RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
101,4103 CHF
YTD-Performance

22,11%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998670 / LYX04P
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 22,11% 1,79% 12,57% - - - - 38,32%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 22,09% 1,79% 12,53% - - - - 38,38%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 101,4103 CHF 15 Mio. CHF
18.06.2021 100,4697 CHF 15 Mio. CHF
17.06.2021 102,0793 CHF 15 Mio. CHF
16.06.2021 100,8979 CHF 15 Mio. CHF
15.06.2021 100,6526 CHF 15 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,12 EUR
21.08.2020 0,94 EUR
20.08.2019 1,34 EUR
21.08.2018 1,3 EUR
22.12.2017 0,58 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KERING EUR 33,53% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 13,93% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 10,63% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 8,87% Consumer Discretionary Sweden
NEXT PLC GBP 7,36% Consumer Discretionary United Kingdom
KINGFISHER PLC GBP 5,2% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,41% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 3,34% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,09% Consumer Discretionary United Kingdom
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,52% Industrials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 2.046 8,97% Information Technology Netherlands
KBC GROEP NV EUR 16.933 8,41% Financials Belgium
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.657 7,66% Consumer Discretionary Japan
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 30.376 5,12% Information Technology Norway
Airbus Group NV EUR 5.287 4,5% Industrials France
SAMPO OYJ-A EUR 15.037 4,39% Financials Finland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 4.041 4,27% Consumer Discretionary Sweden
IDEXX LABORATORIES INC USD 1.122 4,22% Health Care United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 209.194 4,12% Communication Services Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 49.468 4,12% Financials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,19
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,1

ESG Bewertung

18,3

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 60,41%
GBP 28,55%
SEK 8,87%
CHF 2,17%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,82%
Industrie 5,87%
Versorger 2,32%

Länderaufteilung

Frankreich 35,84%
Großbritannien 25,14%
Spanien 13,93%
Deutschland 10,63%
Schweden 8,87%
Luxemburg 3,41%
Schweiz 2,17%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 15,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.565,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04P
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 23.355EUR LU2082998670 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 14.187CHF LU2082998670 15 Mio. CHF
Xetra* LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 188.912EUR LU1834988435 14 Mio. EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 209.395EUR LU1834988435 14 Mio. EUR
Euronext* RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 121.600EUR LU1834988435 14 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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