SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
17,264 EUR
YTD-Performance

16,38%

Verwaltetes Vermögen
153 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812092168 / LYX0Y9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 16,38% 1,65% 12,45% 24,73% 50,07% - - 27,12%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 16,32% 1,55% 12,37% 24,71% 49,87% - - 26,43%
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% - -
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex -9,83% 25,92% - -
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.05.2021 17,264 EUR 153 Mio. EUR
07.05.2021 17,122 EUR 151 Mio. EUR
06.05.2021 16,9962 EUR 150 Mio. EUR
05.05.2021 16,9959 EUR 150 Mio. EUR
04.05.2021 16,8297 EUR 149 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,25 EUR
08.07.2020 0,51 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 0,81 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,81%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,39%
SSE PLC GBP 5,22%
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4,76%
Orange EUR 4,51%
NN GROUP NV EUR 4,46%
Proximus EUR 4,3%
Snam SpA EUR 3,71%
TELECOM ITALIA-RSP EUR 3,54%
Ageas EUR 3,37%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 100.291 9,37%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,98 Mio. 9,02%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 184.172 8,93%
KONIN AHOLD EUR 443.968 6,76%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 32.397 5,27%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 151.195 4,87%
LINDE PLC EUR 29.741 4,87%
HUHTAMAKI OYJ EUR 175.958 4,71%
BAYER AG-REG EUR 129.831 4,67%
KESKO OYJ-B SHS EUR 271.230 4,66%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,2%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,5%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 4,77
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,67

ESG Bewertung

163,72

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,56%
Kommunikation 18,13%
Versorger 12,14%
Immobilien 9,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,84%
Gesundheitswesen 5,81%
Energie 2,75%
Industrie 2%

Währungsallokation

EUR 65,24%
GBP 21,19%
CHF 10,48%
SEK 3,09%

Länderaufteilung

Deutschland 21,72%
Großbritannien 21,19%
Italien 12,61%
Schweiz 10,48%
Frankreich 10,41%
Belgien 7,66%
Finnland 5,61%
Niederlande 4,46%
Schweden 3,09%
Österreich 2,75%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 152,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.110,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y9
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 40.176EUR LU1812092168 153 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 116.977EUR LU1812092168 153 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 96.379EUR LU1812092168 153 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23.11.2018 Ausschüttend 4.370CHF LU1812092168 167 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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