OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
69,3589 EUR
YTD-Performance

26,79%

Verwaltetes Vermögen
400 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998167 / LYX04M
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 57,24%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 57%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 26,79% 13,09% 14,67% 57,24% - - - 45,25%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 26,49% 12,95% 14,6% 57% - - - 44,83%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 69,3589 EUR 400 Mio. EUR
13.10.2021 68,5942 EUR 402 Mio. EUR
12.10.2021 68,7251 EUR 409 Mio. EUR
11.10.2021 68,7746 EUR 409 Mio. EUR
08.10.2021 67,8674 EUR 404 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,76 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR
21.08.2018 2,98 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,85

ESG Bewertung

271,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 25,54% Energy France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 16,06% Energy Netherlands
BP PLC GBP 15,95% Energy United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,5% Industrials Denmark
ENI SPA EUR 6,64% Energy Italy
Statoil ASA NOK 5,51% Energy Norway
NESTE OIL OYJ EUR 4,6% Energy Finland
Repsol SA EUR 3,57% Energy Spain
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,47% Industrials Germany
Snam SpA EUR 2,18% Utilities Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 570.877 6,17% Energy France
SAP AG EUR 168.281 5,11% Information Technology Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 509.072 5,05% Financials Netherlands
BNP PARIBAS EUR 347.848 4,9% Financials France
UNIPER SE EUR 486.831 4,43% Utilities Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 453.342 4,27% Health Care Netherlands
ADYEN EUR 6.697 4,18% Information Technology Netherlands
KONIN AHOLD EUR 560.947 3,88% Consumer Staples Netherlands
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 256.656 3,6% Health Care Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 559.678 3,41% Communication Services Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,24%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,54%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,14
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 50,84%
GBP 32,01%
DKK 7,5%
NOK 6,29%
SEK 1,42%
PLN 1,32%
USD 0,63%

Branchenallokation

Energie 85,77%
Industrie 11,02%
Versorger 3,21%

Länderaufteilung

Frankreich 25,54%
Großbritannien 16,58%
Niederlande 16,06%
Italien 8,82%
Dänemark 7,5%
Norwegen 6,29%
Spanien 5,66%
Finnland 4,6%
Deutschland 2,47%
Österreich 1,68%
Schweden 1,42%
Polen 1,32%
Portugal 1,08%
Luxemburg 0,99%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 400,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.784,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 140.494EUR LU2082998167 400 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.264CHF LU2082998167 428 Mio. CHF
Xetra* LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 307.666EUR LU1834988278 400 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 884.947EUR LU1834988278 400 Mio. EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 991.829EUR LU1834988278 400 Mio. EUR
Euronext* OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 960.632EUR LU1834988278 400 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

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