WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
252,9707 PLN
YTD-Performance

3,18%

Verwaltetes Vermögen
161 Mio. PLN
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0459113907 / LYX0LF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index größten Wertpapiere der Warsaw Stock Exchange. Anfänglich notierte der Index bei 1000 Punkten. Der Index ist Preis basiert, Dividenden und Zeichnungsrechte werden bei der Berechnung außer Acht gelassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

WIG

Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF 3,18% 4,96% 5,14% 32,57% 24,11% -7,44% 15,56% 2,09%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Referenzindex 3,36% 5% 5,27% 32,92% 24,93% -7,16% 12,18% -17,84%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc ETF -7,79% -3,66% -6,08% 28%
Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index Referenzindex -7,17% -2,6% -7,5% 26,35%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.04.2021 252,9707 PLN 161 Mio. PLN
28.04.2021 250,3766 PLN 160 Mio. PLN
27.04.2021 246,5899 PLN 157 Mio. PLN
26.04.2021 247,3563 PLN 158 Mio. PLN
23.04.2021 245,0875 PLN 156 Mio. PLN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
PKO BANK POLSKI SA PLN 13,61%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 12,57%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 9,05%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 8,51%
ALLEGRO.EU SA PLN 7,8%
BANK PEKAO SA PLN 6,57%
CD Projekt SA PLN 5,59%
DINO POLSKA SA PLN 5,47%
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 4,95%
LPP SA PLN 4,66%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 877 9,13%
TARGET CORP USD 9.151 8,57%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 32.344 8,2%
STMICROELECT EUR 36.936 5,91%
SOFTBANK CORP JPY 12.742 5,1%
AMERISOURCEBERGEN CORP USD 8.754 4,87%
BOEING CO/THE USD 4.499 4,65%
NETFLIX INC USD 2.084 4,64%
Airbus Group NV EUR 8.930 4,6%
PLANET FITNESS INC - CL A USD 12.647 4,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Warsaw Stock Exchange Top 20 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WIG20TR
Indexwährung PLN
Anzahl der Indexkomponenten 20
Dividendenrendite (%) 0,44
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,25

ESG Bewertung

742,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 32,09%
Energie 15,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,25%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,28%
Kommunikation 11,29%
Basiskonsumgüter 5,47%
Versorger 5,43%
IT 1,81%
Gesundheitswesen 0,44%

Währungsallokation

PLN 100%

Länderaufteilung

Polen 100%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0459113907
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse PLN
Verwaltetes Vermögen 161,2 Mio. PLN
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 196.353 Mio. PLN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0LF
Auflagedatum 10.02.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext WIG FP EUR - 19.03.2018 Thesaurierend 15.503EUR LU0459113907 35 Mio. EUR
WSE ETFW20L PW PLN - 21.09.2010 Thesaurierend 546.545PLN LU0459113907 161 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Polen
Frankreich
Schweden
Finnland
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 231 Kb
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor WIG 20 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 411 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor WIG 20 UCITS ETF

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