MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
42,7677 EUR
YTD-Performance

2,8%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812091194 / LYX0Y0
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index so genau wie möglich nachzubilden. Der nach Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtete Index bietet ein Exposure gegenüber den größten Immobiliengesellschaften in Europa auf der Grundlage ihrer primären Einnahmequelle, wie sie in der ICB-Klassifizierung definiert ist. Die STOXX Europe 600 Supersector-Indizes werden aus dem STOXX Europe 600 gebildet, der 600 der größten europäischen Aktien nach Freefloat-Marktkapitalisierung umfasst. Weitere Informationen zum Index und zur Methodik finden Sie unter www.stoxx.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF 2,8% 2,47% 6,5% 13,04% 23,82% - - 12,97%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex 2,76% 2,44% 6,44% 13,04% 23,95% - - 12,83%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% - -
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex -8,86% 27,96% - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 42,7677 EUR 32 Mio. EUR
05.05.2021 42,83 EUR 32 Mio. EUR
04.05.2021 42,9036 EUR 32 Mio. EUR
03.05.2021 43,2506 EUR 33 Mio. EUR
30.04.2021 42,8527 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,14 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 1,35 EUR
12.12.2018 0,21 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VONOVIA SE EUR 13,39%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 7,11%
SEGRO PLC GBP 6,62%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 4,63%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,02%
AROUNDTOWN SA EUR 3,11%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,97%
Rightmove PLC GBP 2,96%
GECINA SA EUR 2,86%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 30.505 9,11%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45.540 8,09%
AMAZON.COM INC USD 698 5,88%
ING GROEP NV-CVA EUR 148.938 5,01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 48.234 4,99%
COVESTRO AG EUR 26.617 4,77%
PEPSICO INC USD 12.688 4,7%
LANXESS AG EUR 23.820 4,68%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 131.514 4,6%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 90.710 4,6%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,17%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX86R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,61
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,02

ESG Bewertung

50,08

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 53,16%
GBP 25,04%
SEK 13,87%
CHF 6,42%
NOK 1,52%

Branchenallokation

Immobilien 88,4%
Finanzdienstleistung 8,64%
Kommunikation 2,96%

Länderaufteilung

Deutschland 31,75%
Großbritannien 25,04%
Schweden 13,87%
Frankreich 11,82%
Schweiz 6,42%
Belgien 5,25%
Spanien 2,56%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,77%
Norwegen 1,52%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 32,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.987 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y0
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 22.332EUR LU1812091194 32 Mio. EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1812091194 32 Mio. EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 15.496EUR LU1812091194 32 Mio. EUR
Euronext MEH FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 67.604EUR LU1812091194 32 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

Mitteilungen an Anteilseigner
24.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds

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