TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
31,2885 EUR
YTD-Performance

16,18%

Verwaltetes Vermögen
109 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988781 / LYX02U
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 45,78% 5,72% 5,41% 11,05%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 46,18% 5,88% 5,54% 11,17%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 16,18% -4,67% 0,14% 45,63% 18,17% 30,15% 185,58% 200,85%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 16,44% -4,64% 0,22% 46,03% 18,72% 30,98% 188,63% 206,22%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF -14,87% 21,73% -14,38% 15,65% -9,21% 21,59% 20,45% 30,45% 33,52% -13,45%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex -14,72% 21,75% -14,28% 15,73% -9,11% 21,71% 20,56% 30,55% 33,57% -13,28%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 31,2885 EUR 109 Mio. EUR
22.10.2021 31,3767 EUR 110 Mio. EUR
21.10.2021 31,4238 EUR 110 Mio. EUR
20.10.2021 31,4275 EUR 110 Mio. EUR
19.10.2021 31,7724 EUR 113 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,57

ESG Bewertung

393,69

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 23,16% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15,24% Consumer Discretionary Sweden
Entain PLC GBP 11,67% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,51% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,1% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 5,95% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 5,04% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 4,26% Consumer Discretionary France
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,9% Consumer Discretionary France
International Consolidated Air GBP 3,63% Industrials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SALESFORCE.COM INC USD 42.926 9,76% Information Technology United States
COCA-COLA CO/THE USD 218.759 9,33% Consumer Staples United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,07 Mio. 9,19% Utilities Portugal
SAP AG EUR 50.766 5,56% Information Technology Germany
ADYEN EUR 2.053 5,05% Information Technology Netherlands
NORDEA BANK EUR 485.645 4,83% Financials Sweden
KBC GROEP NV EUR 65.770 4,81% Financials Belgium
Porsche Automobil Hldg SE EUR 59.777 4,76% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 107.058 4,72% Health Care Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 60.519 4,66% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,18
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 46,03%
GBP 36,49%
SEK 17,48%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 84,54%
Industrie 15,46%

Länderaufteilung

Irland 30,26%
Großbritannien 18,08%
Schweden 15,24%
Frankreich 13,2%
Isle of Man 11,67%
Deutschland 5,03%
Malta 2,24%
Schweiz 2,15%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,13%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988781
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 109,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02U
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 120.672EUR LU1834988781 109 Mio. EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 384.279EUR LU1834988781 109 Mio. EUR
Euronext TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 200.623EUR LU1834988781 109 Mio. EUR
Xetra* 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 30.524EUR LU2082999132 109 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 5.635CHF LU2082999132 117 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF”

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