MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
45,9333 EUR
YTD-Performance

12,78%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812091194 / LYX0Y0
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index so genau wie möglich nachzubilden. Der nach Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtete Index bietet ein Exposure gegenüber den größten Immobiliengesellschaften in Europa auf der Grundlage ihrer primären Einnahmequelle, wie sie in der ICB-Klassifizierung definiert ist. Die STOXX Europe 600 Supersector-Indizes werden aus dem STOXX Europe 600 gebildet, der 600 der größten europäischen Aktien nach Freefloat-Marktkapitalisierung umfasst. Weitere Informationen zum Index und zur Methodik finden Sie unter www.stoxx.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF 23,01%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex 23,09%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF 12,78% -1,29% -1,19% 23,01% - - - 23,94%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex 12,79% -1,27% -1,12% 23,09% - - - 23,85%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Referenzindex -8,86% 27,96% - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 45,9333 EUR 35 Mio. EUR
13.10.2021 45,3675 EUR 34 Mio. EUR
12.10.2021 44,9182 EUR 34 Mio. EUR
11.10.2021 44,4613 EUR 34 Mio. EUR
08.10.2021 44,301 EUR 34 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,99 EUR
09.12.2020 0,14 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 1,35 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,2

ESG Bewertung

81,18

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VONOVIA SE EUR 13,08% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 8,42% Real Estate United Kingdom
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,48% Real Estate Germany
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,54% Real Estate France
Rightmove PLC GBP 3,4% Communication Services United Kingdom
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,19% Real Estate Switzerland
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 3,09% Real Estate Germany
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO SEK 2,91% Real Estate Sweden
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SEK 2,86% Real Estate Sweden
AROUNDTOWN SA EUR 2,8% Real Estate Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 987 8,15% Consumer Discretionary United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45.540 7,96% Information Technology Spain
UPM-KYMMENE OYJ EUR 71.353 6,33% Materials Finland
FERRARI NV EUR 10.571 5,7% Consumer Discretionary Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 48.234 4,66% Industrials Denmark
KONINKLIJKE DSM NV EUR 8.642 4,52% Materials Netherlands
ADYEN EUR 618 4,5% Information Technology Netherlands
INVESTOR AB-B SHS SEK 70.858 3,94% Financials Sweden
SAP AG EUR 9.904 3,5% Information Technology Germany
ORKLA ASA NOK 149.633 3,44% Consumer Staples Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,08%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX86R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 39
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,73
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 48,39%
GBP 28,17%
SEK 15,29%
CHF 6,83%
NOK 1,33%

Branchenallokation

Immobilien 96,6%
Kommunikation 3,4%

Länderaufteilung

Großbritannien 28,17%
Deutschland 27,69%
Schweden 15,29%
Frankreich 9,85%
Schweiz 6,83%
Belgien 6,35%
Spanien 2,62%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,88%
Norwegen 1,33%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812091194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 34,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.784,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y0
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 30.085EUR LU1812091194 35 Mio. EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 9.584EUR LU1812091194 35 Mio. EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 14.121EUR LU1812091194 35 Mio. EUR
Euronext MEH FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 70.475EUR LU1812091194 35 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Italien
Großbritannien
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

Mitteilungen an Anteilseigner
24.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds

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