TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
31,0468 EUR
YTD-Performance

15,28%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988781 / LYX02U
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 15,28% -2,65% 10,59% 28,18% 56,98% 5,38% 19,72% 198,53%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 15,39% -2,63% 10,66% 28,36% 57,33% 5,87% 20,48% 203,48%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF -14,87% 21,73% -14,38% 15,65%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex -14,72% 21,75% -14,28% 15,73%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 31,0468 EUR 140 Mio. EUR
10.05.2021 32,9368 EUR 148 Mio. EUR
07.05.2021 33,4315 EUR 137 Mio. EUR
06.05.2021 32,716 EUR 134 Mio. EUR
05.05.2021 33,2776 EUR 136 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Flutter Entertainment PLC EUR 20,01%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 19,02%
Entain PLC GBP 8,01%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 7,92%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,07%
WHITBREAD PLC GBP 5,48%
SODEXO EUR 5,26%
International Consolidated Air GBP 4,37%
ACCOR SA EUR 4,03%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 116.934 8,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 186.601 6,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 536.256 6,62%
Ageas EUR 172.229 6,56%
ING GROEP NV-CVA EUR 801.935 6,47%
KONIN AHOLD EUR 271.263 4,63%
COVESTRO AG EUR 105.102 4,62%
KONINKLIJE KPN NV EUR 2,12 Mio. 4,49%
WALT DISNEY CO/THE USD 39.346 4,43%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 37.391 4,25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,35%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,05%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 17
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,12
Kurs zum 11.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 78,88%
Industrie 17,68%
Immobilien 3,43%

Währungsallokation

EUR 42,21%
GBP 36,33%
SEK 21,46%

Länderaufteilung

Irland 27,07%
Großbritannien 21,57%
Schweden 19,02%
Frankreich 12,73%
Isle of Man 8,01%
Deutschland 5,25%
Malta 2,44%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,12%
Schweiz 1,78%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988781
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 148,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.110,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02U
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 195.616EUR LU1834988781 148 Mio. EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 1,05 Mio. EUR LU1834988781 148 Mio. EUR
Euronext TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 358.622EUR LU1834988781 148 Mio. EUR
Xetra* 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 49.146EUR LU2082999132 148 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 43.279CHF LU2082999132 162 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF”

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