OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
60,7944 EUR
YTD-Performance

8,02%

Verwaltetes Vermögen
286 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998167 / LYX04M
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR beinhaltet die größten Öl- und Gas Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF 8,02% 11,8% 40,75% - - - - 23,74%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex 7,91% 11,71% 40,73% - - - - 23,56%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 60,7944 EUR 283 Mio. EUR
20.01.2021 61,5951 EUR 286 Mio. EUR
19.01.2021 61,163 EUR 284 Mio. EUR
18.01.2021 60,857 EUR 283 Mio. EUR
15.01.2021 60,8269 EUR 284 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 3,44 EUR
20.08.2019 3,17 EUR
21.08.2018 2,98 EUR
27.12.2017 1,51 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOTAL SA EUR 23,65%
BP PLC GBP 15,45%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,88%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 9,06%
NESTE OIL OYJ EUR 6,45%
ENI SPA EUR 5,34%
Statoil ASA NOK 4,19%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,55%
Repsol SA EUR 2,98%
Snam SpA EUR 2,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 899.367 8,2%
TOTAL SA EUR 565.371 7,36%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 320.982 6,29%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55 Mio. 5,01%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29 Mio. 4,96%
AKZO NOBEL EUR 141.167 4,31%
Airbus Group NV EUR 102.478 3,3%
AMAZON.COM INC USD 2.965 2,78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 15.000 2,65%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 20.01.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXER
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,77
Kurs zum 21.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 231,63
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 66,56%
GBP 15,45%
DKK 9,06%
NOK 6,81%
SEK 1,13%
PLN 0,99%

Branchenallokation

Energie 80,33%
Industrie 15,5%
Versorger 4,17%

Länderaufteilung

Frankreich 23,65%
Großbritannien 16,45%
Niederlande 15,43%
Dänemark 9,06%
Italien 7,5%
Norwegen 6,81%
Finnland 6,45%
Spanien 5,86%
Deutschland 3,55%
Österreich 1,28%
Schweden 1,13%
Portugal 1,09%
Polen 0,99%
Luxemburg 0,75%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998167
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 286,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.577 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04M
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra OIGS GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 75.285EUR LU2082998167 286 Mio. EUR
SIX Swiss Ex OILG SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 12.019CHF LU2082998167 309 Mio. CHF
Xetra* LOGS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 289.867EUR LU1834988278 286 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYOIL SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 298.902EUR LU1834988278 286 Mio. EUR
Borsa Italiana* OIL IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 998.541EUR LU1834988278 286 Mio. EUR
Euronext* OIL FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 2,13 Mio. EUR LU1834988278 286 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

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