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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
112,881 CHF
YTD-Performance

-0,74%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999215 / LYX04T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 7,25%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 7,2%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF -0,74% -1,42% -0,25% 7,23% - - - 10,57%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex -0,83% -1,41% -0,19% 7,18% - - - 10,52%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 111,358 CHF 62 Mio. CHF
15.10.2021 111,5139 CHF 62 Mio. CHF
14.10.2021 111,4639 CHF 64 Mio. CHF
13.10.2021 111,1425 CHF 63 Mio. CHF
12.10.2021 109,9298 CHF 63 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,87 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 2,65 EUR
20.08.2019 3,62 EUR
21.08.2018 3,29 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7,05

ESG Bewertung

909,09

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 13,95% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 13,71% Utilities Italy
National Grid PLC GBP 9,9% Utilities United Kingdom
E.ON SE EUR 5,7% Utilities Germany
Orsted A/S DKK 5,68% Utilities Denmark
RWE AG EUR 5,52% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,51% Utilities France
SSE PLC GBP 5,03% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,48% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,5% Utilities Portugal
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 36.539 8,25% Consumer Discretionary Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 29.473 7,12% Consumer Staples Denmark
KBC GROEP NV EUR 45.493 6,02% Financials Belgium
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104.957 4,73% Utilities France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 119.141 4,05% Financials Norway
ELISA OYJ EUR 38.294 3,54% Communication Services Finland
TOTAL SA EUR 46.109 3,37% Energy France
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 18.171 3,34% Health Care Luxembourg
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169.914 3,28% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 7.036 3,07% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,05%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,35%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,76
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 73,36%
GBP 20,96%
DKK 5,68%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 20,96%
Spanien 20,54%
Italien 18,09%
Frankreich 13,73%
Deutschland 12,05%
Dänemark 5,68%
Portugal 3,5%
Finnland 2,98%
Österreich 1,57%
Belgien 0,88%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.842,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04T
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 21.883EUR LU2082999215 58 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 412CHF LU2082999215 62 Mio. CHF
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 26.479EUR LU1834988864 58 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 220.597EUR LU1834988864 58 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 56.675EUR LU1834988864 58 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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