UTI

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
107,3362 EUR
YTD-Performance

0,77%

Verwaltetes Vermögen
95 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082999215 / LYX04T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF 0,77% -0,24% 0,86% 8,08% - - - 10,93%
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex 0,76% -0,26% 0,87% 8,11% - - - 11,01%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 107,3362 EUR 95 Mio. EUR
05.05.2021 107,253 EUR 95 Mio. EUR
04.05.2021 106,4031 EUR 93 Mio. EUR
03.05.2021 107,9063 EUR 95 Mio. EUR
30.04.2021 106,9451 EUR 94 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,74 EUR
08.07.2020 2,65 EUR
20.08.2019 3,62 EUR
21.08.2018 3,29 EUR
28.08.2017 0,42 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 16,38%
IBERDROLA SA EUR 15,23%
National Grid PLC GBP 9,52%
ENGIE EUR 5,86%
Orsted A/S DKK 5,67%
E.ON SE EUR 5,58%
RWE AG EUR 5,43%
SSE PLC GBP 4,51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,55%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,4%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 89.652 9,09%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 114.566 6,91%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 368.598 6,35%
Ageas EUR 108.219 5,76%
AMAZON.COM INC USD 1.743 4,99%
ASR NEDERLAND NV EUR 125.757 4,83%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 92.247 4,75%
Ferrovial SA EUR 182.111 4,6%
SIEMENS ENERGY AG EUR 148.925 4,26%
PROSUS EUR 45.588 4,2%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX6R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,62
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

7,09

ESG Bewertung

1.016,9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 74,34%
GBP 19,99%
DKK 5,67%

Branchenallokation

Versorger 100%

Länderaufteilung

Spanien 21,25%
Italien 20,58%
Großbritannien 19,99%
Frankreich 13%
Deutschland 11,72%
Dänemark 5,67%
Portugal 3,4%
Finnland 2,5%
Österreich 1,14%
Belgien 0,75%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999215
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 95,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.976,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04T
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LUTL GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 46.284EUR LU2082999215 95 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UTIT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 209CHF LU2082999215 104 Mio. CHF
Xetra* LUTI GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 102.144EUR LU1834988864 95 Mio. EUR
Borsa Italiana* UTI IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 366.500EUR LU1834988864 95 Mio. EUR
Euronext* UTI FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 216.747EUR LU1834988864 95 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
27.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 UTILITIES

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