SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
16,9023 EUR
YTD-Performance

-4,06%

Verwaltetes Vermögen
166 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812092168 / LYX0Y9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 2,7% 7,71%
Referenzindex 2,15% 7,46%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -4,06% 2,67% -0,62% 2,7% 24,97% - - 30,37%
Referenzindex -4,37% 2,36% -0,96% 2,15% 24,08% - - 28,98%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% - - - - - - -
Referenzindex 24,09% -9,83% 25,92% - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 16,9023 EUR 167 Mio. EUR
25.05.2022 16,8419 EUR 166 Mio. EUR
24.05.2022 16,6292 EUR 164 Mio. EUR
23.05.2022 16,9676 EUR 167 Mio. EUR
20.05.2022 16,7087 EUR 165 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,21 EUR
07.07.2021 0,59 EUR
09.12.2020 0,25 EUR
08.07.2020 0,51 EUR
11.12.2019 0,12 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RIO TINTO PLC GBP 6,52% Materials United Kingdom
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DKK 6,02% Industrials Denmark
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 4,73% Industrials Spain
ASR NEDERLAND NV EUR 4,08% Financials Netherlands
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 4,04% Financials United Kingdom
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,93% Financials France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,82% Health Care United Kingdom
EDF EUR 3,7% Utilities France
Mercedes-Benz Group AG EUR 3,67% Consumer Discretionary Germany
NN GROUP NV EUR 3,57% Financials Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,41 Mio. 9,93% Utilities Portugal
BEIERSDORF AG EUR 158.905 9,3% Consumer Staples Germany
NORDEA BANK EUR 1,06 Mio. 6,17% Financials Sweden
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 750.480 5,8% Consumer Discretionary Finland
RWE AG EUR 205.769 5,23% Utilities Germany
ILLUMINA INC USD 34.624 4,76% Health Care United States
FORTUM OYJ EUR 421.018 4,41% Utilities Finland
MERCK KGAA EUR 40.607 4,36% Health Care Germany
AKZO NOBEL EUR 85.901 4,27% Materials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 340.360 4,23% Communication Services Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,55%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,85%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,89
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 38,66%
Versorger 15,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,04%
Industrie 10,75%
Kommunikation 8,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,46%
Immobilien 3,88%
Gesundheitswesen 3,82%

Währungsallokation

EUR 64,86%
GBP 21,14%
DKK 6,02%
CHF 5,79%
SEK 2,19%

Länderaufteilung

Frankreich 23,13%
Großbritannien 21,14%
Deutschland 9,78%
Italien 7,96%
Niederlande 7,65%
Belgien 6,1%
Dänemark 6,02%
Schweiz 5,79%
Finnland 5,5%
Spanien 4,73%
Schweden 2,19%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 166,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.009 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0Y9
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 166 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 166 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 166 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23.11.2018 Ausschüttend - LU1812092168 171 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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09.02.2022

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