UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
107,4973 EUR
YTD-Performance

2,46%

Verwaltetes Vermögen
62 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999215 / LYX04T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 11,38%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 11,33%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 2,46% 2,48% -0,02% 11,35% - - - 12,79%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 2,37% 2,5% 0,04% 11,3% - - - 12,78%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 106,2758 EUR 61 Mio. EUR
22.10.2021 106,9159 EUR 62 Mio. EUR
21.10.2021 106,6443 EUR 61 Mio. EUR
20.10.2021 107,0503 EUR 62 Mio. EUR
19.10.2021 105,2209 EUR 61 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,87 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 2,65 EUR
20.08.2019 3,62 EUR
21.08.2018 3,29 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7,05

ESG Bewertung

909,09

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 14,09% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 13,78% Utilities Italy
National Grid PLC GBP 9,82% Utilities United Kingdom
Orsted A/S DKK 5,74% Utilities Denmark
E.ON SE EUR 5,73% Utilities Germany
ENGIE EUR 5,65% Utilities France
RWE AG EUR 5,54% Utilities Germany
SSE PLC GBP 5,05% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 4,6% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,6% Utilities Portugal
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 36.539 8,95% Consumer Discretionary Sweden
KBC GROEP NV EUR 45.493 5,92% Financials Belgium
NESTE OIL OYJ EUR 62.301 5,14% Energy Finland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104.957 4,78% Utilities France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 119.141 4,18% Financials Norway
ASR NEDERLAND NV EUR 57.396 3,76% Financials Netherlands
STELLANTIS NV EUR 123.939 3,4% Consumer Discretionary United Kingdom
ENGIE PRIME FIDELITE 2018 EUR 169.914 3,34% Utilities France
TOTAL SA EUR 46.109 3,32% Energy France
GETINGE AB-B SHS SEK 47.106 3,12% Health Care Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,05%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,35%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,76
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 73,36%
GBP 20,91%
DKK 5,74%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 20,91%
Spanien 20,06%
Italien 18,23%
Frankreich 13,96%
Deutschland 12,11%
Dänemark 5,74%
Portugal 3,6%
Finnland 2,98%
Österreich 1,59%
Belgien 0,83%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 62 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.091,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04T
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 22.300EUR LU2082999215 61 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 491CHF LU2082999215 65 Mio. CHF
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 26.710EUR LU1834988864 61 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 229.518EUR LU1834988864 61 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 59.715EUR LU1834988864 61 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang