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,11%
Snam SpA EUR 2,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
ING GROEP NV-CVA EUR 2,7 Mio. 9,1%
TOTAL SA EUR 570.877 6,91%
Tryg A/S DKK 1,16 Mio. 6,89%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,92%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 46.678 4,97%
AMAZON.COM INC USD 5.837 4,93%
Airbus Group NV EUR 149.898 4,49%
PROSUS EUR 158.802 4,33%
STMICROELECT EUR 437.065 4,17%
COLOPLAST-B DKK 92.972 3,99%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,39%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,69%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,67
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,77

ESG Bewertung

245,47

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 67,44%
GBP 15,5%
DKK 8,17%
NOK 6,49%
SEK 1,27%
PLN 1,13%

Branchenallokation

Energie 82,4%
Industrie 13,49%
Versorger 4,1%

Länderaufteilung

Frankreich 24,81%
Großbritannien 16,19%
Niederlande 14,5%
Italien 8,69%
Dänemark 8,17%
Norwegen 6,49%
Spanien 6,37%
Finnland 5,44%
Deutschland 3,11%
Österreich 1,54%
Schweden 1,27%
Portugal 1,21%
Polen 1,13%
Luxemburg 1,07%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988278
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 322,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.976,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02P
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 301.856EUR LU1834988278 323 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 171.034EUR LU1834988278 323 Mio. EUR
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 975.169EUR LU1834988278 323 Mio. EUR
Euronext OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1 Mio. EUR LU1834988278 323 Mio. EUR
Xetra* OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 46.917EUR LU2082998167 323 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 8.171CHF LU2082998167 354 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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