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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
54,5734 EUR
YTD-Performance

-5,6%

Verwaltetes Vermögen
100 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988864 / LYX02V
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc jener des FR0010344853 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF -5,6% -6,16% -2,82% 4,44% -1,64% 50,58% 56,02% 72,85%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex -5,6% -6,15% -2,81% 4,53% -1,7% 49,83% 54,51% 68,45%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 11,48% 29,8% 2,28% 9,76%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 11,4% 29,52% 2,03% 9,56%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 54,5734 EUR 100 Mio. EUR
26.02.2021 54,0274 EUR 99 Mio. EUR
25.02.2021 54,5481 EUR 99 Mio. EUR
24.02.2021 54,8525 EUR 104 Mio. EUR
23.02.2021 54,9568 EUR 104 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
IBERDROLA SA EUR 16,53%
ENEL SPA EUR 14,91%
National Grid PLC GBP 8,95%
Orsted A/S DKK 6,93%
ENGIE EUR 6,15%
RWE AG EUR 5,8%
E.ON SE EUR 5,19%
SSE PLC GBP 4,38%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,67%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,26%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,92 Mio. 8,92%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114.566 6,64%
AMAZON.COM INC USD 2.413 6,2%
WOLTERS KLUWER EUR 72.979 4,83%
Ageas EUR 100.199 4,69%
ASML HOLDING NV EUR 9.563 4,49%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 19.846 4,47%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 212.965 4,09%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 82.455 3,95%
Ferrovial SA EUR 182.111 3,79%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,36%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,79
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 1.162,41
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 74,1%
GBP 18,97%
DKK 6,93%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Spanien 22,57%
Italien 19,03%
Großbritannien 18,97%
Frankreich 12,69%
Deutschland 11,71%
Dänemark 6,93%
Portugal 3,67%
Finnland 2,48%
Österreich 1,14%
Belgien 0,81%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988864
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 100,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02V
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 59.624EUR LU1834988864 100 Mio. EUR
Borsa Italiana UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 414.615EUR LU1834988864 100 Mio. EUR
Euronext UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 151.989EUR LU1834988864 100 Mio. EUR
Xetra* LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 40.390EUR LU2082999215 100 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 10.905CHF LU2082999215 111 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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26.02.2021

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28.01.2021

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