OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
68,8103 CHF
YTD-Performance

13,04%

Verwaltetes Vermögen
354 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998167 / LYX04M
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 13,04% 0,02% 11,34% 45,85% - - - 28,58%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 12,93% 0,06% 11,32% 45,82% - - - 28,44%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 68,8103 CHF 354 Mio. CHF
04.05.2021 66,6952 CHF 345 Mio. CHF
03.05.2021 66,8815 CHF 346 Mio. CHF
30.04.2021 66,4989 CHF 343 Mio. CHF
29.04.2021 67,538 CHF 351 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR
21.08.2018 2,98 EUR
27.12.2017 1,51 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOTAL SA EUR 24,73%
BP PLC GBP 15,51%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,1%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,81%
ENI SPA EUR 6,33%
NESTE OIL OYJ EUR 5,46%
Statoil ASA NOK 4,59%
Repsol SA EUR 3,79%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,17%
Snam SpA EUR 2,48%
Name Währung Stücke Gewichtung
ING GROEP NV-CVA EUR 2,7 Mio. 9,1%
Tryg A/S DKK 1,17 Mio. 7,17%
TOTAL SA EUR 570.877 6,86%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,89%
AMAZON.COM INC USD 5.837 5,12%
COLOPLAST-B DKK 106.378 4,65%
Airbus Group NV EUR 149.898 4,62%
PROSUS EUR 158.802 4,4%
STMICROELECT EUR 437.065 4,19%
ADYEN EUR 5.383 3,31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,67
Kurs zum 05.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,77

ESG Bewertung

245,47

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 67,68%
GBP 15,51%
DKK 7,81%
NOK 6,6%
SEK 1,26%
PLN 1,14%

Branchenallokation

Energie 82,59%
Industrie 13,22%
Versorger 4,19%

Länderaufteilung

Frankreich 24,73%
Großbritannien 16,2%
Niederlande 14,63%
Italien 8,81%
Dänemark 7,81%
Norwegen 6,6%
Spanien 6,37%
Finnland 5,46%
Deutschland 3,17%
Österreich 1,54%
Schweden 1,26%
Portugal 1,22%
Polen 1,14%
Luxemburg 1,06%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 353,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.130,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 46.999EUR LU2082998167 314 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 7.775CHF LU2082998167 345 Mio. CHF
Xetra* LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 301.747EUR LU1834988278 314 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 171.034EUR LU1834988278 314 Mio. EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 954.400EUR LU1834988278 314 Mio. EUR
Euronext* OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 995.833EUR LU1834988278 314 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang