TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
74,5099 EUR
YTD-Performance

10,27%

Verwaltetes Vermögen
132 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988518 / LYX02S
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR beinhaltet die größten Technologie Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc jener des FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 10,27% -3,48% -0,27% 19,39% 36,18% 43,94% 124% 308,69%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Referenzindex 10,36% -3,45% -0,21% 19,52% 36,45% 44,67% 125,12% 310,53%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 14,49% 36,46% -9,54% 20,72%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Referenzindex 14,78% 36,68% -9,51% 20,72%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 74,5099 EUR 128 Mio. EUR
10.05.2021 76,0261 EUR 132 Mio. EUR
07.05.2021 77,8656 EUR 135 Mio. EUR
06.05.2021 76,1858 EUR 132 Mio. EUR
05.05.2021 77,0814 EUR 133 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 33,2%
SAP AG EUR 15,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 6,19%
PROSUS EUR 5,82%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 3,89%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 3,88%
CAP GEMINI EUR 3,82%
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,33%
STMICROELECTRONICS NV EUR 2,98%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CHF 2,39%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 125.334 9,19%
AMAZON.COM INC USD 4.411 9,17%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 169.500 7,32%
ADYEN EUR 4.557 6,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 419.423 5,25%
COVESTRO AG EUR 108.833 4,85%
ING GROEP NV-CVA EUR 576.061 4,71%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 128.635 4,71%
KESKO OYJ-B SHS EUR 238.202 4,66%
LANXESS AG EUR 87.550 4,31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,27%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,03%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX8R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 36
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,65
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

6,15

ESG Bewertung

25,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 85,32%
CHF 4,51%
SEK 4,24%
GBP 3,7%
DKK 1,23%
NOK 1,01%

Branchenallokation

IT 89,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,22%
Kommunikation 2,79%

Länderaufteilung

Niederlande 37,08%
Deutschland 25,27%
Frankreich 9,92%
Schweiz 6,52%
China 5,82%
Großbritannien 4,37%
Schweden 4,24%
Spanien 3,88%
Dänemark 1,23%
Norwegen 1,01%
Österreich 0,67%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988518
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 132 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.110,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02S
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUG GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 111.013EUR LU1834988518 132 Mio. EUR
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 233.615EUR LU1834988518 132 Mio. EUR
Euronext TNO FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 292.414EUR LU1834988518 132 Mio. EUR
Xetra* CSTA GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 24.988EUR LU2082998837 132 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TNOD SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 4.027CHF LU2082998837 144 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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