UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
90,7888 EUR
YTD-Performance

-16,22%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999215 / LYX04T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -8,66%
Referenzindex -8,8%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist -16,22% -11,58% -7,61% -8,66% - - - 0,53%
Referenzindex -16,39% -11,56% -7,65% -8,8% - - - 0,35%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist 9,01% - - - - - - - - -
Referenzindex 8,94% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 90,7888 EUR 46 Mio. EUR
26.09.2022 93,613 EUR 48 Mio. EUR
23.09.2022 95,8146 EUR 44 Mio. EUR
22.09.2022 98,1754 EUR 45 Mio. EUR
21.09.2022 99,4137 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3,14 EUR
08.12.2021 1,19 EUR
07.07.2021 2,87 EUR
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 2,65 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IBERDROLA SA EUR 16,28% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 11,45% Utilities United Kingdom
ENEL SPA EUR 9,92% Utilities Italy
RWE AG EUR 7,47% Utilities Germany
ENGIE EUR 6,39% Utilities France
SSE PLC GBP 5,63% Utilities United Kingdom
E.ON SE EUR 4,76% Utilities Germany
Orsted A/S DKK 4,7% Utilities Denmark
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,75% Utilities France
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,39% Utilities Portugal
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 41.962 9,67% Health Care Denmark
EQUINOR ASA NOK 106.699 8,01% Energy Norway
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 59.741 6,35% Energy France
COLOPLAST-B DKK 26.248 6,14% Health Care Denmark
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 104.957 4,97% Utilities France
ENGIE PRIME FIDELITE EUR 169.914 4,86% Utilities France
DANSKE BANK A/S DKK 151.279 4,67% Financials Denmark
SANOFI EUR 25.139 4,53% Health Care France
VINCI SA (PARIS) EUR 22.887 4,41% Industrials France
ALPHABET INC CL A USD 14.760 3,43% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,14%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,44%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,34
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 70,46%
GBP 24,15%
DKK 4,7%
CHF 0,69%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 24,15%
Spanien 23%
Italien 14,19%
Deutschland 12,85%
Frankreich 12,21%
Dänemark 4,7%
Portugal 3,39%
Österreich 1,96%
Finnland 1,67%
Belgien 1,19%
Schweiz 0,69%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 46,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.011,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX04T
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU2082999215 46 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2082999215 44 Mio. CHF
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 46 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 46 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1834988864 46 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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28.01.2021

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