PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
136,0454 EUR
YTD-Performance

-2,88%

Verwaltetes Vermögen
39 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988351 / LYX02Q
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc jener des FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 18,05% 16,82% 9,08% 12,21%
Referenzindex 18,28% 16,97% 9,23% 12,35%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc -2,88% -1,72% 7,32% 18,05% 59,44% 54,48% 216,72% 325,82%
Referenzindex -2,88% -1,7% 7,37% 18,28% 60,02% 55,53% 220,87% 334,37%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 20,64% 5,8% 30,44% -13,55% 11,8% 4,26% 21,37% 12,01% 16,61% 23,99%
Referenzindex 20,89% 5,95% 30,48% -13,41% 11,96% 4,45% 21,65% 11,92% 16,79% 24,17%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 136,0454 EUR 39 Mio. EUR
12.01.2022 137,6408 EUR 39 Mio. EUR
11.01.2022 137,7928 EUR 39 Mio. EUR
10.01.2022 136,6503 EUR 39 Mio. EUR
07.01.2022 138,9604 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,39

ESG Bewertung

17,53

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 19,1% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 12,92% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 9,88% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 7,89% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 7,02% Consumer Discretionary Switzerland
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 5,78% Consumer Staples United Kingdom
KERING EUR 5,26% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 5,02% Consumer Discretionary Germany
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,92% Consumer Discretionary France
Imperial Brands PLC GBP 2,02% Consumer Staples United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4.910 8,85% Consumer Discretionary France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42.363 7,21% Industrials France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45.171 7,08% Information Technology Spain
ARKEMA EUR 16.574 5,51% Materials France
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 100.523 4,76% Financials Australia
Apple Inc USD 11.293 4,42% Information Technology United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 19.516 4,39% Health Care Denmark
BAWAG GROUP AG EUR 30.653 4,18% Financials Austria
Orsted A/S DKK 15.840 4,02% Utilities Denmark
DSV A/S DKK 8.111 3,97% Industrials Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,23%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 50,29%
GBP 34,79%
CHF 7,85%
SEK 5,21%
DKK 1,11%
PLN 0,76%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 55,33%
Basiskonsumgüter 43,84%
Kommunikation 0,82%

Länderaufteilung

Frankreich 40,45%
Großbritannien 34,79%
Deutschland 8,47%
Schweiz 7,85%
Schweden 5,21%
Italien 1,36%
Dänemark 1,11%
Polen 0,76%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988351
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 38,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.087,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02Q
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LPHG GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 31.028EUR LU1834988351 39 Mio. EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 114.490EUR LU1834988351 39 Mio. EUR
Euronext PHG FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 67.484EUR LU1834988351 39 Mio. EUR
Xetra* MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 10.361EUR LU2082998324 39 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 20.778CHF LU2082998324 40 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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