RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
37,5118 EUR
YTD-Performance

-32,07%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988435 / LYX02R
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc jener des FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -34,38% 0% 0,02% 4,58%
Referenzindex -34,29% 0,05% 0,03% 4,59%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -32,07% -7,87% -22,36% -34,38% 0,01% 0,08% 56,46% 60,35%
Referenzindex -32,04% -7,91% -22,36% -34,29% 0,15% 0,13% 56,71% 60,97%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Referenzindex 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 37,5118 EUR 15 Mio. EUR
18.05.2022 38,1361 EUR 15 Mio. EUR
12.05.2022 37,5565 EUR 16 Mio. EUR
11.05.2022 36,7372 EUR 19 Mio. EUR
10.05.2022 36,3271 EUR 19 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
INDITEX EUR 27,7% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 11,94% Consumer Discretionary United Kingdom
ZALANDO SE EUR 11,8% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 10,96% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 7,81% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 7,27% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 6,67% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 5,19% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,3% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,33% Consumer Discretionary Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TENARIS SA EUR 91.796 8,66% Energy Luxembourg
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9.741 6,35% Health Care Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 8.127 6,18% Consumer Staples Denmark
HOLMEN AB-B SHARES SEK 17.080 5,84% Materials Sweden
ArcelorMittal EUR 26.467 5,13% Materials Luxembourg
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8.729 4,93% Health Care Luxembourg
Statoil ASA NOK 20.709 4,55% Energy Norway
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 31.195 4,42% Consumer Staples Sweden
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 16.500 4,33% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 30.688 4,31% Health Care Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,09%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,21%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,7
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

GBP 43,19%
EUR 42,53%
SEK 10,96%
CHF 3,33%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 90,29%
Industrie 6,67%
Versorger 3,03%

Länderaufteilung

Großbritannien 35,91%
Spanien 27,7%
Deutschland 11,8%
Schweden 10,96%
Luxemburg 7,27%
Schweiz 3,33%
Frankreich 3,03%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988435
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 15,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02R
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 15 Mio. EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 15 Mio. EUR
Euronext RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988435 15 Mio. EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 15 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082998670 16 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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