6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
47,4868 EUR
YTD-Performance

17,18%

Verwaltetes Vermögen
113 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999132 / LYX04S
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 42,83%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 43,22%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF 17,18% 1,57% 10% 42,69% - - - 52,62%
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex 17,43% 1,6% 10,1% 43,08% - - - 53,08%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 47,166 EUR 113 Mio. EUR
15.10.2021 47,8814 EUR 114 Mio. EUR
14.10.2021 46,9563 EUR 109 Mio. EUR
13.10.2021 46,5365 EUR 108 Mio. EUR
12.10.2021 46,114 EUR 107 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,57

ESG Bewertung

393,69

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 23,15% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 13,98% Consumer Discretionary Sweden
Entain PLC GBP 11,48% Consumer Discretionary Isle of Man
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 8,74% Consumer Discretionary United Kingdom
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,35% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,13% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 4,92% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 4,41% Consumer Discretionary France
International Consolidated Air GBP 4,03% Industrials United Kingdom
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 3,82% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 87.143 9,99% Information Technology Germany
SALESFORCE.COM INC USD 42.926 9,86% Information Technology United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,25 Mio. 9,72% Utilities Portugal
COCA-COLA CO/THE USD 218.759 9,46% Consumer Staples United States
ADYEN EUR 2.053 4,92% Information Technology Netherlands
Porsche Automobil Hldg SE EUR 59.777 4,83% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 60.519 4,8% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 80.239 4,79% Materials Germany
COVESTRO AG EUR 89.046 4,77% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 107.058 4,69% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,39%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,18
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 49,1%
GBP 34,74%
SEK 16,16%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 83,72%
Industrie 16,28%

Länderaufteilung

Irland 30,5%
Großbritannien 18,9%
Schweden 13,98%
Frankreich 13,15%
Isle of Man 11,48%
Deutschland 5,45%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,22%
Malta 2,18%
Schweiz 2,15%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 113,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.903,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 25.364EUR LU2082999132 113 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 2.787CHF LU2082999132 121 Mio. CHF
Xetra* LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 112.692EUR LU1834988781 113 Mio. EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 393.868EUR LU1834988781 113 Mio. EUR
Euronext* TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 200.406EUR LU1834988781 113 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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