TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
30,8565 EUR
YTD-Performance

14,57%

Verwaltetes Vermögen
87 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988781 / LYX02U
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc jener des FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF 14,57% 17,38% 20,75% 43,4% 20,86% 4,6% 11,17% 196,7%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 14,62% 17,39% 20,83% 43,6% 21,15% 5% 11,8% 201,45%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc ETF -14,87% 21,73% -14,38% 15,65%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex -14,72% 21,75% -14,28% 15,73%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 30,8565 EUR 87 Mio. EUR
26.02.2021 29,9001 EUR 84 Mio. EUR
25.02.2021 30,3072 EUR 85 Mio. EUR
24.02.2021 30,7686 EUR 85 Mio. EUR
23.02.2021 30,2022 EUR 82 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Flutter Entertainment PLC EUR 21,11%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,16%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 9,12%
Entain PLC GBP 8,02%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,87%
WHITBREAD PLC GBP 6,65%
SODEXO EUR 5,69%
ACCOR SA EUR 4,9%
International Consolidated Air GBP 4,63%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,81%
Name Währung Stücke Gewichtung
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 106.630 6,01%
Apple Inc USD 47.679 5,66%
AMAZON.COM INC USD 1.699 5,14%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 66.657 4,55%
BAYER AG-REG EUR 67.783 4,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 723.018 3,95%
ADYEN EUR 1.705 3,88%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 316.602 3,84%
AKZO NOBEL EUR 37.592 3,82%
BASF SE EUR 44.603 3,59%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,29%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,39
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 253,82
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 80,59%
Industrie 15,6%
Immobilien 3,81%

Währungsallokation

EUR 46,47%
GBP 39,36%
SEK 14,16%

Länderaufteilung

Irland 28,98%
Großbritannien 25,48%
Frankreich 14,4%
Schweden 14,16%
Isle of Man 8,02%
Deutschland 6,56%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,4%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988781
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 87,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02U
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 159.513EUR LU1834988781 87 Mio. EUR
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 674.092EUR LU1834988781 87 Mio. EUR
Euronext TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 220.506EUR LU1834988781 87 Mio. EUR
Xetra* 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 59.824EUR LU2082999132 87 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 13.997CHF LU2082999132 96 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF”

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