RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
88,6003 EUR
YTD-Performance

15,39%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998670 / LYX04P
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 15,39% 6,52% 13,87% 16,48% - - - 30,44%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 15,37% 6,46% 13,85% 16,5% - - - 30,51%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 88,6003 EUR 17 Mio. EUR
10.05.2021 90,6317 EUR 17 Mio. EUR
07.05.2021 89,8403 EUR 10 Mio. EUR
06.05.2021 89,4007 EUR 9 Mio. EUR
05.05.2021 89,1826 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,12 EUR
21.08.2020 0,94 EUR
20.08.2019 1,34 EUR
21.08.2018 1,3 EUR
22.12.2017 0,58 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
KERING EUR 31,67%
INDITEX EUR 14,34%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 9,74%
ZALANDO SE EUR 9,46%
NEXT PLC GBP 7,86%
KINGFISHER PLC GBP 5,49%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,7%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,48%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,27%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 2,64%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 15.800 9,21%
ASML HOLDING NV EUR 2.908 9,05%
BAYER AG-REG EUR 23.052 7,42%
KONINKLIJE KPN NV EUR 334.457 5,58%
BEIERSDORF AG EUR 8.210 4,72%
ING GROEP NV-CVA EUR 71.395 4,66%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 8.940 4,65%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3.141 4,61%
BASF SE EUR 10.969 4,6%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.092 4,29%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,13
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,04

ESG Bewertung

18,88

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 57,76%
GBP 30,46%
SEK 9,74%
CHF 2,04%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,6%
Industrie 6,12%
Versorger 2,29%

Länderaufteilung

Frankreich 33,96%
Großbritannien 26,76%
Spanien 14,34%
Schweden 9,74%
Deutschland 9,46%
Luxemburg 3,7%
Schweiz 2,04%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 16,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.881,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04P
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 24.483EUR LU2082998670 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 13.845CHF LU2082998670 18 Mio. CHF
Xetra* LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 186.324EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 198.690EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
Euronext* RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 77.949EUR LU1834988435 17 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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