-15,26%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF | -21,39% |
Referenzindex | -21,33% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF | -15,26% | -5,43% | -11,2% | -21,39% | - | - | - | 14,46% |
Referenzindex | -15,27% | -5,46% | -11,24% | -21,33% | - | - | - | 14,76% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ETF | 3,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 3,91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | EUR | 16,62% | Consumer Discretionary | Ireland |
EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 13,98% | Consumer Discretionary | Sweden |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 11,26% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Entain PLC | GBP | 10,21% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 8,14% | Industrials | Ireland |
WHITBREAD PLC | GBP | 6,84% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
SODEXO | EUR | 5,85% | Consumer Discretionary | France |
ACCOR SA | EUR | 5,42% | Consumer Discretionary | France |
International Consolidated Air | GBP | 4,3% | Industrials | United Kingdom |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 4,21% | Industrials | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 2,75 Mio. | 9,27% | Utilities | Portugal |
BAYER AG-REG | EUR | 159.526 | 7,72% | Health Care | Germany |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 159.032 | 6,65% | Health Care | Germany |
Allianz SE | EUR | 39.542 | 6,42% | Financials | Germany |
SHELL PLC-NEW | EUR | 270.897 | 5,28% | Energy | United Kingdom |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 914.786 | 5% | Industrials | Germany |
VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 40.604 | 4,65% | Consumer Discretionary | Germany |
Tesla Inc | USD | 6.713 | 4,56% | Consumer Discretionary | United States |
QORVO INC | USD | 57.155 | 4,37% | Information Technology | United States |
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 65.886 | 4,04% | Consumer Discretionary | Germany |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,06% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,24% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | EUR | 16,62% | Consumer Discretionary | Ireland |
EVOLUTION GAMING GROUP | SEK | 13,98% | Consumer Discretionary | Sweden |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 11,26% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
Entain PLC | GBP | 10,21% | Consumer Discretionary | Isle of Man |
RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 8,14% | Industrials | Ireland |
WHITBREAD PLC | GBP | 6,84% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
SODEXO | EUR | 5,85% | Consumer Discretionary | France |
ACCOR SA | EUR | 5,42% | Consumer Discretionary | France |
International Consolidated Air | GBP | 4,3% | Industrials | United Kingdom |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 4,21% | Industrials | Germany |
Name | STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SXTR |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 15 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 0,41 |
EUR | 44,2% |
|
GBP | 39,95% |
|
SEK | 15,85% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 78,97% |
|
Industrie | 21,03% |
|
Großbritannien | 24,94% |
Irland | 24,76% |
Frankreich | 15,22% |
Schweden | 13,98% |
Isle of Man | 10,21% |
Deutschland | 7,18% |
Malta | 1,87% |
Schweiz | 1,84% |
ISIN | LU2082999132 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 133,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.955,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX04S |
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | 6TVL GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999132 | 148 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | TRVD SW | CHF | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999132 | 154 Mio. CHF |
Xetra* | LTVL GY | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988781 | 148 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | TRVL IM | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988781 | 148 Mio. EUR |
Euronext* | TRV FP | EUR | - | 01.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988781 | 148 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 233 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
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