-4,06%
Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | 2,7% | 7,71% |
Referenzindex | 2,15% | 7,46% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | -4,06% | 2,67% | -0,62% | 2,7% | 24,97% | - | - | 30,37% |
Referenzindex | -4,37% | 2,36% | -0,96% | 2,15% | 24,08% | - | - | 28,98% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | 24,41% | -9,62% | 26,27% | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 24,09% | -9,83% | 25,92% | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RIO TINTO PLC | GBP | 6,52% | Materials | United Kingdom |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DKK | 6,02% | Industrials | Denmark |
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 4,73% | Industrials | Spain |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 4,08% | Financials | Netherlands |
LEGAL and GENERAL GROUP PLC | GBP | 4,04% | Financials | United Kingdom |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,93% | Financials | France |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,82% | Health Care | United Kingdom |
EDF | EUR | 3,7% | Utilities | France |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 3,67% | Consumer Discretionary | Germany |
NN GROUP NV | EUR | 3,57% | Financials | Netherlands |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,41 Mio. | 9,93% | Utilities | Portugal |
BEIERSDORF AG | EUR | 158.905 | 9,3% | Consumer Staples | Germany |
NORDEA BANK | EUR | 1,06 Mio. | 6,17% | Financials | Sweden |
NOKIAN RENKAAT OYJ | EUR | 750.480 | 5,8% | Consumer Discretionary | Finland |
RWE AG | EUR | 205.769 | 5,23% | Utilities | Germany |
ILLUMINA INC | USD | 34.624 | 4,76% | Health Care | United States |
FORTUM OYJ | EUR | 421.018 | 4,41% | Utilities | Finland |
MERCK KGAA | EUR | 40.607 | 4,36% | Health Care | Germany |
AKZO NOBEL | EUR | 85.901 | 4,27% | Materials | Netherlands |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 340.360 | 4,23% | Communication Services | Netherlands |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,55% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,85% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
RIO TINTO PLC | GBP | 6,52% | Materials | United Kingdom |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DKK | 6,02% | Industrials | Denmark |
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 4,73% | Industrials | Spain |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 4,08% | Financials | Netherlands |
LEGAL and GENERAL GROUP PLC | GBP | 4,04% | Financials | United Kingdom |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,93% | Financials | France |
GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,82% | Health Care | United Kingdom |
EDF | EUR | 3,7% | Utilities | France |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 3,67% | Consumer Discretionary | Germany |
NN GROUP NV | EUR | 3,57% | Financials | Netherlands |
Name | STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SD3R |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 30 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 5,89 |
Finanzdienstleistung | 38,66% |
|
Versorger | 15,78% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,04% |
|
Industrie | 10,75% |
|
Kommunikation | 8,61% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,46% |
|
Immobilien | 3,88% |
|
Gesundheitswesen | 3,82% |
|
EUR | 64,86% |
|
GBP | 21,14% |
|
DKK | 6,02% |
|
CHF | 5,79% |
|
SEK | 2,19% |
|
Frankreich | 23,13% |
Großbritannien | 21,14% |
Deutschland | 9,78% |
Italien | 7,96% |
Niederlande | 7,65% |
Belgien | 6,1% |
Dänemark | 6,02% |
Schweiz | 5,79% |
Finnland | 5,5% |
Spanien | 4,73% |
Schweden | 2,19% |
ISIN | LU1812092168 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 166,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 25.10.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 15.009 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0Y9 |
Auflagedatum | 22.11.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | SELD GY | EUR | - | 23.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1812092168 | 166 Mio. EUR |
Borsa Italiana | SEL IM | EUR | - | 23.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1812092168 | 166 Mio. EUR |
Euronext | SEL FP | EUR | - | 23.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1812092168 | 166 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYSEL SW | CHF | - | 23.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1812092168 | 171 Mio. CHF |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 274 Kb |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 04.11.2021 | 171 Kb |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund