JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
85,898 EUR
YTD-Performance

11,76%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082998670 / LYX04P
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Der STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR beinhaltet die größten Einzelhandel Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JNHA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 19,5%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 19,65%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF 11,76% -1,63% -1,46% 19,44% - - - 26,35%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex 11,85% -1,61% -1,39% 19,59% - - - 26,52%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 85,2733 EUR 13 Mio. EUR
15.10.2021 86,0579 EUR 13 Mio. EUR
14.10.2021 84,7029 EUR 13 Mio. EUR
13.10.2021 83,6067 EUR 13 Mio. EUR
12.10.2021 82,3677 EUR 12 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,59 EUR
09.12.2020 0,12 EUR
21.08.2020 0,94 EUR
20.08.2019 1,34 EUR
21.08.2018 1,3 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,06

ESG Bewertung

17,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KERING EUR 28,74% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 16,59% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 11,29% Consumer Discretionary Germany
NEXT PLC GBP 7,52% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,44% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 4,94% Consumer Discretionary United Kingdom
Howden Joinery Group PLC GBP 3,84% Industrials United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,79% Consumer Discretionary Luxembourg
JD Sports Fashion PLC GBP 3,66% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 2,54% Consumer Discretionary United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 8.936 9,42% Consumer Discretionary Sweden
JERONIMO MARTINS EUR 46.915 6,94% Consumer Staples Portugal
AMAZON.COM INC USD 253 5,62% Consumer Discretionary United States
INDUTRADE AB SEK 27.365 5,21% Industrials Sweden
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 22.803 4,98% Information Technology Norway
IDEXX LABORATORIES INC USD 1.122 4,76% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 249 4,73% Communication Services United States
VOLVO AB-B SHS SEK 30.578 4,7% Industrials Sweden
AKZO NOBEL EUR 6.211 4,57% Materials Netherlands
ORKLA ASA NOK 71.518 4,5% Consumer Staples Norway
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,15%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,15%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXRR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,61
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 60,27%
GBP 30,26%
SEK 7,44%
CHF 2,02%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 91,99%
Industrie 6,31%
Versorger 1,71%

Länderaufteilung

Frankreich 30,45%
Großbritannien 26,47%
Spanien 16,59%
Deutschland 13,24%
Schweden 7,44%
Luxemburg 3,79%
Schweiz 2,02%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082998670
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.903,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04P
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHA GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 11.211EUR LU2082998670 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex RTAD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 250CHF LU2082998670 14 Mio. CHF
Xetra* LRET GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 80.340EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
Borsa Italiana* RTA IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 132.009EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
Euronext* RTA FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 66.549EUR LU1834988435 13 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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