1,6%
Der Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR beinhaltet die größten Aktienmärkte für Versorgungsunternehmen in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die nach Marktkapitalisierung 600 größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF | 7,51% |
Referenzindex | 7,37% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF | 1,6% | 2,62% | 3,99% | 7,51% | - | - | - | 21,92% |
Referenzindex | 1,43% | 2,56% | 3,83% | 7,37% | - | - | - | 21,74% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist ETF | 9,01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 8,94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
IBERDROLA SA | EUR | 16,01% | Utilities | Spain |
National Grid PLC | GBP | 12,73% | Utilities | United Kingdom |
ENEL SPA | EUR | 11,48% | Utilities | Italy |
RWE AG | EUR | 6,85% | Utilities | Germany |
ENGIE | EUR | 5,73% | Utilities | France |
SSE PLC | GBP | 5,4% | Utilities | United Kingdom |
E.ON SE | EUR | 5,05% | Utilities | Germany |
Orsted A/S | DKK | 4,72% | Utilities | Denmark |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 4,1% | Utilities | France |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,11% | Utilities | Portugal |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1,15 Mio. | 9,59% | Utilities | Portugal |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 42.780 | 7,51% | Health Care | Denmark |
Apple Inc | USD | 26.263 | 6,01% | Information Technology | United States |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DKK | 28.996 | 5,58% | Financials | Denmark |
TOTAL SA | EUR | 59.741 | 5,48% | Energy | France |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 104.957 | 4,7% | Utilities | France |
Sanofi | EUR | 25.139 | 4,56% | Health Care | France |
AP MOELLER-MAERSK A/S-B | DKK | 939 | 4,39% | Industrials | Denmark |
CARLSBERG AS-B | DKK | 21.194 | 4,31% | Consumer Staples | Denmark |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.146 | 3,96% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,14% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,44% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
IBERDROLA SA | EUR | 16,01% | Utilities | Spain |
National Grid PLC | GBP | 12,73% | Utilities | United Kingdom |
ENEL SPA | EUR | 11,48% | Utilities | Italy |
RWE AG | EUR | 6,85% | Utilities | Germany |
ENGIE | EUR | 5,73% | Utilities | France |
SSE PLC | GBP | 5,4% | Utilities | United Kingdom |
E.ON SE | EUR | 5,05% | Utilities | Germany |
Orsted A/S | DKK | 4,72% | Utilities | Denmark |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 4,1% | Utilities | France |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,11% | Utilities | Portugal |
Name | STOXX Europe 600 Utilities Net Return EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SX6R |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 28 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 4,34 |
EUR | 69,59% |
|
GBP | 25,69% |
|
DKK | 4,72% |
|
Versorger | 100% |
|
Großbritannien | 25,69% |
Spanien | 22,24% |
Italien | 16,32% |
Deutschland | 12,42% |
Frankreich | 11,05% |
Dänemark | 4,72% |
Portugal | 3,11% |
Finnland | 1,83% |
Österreich | 1,35% |
Belgien | 1,27% |
ISIN | LU2082999215 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 57 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.922,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX04T |
Auflagedatum | 02.07.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LUTL GY | EUR | - | 27.08.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999215 | 57 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | UTIT SW | CHF | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2082999215 | 59 Mio. CHF |
Xetra* | LUTI GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988864 | 57 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | UTI IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988864 | 57 Mio. EUR |
Euronext* | UTI FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1834988864 | 57 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 235 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 168 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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