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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
64,0219 EUR
YTD-Performance

1,61%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834988864 / LYX02V
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc jener des FR0010344853 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1834988864 Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc 7,5% 12,58% 9,77% 9,47%
Referenzindex 7,37% 12,49% 9,61% 9,24%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc 1,61% 2,63% 3,99% 7,5% 42,65% 59,45% 147,19% 102,77%
Referenzindex 1,43% 2,56% 3,83% 7,37% 42,3% 58,24% 142,01% 97,18%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc 9% 11,48% 29,8% 2,28% 9,76% -4,76% 0,2% 18,39% 13,56% 5,07%
Referenzindex 8,94% 11,4% 29,52% 2,03% 9,56% -5% -0,03% 18,1% 13,14% 4,68%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.05.2022 64,0219 EUR 58 Mio. EUR
19.05.2022 62,5773 EUR 57 Mio. EUR
18.05.2022 62,9388 EUR 57 Mio. EUR
11.05.2022 61,4432 EUR 59 Mio. EUR
10.05.2022 60,0266 EUR 58 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 15,14% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 12,46% Utilities United Kingdom
ENEL SPA EUR 11,62% Utilities Italy
RWE AG EUR 6,65% Utilities Germany
SSE PLC GBP 5,72% Utilities United Kingdom
ENGIE EUR 5,54% Utilities France
E.ON SE EUR 5,28% Utilities Germany
Orsted A/S DKK 5,04% Utilities Denmark
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,66% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,03% Utilities Portugal
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CARLSBERG AS-B DKK 35.732 7,51% Consumer Staples Denmark
Tesla Inc USD 4.275 6,91% Consumer Discretionary United States
HOLMEN AB-B SHARES SEK 68.380 6,46% Materials Sweden
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DKK 28.996 6,17% Financials Denmark
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104.957 5,3% Utilities France
TOTAL SA EUR 59.741 4,89% Energy France
ALPHABET INC-CL A USD 1.146 4,58% Communication Services United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 25.460 4,58% Health Care Denmark
Sanofi EUR 25.139 4,51% Health Care France
ArcelorMittal EUR 83.055 4,44% Materials Luxembourg
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,43%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,34
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 69,1%
GBP 25,85%
DKK 5,04%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 25,85%
Spanien 21,22%
Italien 16,43%
Deutschland 12,44%
Frankreich 11,49%
Dänemark 5,04%
Portugal 3,03%
Finnland 1,75%
Österreich 1,54%
Belgien 1,2%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834988864
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX02V
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 57 Mio. EUR
Borsa Italiana UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 57 Mio. EUR
Euronext UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 57 Mio. EUR
Xetra* LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082999215 57 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082999215 59 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Singapur
Luxemburg
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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