OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
61,473 EUR
YTD-Performance

9,22%

Verwaltetes Vermögen
324 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998167 / LYX04M
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 9,22% -1,49% 0,51% 38,63% - - - 25,12%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 9,1% -1,58% 0,49% 38,58% - - - 24,92%
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.04.2021 61,473 EUR 323 Mio. EUR
16.04.2021 61,6208 EUR 324 Mio. EUR
15.04.2021 61,5773 EUR 323 Mio. EUR
14.04.2021 61,8668 EUR 327 Mio. EUR
13.04.2021 60,6577 EUR 321 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR
21.08.2018 2,98 EUR
27.12.2017 1,51 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOTAL SA EUR 24,59%
BP PLC GBP 14,95%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,19%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,3%
ENI SPA EUR 6,41%
NESTE OIL OYJ EUR 5,25%
Statoil ASA NOK 4,37%
Repsol SA EUR 3,69%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,43%
Snam SpA EUR 2,44%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 899.367 7,86%
Apple Inc USD 199.598 6,87%
TOTAL SA EUR 570.877 6,66%
ASML HOLDING NV EUR 35.456 5,85%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,66%
AMAZON.COM INC USD 5.837 5,09%
PROSUS EUR 158.802 4,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29 Mio. 4,68%
Airbus Group NV EUR 143.998 4,59%
ING GROEP NV-CVA EUR 1,27 Mio. 4,11%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,53
Kurs zum 19.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,77

ESG Bewertung

245,47

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 67,62%
GBP 14,95%
DKK 8,3%
NOK 6,74%
SEK 1,26%
PLN 1,13%

Branchenallokation

Energie 81,35%
Industrie 14,34%
Versorger 4,31%

Länderaufteilung

Frankreich 24,59%
Großbritannien 15,59%
Niederlande 14,7%
Italien 8,85%
Dänemark 8,3%
Norwegen 6,74%
Spanien 6,43%
Finnland 5,25%
Deutschland 3,43%
Österreich 1,51%
Schweden 1,26%
Portugal 1,18%
Polen 1,13%
Luxemburg 1,05%
Kurs zum 16.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 323,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.751 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 52.283EUR LU2082998167 324 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.793CHF LU2082998167 356 Mio. CHF
Xetra* LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 307.655EUR LU1834988278 324 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 313.698EUR LU1834988278 324 Mio. EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,02 Mio. EUR LU1834988278 324 Mio. EUR
Euronext* OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU1834988278 324 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

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