RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
55,9804 EUR
YTD-Performance

15,01%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988435 / LYX02R
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc jener des FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 15,01% 4,54% 10,37% 17,68% 44,66% 52,09% 62,57% 139,29%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 14,99% 4,48% 10,34% 17,69% 44,7% 51,99% 62,41% 139,9%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 10,84% 36,88% -9,15% -0,86%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 55,9804 EUR 11 Mio. EUR
12.05.2021 55,9497 EUR 17 Mio. EUR
11.05.2021 56,1671 EUR 17 Mio. EUR
10.05.2021 57,4558 EUR 17 Mio. EUR
07.05.2021 56,9538 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KERING EUR 32,17%
INDITEX EUR 14,56%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 9,42%
ZALANDO SE EUR 9,22%
NEXT PLC GBP 7,74%
KINGFISHER PLC GBP 5,68%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,65%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,47%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,2%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 15.800 8,87%
ASML HOLDING NV EUR 2.908 8,52%
BAYER AG-REG EUR 23.052 7,68%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.657 6,35%
KONINKLIJE KPN NV EUR 334.457 5,41%
BEIERSDORF AG EUR 8.210 4,6%
ING GROEP NV-CVA EUR 71.395 4,49%
BASF SE EUR 10.969 4,41%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.141 4,4%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 8.940 4,36%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,26%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,13
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,04

ESG Bewertung

18,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 58,34%
GBP 30,31%
SEK 9,42%
CHF 1,92%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,44%
Industrie 6,17%
Versorger 2,39%

Länderaufteilung

Frankreich 34,56%
Großbritannien 26,66%
Spanien 14,56%
Schweden 9,42%
Deutschland 9,22%
Luxemburg 3,65%
Schweiz 1,92%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988435
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 11,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.898,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02R
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 186.484EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 198.979EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
Euronext RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 77.680EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 24.483EUR LU2082998670 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 14.087CHF LU2082998670 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang