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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
57,5065 EUR
YTD-Performance

-0,52%

Verwaltetes Vermögen
97 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988864 / LYX02V
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc jener des FR0010344853 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF -0,52% -3,09% 0,75% 1,33% 25,05% 41,73% 61,42% 82,14%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex -0,53% -3,12% 0,76% 1,35% 24,99% 41,06% 60,05% 77,51%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ETF 11,48% 29,8% 2,28% 9,76%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 11,4% 29,52% 2,03% 9,56%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 57,5065 EUR 95 Mio. EUR
10.05.2021 58,7985 EUR 97 Mio. EUR
07.05.2021 58,9055 EUR 98 Mio. EUR
06.05.2021 58,2543 EUR 95 Mio. EUR
05.05.2021 58,2091 EUR 95 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 16,15%
IBERDROLA SA EUR 15,26%
National Grid PLC GBP 9,57%
ENGIE EUR 5,9%
Orsted A/S DKK 5,69%
E.ON SE EUR 5,61%
RWE AG EUR 5,47%
SSE PLC GBP 4,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,59%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,4%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 89.652 9,11%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114.566 6,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 350.543 6,08%
Ageas EUR 108.219 5,79%
AMAZON.COM INC USD 1.743 5,02%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 92.247 4,68%
Ferrovial SA EUR 182.111 4,65%
PROSUS EUR 45.588 4,22%
SIEMENS ENERGY AG EUR 148.925 4,06%
ING GROEP NV-CVA EUR 356.121 4,04%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,36%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7,06

ESG Bewertung

1.001,92

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 74,25%
GBP 20,06%
DKK 5,69%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Spanien 21,27%
Italien 20,37%
Großbritannien 20,06%
Frankreich 13%
Deutschland 11,79%
Dänemark 5,69%
Portugal 3,4%
Finnland 2,53%
Österreich 1,15%
Belgien 0,74%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988864
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 97,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.110,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02V
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 105.633EUR LU1834988864 97 Mio. EUR
Borsa Italiana UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 347.505EUR LU1834988864 97 Mio. EUR
Euronext UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 230.436EUR LU1834988864 97 Mio. EUR
Xetra* LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 45.186EUR LU2082999215 97 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 209CHF LU2082999215 107 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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