MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
173,7506 EUR
YTD-Performance

-17,17%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998324 / LYX04N
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR beinhaltet die größten Konsumgüter Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTDA

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist -11,95%
Referenzindex -11,83%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist -17,17% -3,53% -9,73% -11,95% - - - 11,73%
Referenzindex -17,2% -3,57% -9,8% -11,83% - - - 11,99%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist 20,65% - - - - - - - - -
Referenzindex 20,89% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 173,7506 EUR 27 Mio. EUR
25.05.2022 171,6022 EUR 29 Mio. EUR
24.05.2022 170,771 EUR 29 Mio. EUR
23.05.2022 173,2298 EUR 29 Mio. EUR
20.05.2022 171,5871 EUR 29 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,91 EUR
07.07.2021 2,93 EUR
09.12.2020 1,73 EUR
21.08.2020 2,99 EUR
20.08.2019 3,77 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18,34% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 13,64% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 11,22% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 9,41% Consumer Staples France
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,79% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,09% Consumer Discretionary Switzerland
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,55% Consumer Discretionary France
KERING EUR 4,15% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 3,88% Consumer Discretionary Germany
Imperial Brands PLC GBP 2,6% Consumer Staples United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4.590 8,95% Consumer Discretionary France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42.363 7,81% Industrials France
OMV AG EUR 40.096 7,37% Energy Austria
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 756 7,14% Industrials Denmark
ARKEMA EUR 16.574 6,42% Materials France
DANSKE BANK A/S DKK 87.483 4,62% Financials Denmark
Apple Inc USD 9.357 4,33% Information Technology United States
FORTUM OYJ EUR 70.707 4,26% Utilities Finland
AMAZON.COM INC USD 595 4,08% Consumer Discretionary United States
Telia Co AB SEK 296.065 4,03% Communication Services Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,12%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXQR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,62
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 46,54%
GBP 39,9%
CHF 6,89%
SEK 5,36%
DKK 0,81%
PLN 0,49%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 49,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 49,16%
Kommunikation 0,85%

Länderaufteilung

Großbritannien 39,9%
Frankreich 37,81%
Deutschland 7,6%
Schweiz 6,89%
Schweden 5,36%
Italien 1,13%
Dänemark 0,81%
Polen 0,49%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998324
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.045,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04N
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998324 29 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PHGD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend - LU2082998324 30 Mio. CHF
Xetra* LPHG GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 29 Mio. EUR
Borsa Italiana* PHG IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 29 Mio. EUR
Euronext* PHG FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988351 29 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr