OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
77,4251 EUR
YTD-Performance

18,13%

Verwaltetes Vermögen
606 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998167 / LYX04M
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 25,44%
Referenzindex 25,27%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 18,13% -8,91% 1,26% 25,36% - - - 64,55%
Referenzindex 17,98% -8,95% 1,23% 25,19% - - - 63,95%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist 21,59% - - - - - - - - -
Referenzindex 21,37% - - - - - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 77,4251 EUR 606 Mio. EUR
01.07.2022 74,4816 EUR 583 Mio. EUR
30.06.2022 75,3896 EUR 587 Mio. EUR
29.06.2022 77,0259 EUR 586 Mio. EUR
28.06.2022 77,1402 EUR 587 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,99 EUR
07.07.2021 1,76 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW EUR 30,52% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 15,76% Energy France
BP PLC GBP 14,73% Energy United Kingdom
Statoil ASA NOK 7,5% Energy Norway
ENI SPA EUR 6,18% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 4,58% Industrials Denmark
Repsol SA EUR 4,19% Energy Spain
NESTE OIL OYJ EUR 4,02% Energy Finland
Snam SpA EUR 2,29% Utilities Italy
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,47% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 2,61 Mio. 8,75% Communication Services Netherlands
Statoil ASA NOK 1,37 Mio. 8,02% Energy Norway
Tesla Inc USD 52.645 5,91% Consumer Discretionary United States
KONINKLIJKE DSM NV EUR 213.644 5,06% Materials Netherlands
TOTAL SA EUR 570.877 5% Energy France
ASR NEDERLAND NV EUR 749.102 4,99% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 3,19 Mio. 4,71% Financials Sweden
AMAZON.COM INC USD 218.640 3,9% Consumer Discretionary United States
ASM INTERNATIONAL NV EUR 87.085 3,59% Information Technology Netherlands
MICROSOFT CORP USD 66.333 2,83% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,17%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,47%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 19
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,75
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 70,88%
GBP 15,23%
NOK 8,39%
DKK 4,58%
PLN 0,92%

Branchenallokation

Energie 89,68%
Industrie 6,93%
Versorger 3,39%

Länderaufteilung

Großbritannien 45,75%
Frankreich 16,52%
Italien 8,48%
Norwegen 8,39%
Spanien 6,17%
Dänemark 4,58%
Finnland 4,02%
Deutschland 1,47%
Österreich 1,32%
Luxemburg 1,23%
Portugal 1,15%
Polen 0,92%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 606,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.839,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082998167 606 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082998167 608 Mio. CHF
Xetra* LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 606 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 606 Mio. EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 606 Mio. EUR
Euronext* OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988278 606 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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