RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
54,7996 EUR
YTD-Performance

11,77%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988435 / LYX02R
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc jener des FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 19,52% 16,9% 9,55% 8,54%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 19,65% 16,89% 9,54% 8,55%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 11,77% -1,63% -1,46% 19,46% 59,82% 57,8% 127,05% 132,54%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 11,85% -1,61% -1,39% 19,59% 59,76% 57,76% 127,24% 133,35%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43% -4,25%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42% -4,23%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 54,4007 EUR 13 Mio. EUR
15.10.2021 54,9017 EUR 13 Mio. EUR
14.10.2021 54,0365 EUR 13 Mio. EUR
13.10.2021 53,3365 EUR 13 Mio. EUR
12.10.2021 52,5454 EUR 12 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,06

ESG Bewertung

17,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KERING EUR 28,74% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 16,59% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 11,29% Consumer Discretionary Germany
NEXT PLC GBP 7,52% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,44% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 4,94% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 3,84% Industrials United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,79% Consumer Discretionary Luxembourg
JD Sports Fashion PLC GBP 3,66% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 2,54% Consumer Discretionary United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 8.936 9,42% Consumer Discretionary Sweden
JERONIMO MARTINS EUR 46.915 6,94% Consumer Staples Portugal
AMAZON.COM INC USD 253 5,62% Consumer Discretionary United States
INDUTRADE AB SEK 27.365 5,21% Industrials Sweden
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 22.803 4,98% Information Technology Norway
IDEXX LABORATORIES INC USD 1.122 4,76% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 249 4,73% Communication Services United States
VOLVO AB-B SHS SEK 30.578 4,7% Industrials Sweden
AKZO NOBEL EUR 6.211 4,57% Materials Netherlands
ORKLA ASA NOK 71.518 4,5% Consumer Staples Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,17%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,61
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 60,27%
GBP 30,26%
SEK 7,44%
CHF 2,02%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,99%
Industrie 6,31%
Versorger 1,71%

Länderaufteilung

Frankreich 30,45%
Großbritannien 26,47%
Spanien 16,59%
Deutschland 13,24%
Schweden 7,44%
Luxemburg 3,79%
Schweiz 2,02%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988435
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.903,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02R
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 80.340EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 132.009EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
Euronext RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 66.549EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
Xetra* JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 11.211EUR LU2082998670 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 250CHF LU2082998670 14 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

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