6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
35,3718 EUR
YTD-Performance

-15,26%

Verwaltetes Vermögen
133 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999132 / LYX04S
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR beinhaltet die größten Reise- und Urlaubsaktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -21,39%
Referenzindex -21,33%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -15,26% -5,43% -11,2% -21,39% - - - 14,46%
Referenzindex -15,27% -5,46% -11,24% -21,33% - - - 14,76%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist 3,7% - - - - - - - - -
Referenzindex 3,91% - - - - - - - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 35,3718 EUR 146 Mio. EUR
18.05.2022 35,9099 EUR 148 Mio. EUR
12.05.2022 34,3998 EUR 142 Mio. EUR
11.05.2022 34,5871 EUR 143 Mio. EUR
10.05.2022 33,5166 EUR 137 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
21.08.2020 0,55 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 0,92 EUR
22.12.2017 0,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Flutter Entertainment PLC EUR 16,62% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 13,98% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 11,26% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 10,21% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 8,14% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,84% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 5,85% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 5,42% Consumer Discretionary France
International Consolidated Air GBP 4,3% Industrials United Kingdom
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,21% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,75 Mio. 9,27% Utilities Portugal
BAYER AG-REG EUR 159.526 7,72% Health Care Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 159.032 6,65% Health Care Germany
Allianz SE EUR 39.542 6,42% Financials Germany
SHELL PLC-NEW EUR 270.897 5,28% Energy United Kingdom
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 914.786 5% Industrials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 40.604 4,65% Consumer Discretionary Germany
Tesla Inc USD 6.713 4,56% Consumer Discretionary United States
QORVO INC USD 57.155 4,37% Information Technology United States
Porsche Automobil Hldg SE EUR 65.886 4,04% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 0,41
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 44,2%
GBP 39,95%
SEK 15,85%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 78,97%
Industrie 21,03%

Länderaufteilung

Großbritannien 24,94%
Irland 24,76%
Frankreich 15,22%
Schweden 13,98%
Isle of Man 10,21%
Deutschland 7,18%
Malta 1,87%
Schweiz 1,84%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999132
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 133,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04S
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 6TVL GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 148 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2082999132 154 Mio. CHF
Xetra* LTVL GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
Euronext* TRV FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend - LU1834988781 148 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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