PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
118,3109 EUR
YTD-Performance

-15,54%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988351 / LYX02Q
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc jener des FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc -12,11% 4,16% 3,79% 9,17%
Referenzindex -11,99% 4,3% 3,92% 9,31%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc -15,54% -3,59% -6,37% -12,08% 13,02% 20,43% 140,58% 270,31%
Referenzindex -15,54% -3,57% -6,43% -11,96% 13,48% 21,23% 143,73% 277,71%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 20,64% 5,8% 30,44% -13,55% 11,8% 4,26% 21,37% 12,01% 16,61% 23,99%
Referenzindex 20,89% 5,95% 30,48% -13,41% 11,96% 4,45% 21,65% 11,92% 16,79% 24,17%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 118,3109 EUR 28 Mio. EUR
01.07.2022 117,539 EUR 28 Mio. EUR
30.06.2022 117,4354 EUR 28 Mio. EUR
29.06.2022 118,8948 EUR 28 Mio. EUR
28.06.2022 119,0609 EUR 28 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18,99% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 14,36% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 10,58% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 9,96% Consumer Staples France
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,59% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,5% Consumer Discretionary Switzerland
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,68% Consumer Discretionary France
KERING EUR 4,4% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 3,72% Consumer Discretionary Germany
Imperial Brands PLC GBP 2,51% Consumer Staples United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4.590 9,59% Consumer Discretionary France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42.363 6,24% Industrials France
NOVO NORDISK A/S-B DKK 15.510 5,83% Health Care Denmark
ARKEMA EUR 16.574 5,06% Materials France
WIENERBERGER AG EUR 70.123 5,06% Materials Austria
OMV AG EUR 28.097 4,55% Energy Austria
AMAZON.COM INC USD 11.900 4,39% Consumer Discretionary United States
DSV A/S DKK 9.012 4,33% Industrials Denmark
DANSKE BANK A/S DKK 87.483 4,28% Financials Denmark
ERICSSON LM-B SHS SEK 150.297 3,93% Information Technology Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 36
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,62
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 47,74%
GBP 38,97%
CHF 7,32%
SEK 5%
DKK 0,72%
PLN 0,25%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 50,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 49,17%
Kommunikation 0,56%

Länderaufteilung

Frankreich 39,24%
Großbritannien 38,97%
Deutschland 7,4%
Schweiz 7,32%
Schweden 5%
Italien 1,1%
Dänemark 0,72%
Polen 0,25%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988351
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 28,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.975,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02Q
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LPHG GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 28 Mio. EUR
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 28 Mio. EUR
Euronext PHG FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 28 Mio. EUR
Xetra* MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998324 28 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998324 28 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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