18,13%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF | 25,44% |
Referenzindex | 25,27% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF | 18,13% | -8,91% | 1,26% | 25,36% | - | - | - | 64,55% |
Referenzindex | 17,98% | -8,95% | 1,23% | 25,19% | - | - | - | 63,95% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF | 21,59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 21,37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | EUR | 30,52% | Energy | United Kingdom |
TOTAL SA | EUR | 15,76% | Energy | France |
BP PLC | GBP | 14,73% | Energy | United Kingdom |
Statoil ASA | NOK | 7,5% | Energy | Norway |
ENI SPA | EUR | 6,18% | Energy | Italy |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 4,58% | Industrials | Denmark |
Repsol SA | EUR | 4,19% | Energy | Spain |
NESTE OIL OYJ | EUR | 4,02% | Energy | Finland |
Snam SpA | EUR | 2,29% | Utilities | Italy |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 1,47% | Industrials | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 2,61 Mio. | 8,75% | Communication Services | Netherlands |
Statoil ASA | NOK | 1,37 Mio. | 8,02% | Energy | Norway |
Tesla Inc | USD | 52.645 | 5,91% | Consumer Discretionary | United States |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 213.644 | 5,06% | Materials | Netherlands |
TOTAL SA | EUR | 570.877 | 5% | Energy | France |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 749.102 | 4,99% | Financials | Netherlands |
NORDEA BANK | EUR | 3,19 Mio. | 4,71% | Financials | Sweden |
AMAZON.COM INC | USD | 218.640 | 3,9% | Consumer Discretionary | United States |
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 87.085 | 3,59% | Information Technology | Netherlands |
MICROSOFT CORP | USD | 66.333 | 2,83% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,17% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,47% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SHELL PLC-NEW | EUR | 30,52% | Energy | United Kingdom |
TOTAL SA | EUR | 15,76% | Energy | France |
BP PLC | GBP | 14,73% | Energy | United Kingdom |
Statoil ASA | NOK | 7,5% | Energy | Norway |
ENI SPA | EUR | 6,18% | Energy | Italy |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 4,58% | Industrials | Denmark |
Repsol SA | EUR | 4,19% | Energy | Spain |
NESTE OIL OYJ | EUR | 4,02% | Energy | Finland |
Snam SpA | EUR | 2,29% | Utilities | Italy |
SIEMENS ENERGY AG | EUR | 1,47% | Industrials | Germany |
Name | STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SXER |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 19 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 3,75 |
EUR | 70,88% |
|
GBP | 15,23% |
|
NOK | 8,39% |
|
DKK | 4,58% |
|
PLN | 0,92% |
|
Energie | 89,68% |
|
Industrie | 6,93% |
|
Versorger | 3,39% |
|
Großbritannien | 45,75% |
Frankreich | 16,52% |
Italien | 8,48% |
Norwegen | 8,39% |
Spanien | 6,17% |
Dänemark | 4,58% |
Finnland | 4,02% |
Deutschland | 1,47% |
Österreich | 1,32% |
Luxemburg | 1,23% |
Portugal | 1,15% |
Polen | 0,92% |
ISIN | LU2082998167 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 606,3 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 13.839,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX04M |
Auflagedatum | 02.07.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | OIGS GY | EUR | - | 27.08.2020 | Ausschüttend | - | LU2082998167 | 606 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | OILG SW | CHF | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2082998167 | 608 Mio. CHF |
Xetra* | LOGS GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988278 | 606 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYOIL SW | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988278 | 606 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | OIL IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988278 | 606 Mio. EUR |
Euronext* | OIL FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988278 | 606 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 242 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 173 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1581 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund