TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
50,2146 CHF
YTD-Performance

15,3%

Verwaltetes Vermögen
146 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999132 / LYX04S
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 15,3% -5,21% 7,34% 29,4% - - - 50,46%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 15,41% -5,19% 7,41% 29,58% - - - 50,74%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 50,2146 CHF 146 Mio. CHF
12.05.2021 50,7386 CHF 154 Mio. CHF
11.05.2021 50,9338 CHF 153 Mio. CHF
10.05.2021 53,8692 CHF 162 Mio. CHF
07.05.2021 54,7905 CHF 150 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR
28.08.2017 0,42 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Flutter Entertainment PLC EUR 19,13%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 18,26%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,17%
Entain PLC GBP 8,14%
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,26%
WHITBREAD PLC GBP 5,58%
SODEXO EUR 5,48%
International Consolidated Air GBP 4,35%
ACCOR SA EUR 4,13%
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 138.716 9,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 536.256 6,38%
ING GROEP NV-CVA EUR 801.935 6,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 186.601 6,09%
Apple Inc USD 74.135 5,36%
Ageas EUR 137.849 5,13%
BASF SE EUR 96.305 4,74%
PROSUS EUR 75.782 4,67%
KONIN AHOLD EUR 271.263 4,54%
COVESTRO AG EUR 105.102 4,3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 17
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,12
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 78,29%
Industrie 17,99%
Immobilien 3,72%

Währungsallokation

EUR 42,18%
GBP 37,07%
SEK 20,75%

Länderaufteilung

Irland 26,4%
Großbritannien 22,03%
Schweden 18,26%
Frankreich 13,33%
Isle of Man 8,14%
Deutschland 5,36%
Malta 2,48%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,19%
Schweiz 1,81%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 146 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.996,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 61.256EUR LU2082999132 140 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 42.330CHF LU2082999132 154 Mio. CHF
Xetra* LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 213.351EUR LU1834988781 140 Mio. EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1834988781 140 Mio. EUR
Euronext* TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 381.085EUR LU1834988781 140 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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