SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
17,1727 EUR
YTD-Performance

19,81%

Verwaltetes Vermögen
160 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812092168 / LYX0Y9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 44,16%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 43,84%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 19,81% 1,03% 0,65% 44,02% - - - 30,86%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 19,54% 1,02% 0,67% 43,7% - - - 29,93%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% - - - - - - - -
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex -9,83% 25,92% - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 17,1727 EUR 160 Mio. EUR
22.10.2021 17,132 EUR 159 Mio. EUR
21.10.2021 17,0508 EUR 159 Mio. EUR
20.10.2021 17,1215 EUR 159 Mio. EUR
19.10.2021 17,0847 EUR 159 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,59 EUR
09.12.2020 0,25 EUR
08.07.2020 0,51 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 0,81 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,89

ESG Bewertung

172,71

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 7,18% Materials United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,75% Health Care United Kingdom
SSE PLC GBP 5,35% Utilities United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,04% Financials United Kingdom
NN GROUP NV EUR 4,4% Financials Netherlands
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4,05% Financials United Kingdom
SCOR SE EUR 3,98% Financials France
Proximus EUR 3,9% Communication Services Belgium
Orange EUR 3,78% Communication Services France
POSTE ITALIANE SPA EUR 3,49% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,12 Mio. 9,58% Utilities Portugal
SAP AG EUR 115.019 8,71% Information Technology Germany
PINTEREST INC- CLASS A USD 198.676 6,62% Communication Services United States
ZALANDO SE EUR 104.212 5,36% Consumer Discretionary Germany
SOFINA EUR 20.831 4,94% Financials Belgium
ILLUMINA INC USD 22.023 4,92% Health Care United States
SCOUT24 AG EUR 118.347 4,69% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 151.349 4,61% Health Care Germany
SIEMENS AG-REG EUR 52.450 4,59% Industrials Germany
UNIPER SE EUR 187.020 4,57% Utilities Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,32%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,62%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,99
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 33,18%
Kommunikation 15,75%
Versorger 12,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,91%
Immobilien 11,7%
Gesundheitswesen 5,75%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,4%
Energie 3,13%
Industrie 1,91%

Währungsallokation

EUR 61,63%
GBP 27,37%
CHF 7,85%
SEK 3,14%

Länderaufteilung

Großbritannien 27,37%
Deutschland 17,58%
Frankreich 13,07%
Italien 11,36%
Schweiz 7,85%
Belgien 6,43%
Finnland 5,65%
Niederlande 4,4%
Schweden 3,14%
Österreich 3,13%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 159,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y9
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 33.057EUR LU1812092168 160 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 93.804EUR LU1812092168 160 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 71.867EUR LU1812092168 160 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23.11.2018 Ausschüttend 166.669CHF LU1812092168 171 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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